Este artigo também responde a:
Como ver os lançamentos de uma categoria financeira num período?
Como exportar os lançamentos por categoria para uma planilha?
O arquivo exportado mostra o grupo e a categoria de cada lançamento?
Como ver todos os lançamentos de uma categoria no Monde Web?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a consultar os lançamentos de contas a pagar e receber agrupados por categoria financeira e a exportar esse relatório em CSV.
Público-alvo: quem acompanha as receitas e as despesas da agência pelas categorias financeiras.
Requisitos: lançamentos vinculados a categorias e a permissão de acesso ao relatório Lançamentos por Categoria. Para exportar em CSV, também a permissão Exportar Dados do mesmo módulo.
Sobre as Categorias
As categorias são utilizadas para organizar os lançamentos de contas a pagar e receber cadastrados no sistema, classificando-os em grupos de despesas e receitas. No Monde, todas as contas devem obrigatoriamente estar vinculadas a uma categoria. Além disso, é possível pesquisar todos os lançamentos de uma categoria específica para facilitar a gestão financeira.
Como acessar o relatório de Lançamentos por Categoria
No menu principal, acesse Financeiro > Lançamentos por Categoria.
Refine a busca pelas datas do lançamento. No Monde Web, cada data tem a sua própria faixa — Emissão, Vencimento, Liquidação e Movimentação —, e você pode preencher mais de uma para cruzar as condições; na versão desktop, use os filtros Período e Data de:. Para uma filtragem ainda mais precisa, é possível utilizar também os filtros Situação e Tipo, o filtro Empresa (quando você tem acesso a mais de uma empresa), a opção Incluir categorias de repasse (entenda o que é repasse clicando aqui) e os filtros de coluna.
Caso necessário, digite no campo de busca o nome do fornecedor ou da pessoa, a descrição ou o número do lançamento, e clique em Pesquisar.
Dicas de Utilização
Utilize o relatório Lançamentos por Categoria para verificar se os lançamentos foram cadastrados corretamente dentro do período desejado.
Identifique lançamentos duplicados e faça ajustes necessários.
Confirme se todos os lançamentos esperados estão registrados e insira os que estiverem faltando.
Aplique diversos filtros para obter resultados mais precisos.
Personalize a visualização do relatório, adicionando campos relevantes aos lançamentos conforme sua necessidade:
Campo “Grupo de Categoria” no Relatório
O relatório Lançamentos por Categoria conta com o campo Grupo de Categoria, que facilita ainda mais as análises financeiras:
Por padrão, o relatório exibe os lançamentos agrupados pelo Grupo de Categoria e Categoria, mas é possível ajustar esse agrupamento conforme a necessidade.
Assim, fica mais fácil visualizar a qual grupo financeiro cada categoria pertence, melhorando a interpretação dos dados e a tomada de decisão. Saiba mais sobre Grupos de Categorias, clicando aqui.
Como ver os lançamentos de cada categoria no Monde Web
No Monde Web, a pesquisa abre com os grupos de categoria recolhidos. A linha de cada grupo e de cada categoria já mostra a quantidade de lançamentos e o subtotal, e o rodapé traz o total geral.
Clique no + ao lado do Grupo de Categoria para ver as categorias dele;
Clique no + ao lado da Categoria para abri-la. Os primeiros 100 lançamentos aparecem logo abaixo da linha dela;
Se a categoria tiver mais lançamentos, clique em Carregar mais, no fim da lista dela, para trazer os próximos 500. O botão mostra quantos lançamentos já estão na tela e o total da categoria, por exemplo Carregar mais (100 de 2.350);
Para abrir todos os grupos e categorias de uma vez, clique em Expandir Todos. Cada categoria abre com os primeiros 100 lançamentos, e Recolher Todos fecha todos novamente.
Quando todos os lançamentos da categoria estão na tela, o botão Carregar mais some. Numa categoria com milhares de lançamentos, restringir o período ou usar a pesquisa leva mais rápido ao lançamento procurado do que carregar a lista inteira.
Como exportar o relatório em CSV no Monde Web
No Monde Web, o relatório Lançamentos por Categoria pode ser exportado em CSV, um arquivo que o Excel e o Google Planilhas abrem.
Acesse Financeiro > Lançamentos por Categoria e faça a pesquisa;
Clique no menu ⋮, no canto direito, e escolha Exportar CSV;
Salve o arquivo no computador.
O que vai no arquivo CSV de Lançamentos por Categoria
Na tela, o grupo e a categoria aparecem nas linhas de agrupamento, acima dos lançamentos. No arquivo, cada lançamento ocupa uma linha própria e carrega essas duas informações em colunas:
Grupo de Categoria e Categoria são sempre as duas primeiras colunas do arquivo;
as demais colunas são as visíveis na tela, na ordem em que você as deixou;
com a coluna Valor visível, a última linha traz o total geral. Os subtotais de cada grupo e de cada categoria não vão para o arquivo: para refazê-los, use o filtro ou a tabela dinâmica da planilha pelas colunas Grupo de Categoria e Categoria.
Para exportar, o usuário precisa da permissão Exportar Dados do módulo Lançamentos por Categoria. A exportação é limitada a 10.000 lançamentos por arquivo, como nos demais relatórios; os detalhes estão em Como exportar relatórios do Monde.
Para conferir se deu certo, compare o total da última linha do arquivo com o total do rodapé da tela: os dois têm de ser iguais.