Neste artigo, você vai aprender a registrar, editar e excluir uma transferência entre contas no Monde Desktop e no Monde Web, e a ver quem alterou uma transferência.
Esse procedimento é utilizado para transferir valores de uma conta para outra dentro do Monde.
A permissão necessária depende do que você vai fazer:
Para registrar uma transferência, a permissão Transferência entre Contas.
Para alterar uma transferência, também a permissão Editar dela.
Para excluir uma transferência, também a permissão Excluir. No Monde Web, a exclusão é feita na tela de edição, então pede as duas.
Realizar a transferência entre contas
No Monde Desktop, acesse o menu Financeiro > Transferência entre Contas.
No campo Data informe o dia em que foi ou será realizada a transferência;
Em Conta Origem escolha a conta que onde será retirado o valor;
Conta Destino será onde o valor irá entrar;
Caso tenha alguma descrição nessa operação, adicione-a no campo Descrição;
Se a transferência for em cheque adicione o numero do mesmo no campo Cheque Nº;
Em Valor adicione a quantia que será transferida para a Conta Destino;
Depois clique em Ok para confirmar.
No Monde Web
No Monde Web, acesse Financeiro > Transferência entre Contas. A mesma tela abre em Financeiro > Extrato de Conta e em Financeiro > Movimentações, pelo menu Ações, na opção Nova Transferência.
Em Data, informe o dia da transferência.
Em Conta Origem, escolha a conta de onde o valor sai. Em Conta Destino, escolha a conta para onde ele vai.
Em Valor, informe a quantia transferida e, se quiser, preencha a Descrição.
Se a transferência for em cheque, informe o número dele em Cheque Nº, só com números.
Clique em Salvar.
Para conferir que deu certo: a mensagem Transferência cadastrada com sucesso. aparece no topo da tela, e a transferência passa a constar em Financeiro > Extrato de Conta das duas contas, na data informada.
Limitações conhecidas: no Monde Web, só aparecem as contas caixa e corrente ativas.
Editar transferência
Caso você precise modificar alguma informação da transferência:
No Monde Desktop, acesse o menu Financeiro > Extrato de Conta;
Selecione a conta e a data em que foi realizada a transferência, depois clique na opção Pesquisar;
Acesse o registro da transferência com um duplo clique ou clicando no botão Editar;
Alterar as informações necessárias e de um OK.
No Monde Web
No Monde Web, acesse Financeiro > Extrato de Conta e escolha a conta e o período da transferência, ou acesse Financeiro > Movimentações.
Clique na linha da transferência. Ela abre na tela Transferência entre contas.
Altere o que precisar e clique em Salvar. O campo Cheque Nº traz o número informado no cadastro, também o da transferência lançada no Monde Desktop. Para tirar o número, apague o campo.
Para conferir que deu certo: a mensagem Transferência atualizada com sucesso. aparece, e o Monde volta para a consulta de onde você abriu a transferência.
Se a transferência está na conciliação bancária, o Monde avisa antes de gravar a alteração que muda a data ou o valor dela, ou a conta que está na conciliação.
Para ver quem cadastrou ou alterou a transferência, abra-a no Monde Web como nos passos acima e clique em Logs. O botão aparece para quem tem a permissão Visualizar Log de Transferência entre Contas.
Excluir transferência
Para remover uma transferência:
No Monde Desktop, acesse o menu Financeiro > Extrato de Conta;
Selecione a conta e a data em que foi realizada a transferência, depois clique na opção Pesquisar;
Selecione o registro da transferência e aperte a tecla Delete do teclado, ou acesse a transferência com um duplo clique, aperte o botão Excluir e confirme.
No Monde Web
No Monde Web, acesse Financeiro > Extrato de Conta ou Financeiro > Movimentações e clique na linha da transferência.
Na tela Transferência entre contas, clique em Excluir e confirme. Se a transferência está na conciliação bancária, o Monde avisa antes de excluir.
Para conferir que deu certo: a mensagem Transferência excluída com sucesso. aparece, e a transferência deixa de constar no extrato das duas contas.
Mensagens de erro conhecidas
As mensagens abaixo aparecem no Monde Web, na tela Financeiro > Transferência entre Contas, ao clicar em Salvar.
Conta destino deve ser diferente da conta origem.
A mesma conta foi escolhida em Conta Origem e em Conta Destino. Escolha outra conta em Conta Destino e clique em Salvar de novo.
Valor inválido.
O campo Valor ficou zerado. Informe a quantia transferida, maior que zero, e clique em Salvar de novo.
Número do cheque é inválido. Digite somente números.
O campo Cheque Nº tem letra, ponto, traço ou outro caractere que não é número, ou um número maior que 2.147.483.647. Deixe só os números do cheque e clique em Salvar de novo.
Dica
Para visualizar suas transferências realizadas, verifique o relatório de Extrato de Contas ou o Movimentações.