Alguns erros podem ocorrer ao realizar o Fechamento de Extrato CVC. Veja as possíveis causas e como corrigi-los.
1- "Saldo da Venda Diferente do Saldo do Extrato"
Ao identificar um recibo com inconsistência (sinalizado por uma bolinha vermelha), é necessário analisar o tipo de movimento para aplicar as soluções descritas abaixo.
Motivo:
Essa situação pode ocorrer quando a forma de pagamento da venda não corresponde ao valor do campo Depósito no Fechamento de Extrato, ou quando há divergência na comissão do produto. Isso causa diferença entre a coluna Saldo do fechamento e o Valor na aba Financeiro da venda.
Soluções:
Se o problema estiver relacionado à Forma de Pagamento:
Exclua a forma de pagamento atual e relance-a em Detalhes > Pagamentos > Novo.
O valor do pagamento deve corresponder ao indicado na coluna Depósito do Fechamento de Extrato.
Exemplo: Se a coluna Depósito estiver zerada, o pagamento da venda foi um Pagamento para o Fornecedor (geralmente em cartão de crédito). Nesse caso, adicione um pagamento ao fornecedor:
Se o problema estiver relacionado à comissão:
Clique duas vezes sobre o produto e ajuste o campo Comissão da Loja, para que coincida com o valor da Comissão Calculada do Fechamento de Extrato.
Nota: Sempre que precisar alterar comissões ou recebimentos, verifique o Extrato de Comissões no Systur e consulte o financeiro da loja, pois sugerimos que todas as mudanças financeiras sejam validadas pelo responsável antes de serem feitas.
Se o problema estiver relacionado à venda em aberto:
Se as vendas foram emitidas e concluídas no Systur, mas não foram fechadas no Monde, é fundamental realizar uma conferência diária dos recibos, informar a forma de pagamento e fechá-las.
Esse procedimento deve ser feito nas Baixas de Recibo e Baixas de OPFAX.
Dica: A CVC Matriz atualmente não envia estornos de Baixa de Recibo para a importação no Monde. Portanto, as vendas podem ser canceladas após o fechamento do extrato, caso estejam canceladas no Systur.
Se o problema estiver relacionado a cancelamentos:
a. Estorno de OPFAX Total ou Parcial
A venda foi cancelada no Systur e precisa ser cancelada no Monde também.
Cancele o produto em Cancelamento/Reembolso e exclua os itens a faturar em aberto para o fornecedor. Não inclua esse produto nos cálculos de meta de comissão. Após isso, clique em OK, feche a venda e confirme novamente.
b. Estorno de Provisório (Código 1)
Como o provisório é uma venda fictícia que serve para justificar um valor inserido pelo cliente ou manter uma reserva, ele sempre será estornado para dar lugar à venda verdadeira. A filial será informada sobre o estorno por meio do fechamento de extrato no Monde, para que possa realizar os ajustes necessários.
Cancele o produto em Cancelamento/Reembolso e exclua os itens a faturar em aberto para o fornecedor. Não inclua esse produto nos cálculos de meta de comissão. Após isso, clique em OK, feche a venda e confirme novamente.
2- "Valor calculado da fatura é diferente do valor do fechamento" ao fechar fatura
Motivo:
Há algum valor lançado na aba Financeiro da venda que está gerando inconsistência no fechamento do extrato, como reembolsos ao fornecedor ou pagamentos avulsos.
Verifique se esses valores estão corretos e, caso não estejam, siga o procedimento abaixo.
Nota: Quaisquer alterações feitas na fatura ou na venda que não tenham sido enviadas pelo Systur para o Monde podem causar erros no fechamento do extrato. Portanto, essas alterações devem ser feitas após o fechamento do extrato.
Solução:
Na aba Financeiro da venda, clique duas vezes sobre o lançamento incorreto, caso seja um pagamento avulso, e selecione Excluir.
Se for um reembolso, clique uma vez sobre o lançamento e aperte DELETE no teclado.