📍Consulta também disponível no Monde Web.
Dúvidas respondidas
Como ver tudo o que entrou e saiu de uma conta no período?
Como encontrar o cheque de um cliente pelo número?
Como enviar as movimentações do mês para a contabilidade?
Onde vejo a consulta de Movimentações no Monde Web?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a consultar todas as entradas e saídas das suas contas em um período, exportar essas movimentações para a contabilidade e usar a consulta no Monde Web.
Público-alvo: financeiro da agência.
Requisitos: permissão de Movimentações.
O relatório de Movimentações mostra todas as entradas e saídas das contas bancárias cadastradas no sistema.
Esse relatório é ideal para
Encontrar cheques de clientes pelo número
Enviar para a contabilidade com todas as movimentações do mês
Analisar todas as contas por uma determinada forma de pagamento
Saber tudo o que entrou e saiu de uma determinada conta bancária ou caixa em um período maior que 30 dias.
Acessando o relatório
Acesse o menu Financeiro > Movimentações;
É necessário utilizar ao menos uma condição de filtro: Período, Conta, Forma de Pagamento e/ou usar as palavras chaves no campo Pesquisar;
Definidos os filtros, clique em Pesquisar.
Este relatório exibe as contas a pagar e a receber pela data de movimentação.
Exportando as movimentações para Excel
É possível exportar o relatório para a contabilidade com toda a movimentação da empresa no período escolhido, evitando o retrabalho de identificar novamente as entradas e saídas do extrato bancário.
Dica: para ter um relatório mais completo, você pode adicionar colunas/informações ocultas, clicando no ( * ) ao lado da primeira coluna:
A consulta no Monde Web
No Monde Web, a consulta fica no mesmo caminho: Financeiro > Movimentações.
No campo Buscar, digite um termo — o nome da pessoa, a descrição ou o número do lançamento, por exemplo. A busca considera também o CPF/CNPJ, o documento, a conta, a data, o número do cheque, o número da venda e o número da fatura.
Clique em Filtrar para abrir os filtros de Período, Conta e Forma de Pagamento. A lista se atualiza a cada filtro escolhido. O período já abre no mês atual, e o número ao lado do botão mostra quantos filtros estão aplicados. Para recomeçar, clique em Limpar.
Clique no título de qualquer coluna para reordenar a lista, inclusive Descrição e Movimento. Em Movimento, a ordem crescente traz primeiro os créditos e depois os débitos.
Em Colunas, marque ou desmarque o que aparece na lista, e arraste o título de uma coluna para mudar a posição dela.
O que a lista mostra
A lista abre com Data, Número, Pessoa, CPF/CNPJ, Descrição, Conta e Valor, ordenada pela data, dos lançamentos mais recentes para os mais antigos, com 50 registros por página. Os valores negativos aparecem em vermelho, e o rodapé traz a quantidade de registros e a soma do Valor. Clicando na linha, o lançamento financeiro correspondente abre, quando você tem permissão para vê-lo. Na linha de uma transferência entre contas, a transferência abre para edição, quando você tem permissão para editá-la.
Em Colunas dá para acrescentar Empresa, Forma de Pagamento, Movimento — que mostra se o lançamento é crédito ou débito; valor zero conta como débito, como no Monde desktop —, Documento, Cheque - Número, Autorização Cartão, Moeda, Número Venda e Fatura. O que você marcar e a ordem em que deixar ficam salvos para a próxima vez que abrir a consulta.