Alguns erros podem ocorrer ao realizar o Fechamento de Extrato CVC.
Abaixo explicamos as situações mais comuns, o motivo de cada uma e como corrigir.
⚠️ Atenção
Se sua filial for Master Franqueado, consulte o artigo específico para sua modalidade antes de realizar qualquer ajuste.
Erro: “Saldo da Venda Diferente do Saldo do Extrato”
Esse erro geralmente aparece quando há um recibo sinalizado com bolinha vermelha, indicando inconsistência.
O que fazer primeiro?
Identifique qual é o tipo de movimento da venda para entender a origem do problema.
Motivo 1: Forma de pagamento incorreta
O valor lançado na venda não corresponde ao valor da coluna “Depósito” no Fechamento de Extrato.
Isso gera divergência entre:
A coluna Saldo do fechamento
O valor exibido na aba Financeiro da venda
Como corrigir
Acesse: Detalhes > Pagamentos
Exclua a forma de pagamento atual.
Clique em Novo e relance o pagamento corretamente.
O valor deve corresponder exatamente ao valor da coluna Depósito no extrato.
Exemplo
Se a coluna Depósito estiver zerada, significa que o pagamento foi feito como Pagamento ao Fornecedor (normalmente cartão de crédito). Nesse caso:
Lance o pagamento como Pagamento ao Fornecedor, não como recebimento na loja
Motivo 2: Divergência de comissão
A comissão lançada na venda está diferente da Comissão Calculada no Fechamento de Extrato.
Como corrigir
Clique duas vezes sobre o produto.
Ajuste o campo Comissão da Loja.
O valor deve coincidir com a Comissão Calculada no extrato.
⚠️ Antes de alterar comissão ou recebimentos:
Verifique o Extrato de Comissões no Systur
Consulte o financeiro da loja
Valide a alteração com o responsável
Mudanças financeiras devem sempre ser conferidas antes de serem feitas.
Motivo 3: Venda em aberto
As vendas foram emitidas e concluídas no Systur, mas não foram fechadas no Monde.
Como corrigir
Realize conferência diária dos recibos.
Informe a forma de pagamento.
Feche as vendas corretamente.
Esse procedimento deve ser feito em:
Baixas de Recibo
Baixas de OPFAX
Motivo 4: Cancelamentos
a) Estorno de OPFAX (Total ou Parcial)
A venda foi cancelada no Systur e precisa ser cancelada também no Monde.
Como corrigir
Acesse Cancelamento/Reembolso
Cancele o produto
Exclua itens a faturar em aberto para o fornecedor
Não inclua o produto no cálculo de meta de comissão
Clique em OK
Feche e confirme novamente a venda
b) Estorno de Provisório (Código 1)
O provisório é uma venda fictícia utilizada para justificar valor ou manter reserva.
Ele sempre será estornado para dar lugar à venda real.
Como corrigir
O procedimento é o mesmo:
Cancele o produto em Cancelamento/Reembolso
Exclua itens a faturar em aberto
Não inclua na meta de comissão
Clique em OK
Feche e confirme novamente
c) Estorno Ficha
Em casos de Estorno Ficha e Recadastro, consulte o artigo específico sobre esse procedimento.
Erro: “Valor calculado da fatura é diferente do valor do fechamento”
Esse erro ocorre ao tentar fechar a fatura:
Motivo
Existe algum valor lançado na aba Financeiro da venda que está gerando inconsistência.
Exemplos:
Pagamentos avulsos
Reembolsos ao fornecedor
Ajustes manuais não enviados pelo Systur
⚠️ Alterações feitas diretamente na venda ou na fatura que não vieram do Systur na importação podem gerar divergência. Esses ajustes devem ser feitos preferencialmente após o fechamento do extrato.
Como corrigir
Acesse a aba Financeiro da venda.
Identifique o lançamento incorreto.
Se for pagamento avulso:
Clique duas vezes sobre o lançamento.
Selecione Excluir.
Se for reembolso:
Clique uma vez sobre o lançamento.
Pressione DELETE no teclado.
Após excluir o lançamento incorreto, tente fechar novamente.
Boas práticas para evitar erros no extrato
Conferência diária dos recibos.
Não realizar ajustes financeiros sem validação.
Conferir sempre o Systur antes de alterar comissão.
Evitar lançamentos manuais antes do fechamento de extrato no Monde.
Manter controle de cancelamentos e estornos.
Veja mais sobre a rotina CVC no Monde.