Neste artigo, você vai aprender a cadastrar uma conta a pagar ou a receber, a liquidá-la, total ou parcialmente, a excluir a liquidação, a liquidar várias de uma vez, a usar o filtro, as colunas e o total do rodapé da consulta no Monde Web, a somar as contas marcadas na consulta, inclusive todas as contas do filtro, a abrir as outras contas da mesma pessoa pela tela da conta no Monde Web, a liberar para um usuário só alguns tipos de conta e a definir os dados do boleto de uma conta a receber, além de saber quando a empresa da conta não pode ser alterada e o que acontece com a Emissão quando o Vencimento é anterior a ela.
Para seguir o artigo, a conta de banco, caixa ou cartão precisa estar cadastrada, e você precisa da permissão Editar de Contas a Pagar/Receber na empresa da conta e da permissão para liquidar.
📍Consulta também disponível no Monde Web.
O cadastro e a liquidação de contas são essenciais para o controle financeiro da agência, garantindo visibilidade sobre despesas, receitas e fluxo de caixa.
A consulta no Monde Web
No Monde Web, a consulta fica no mesmo caminho: Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
Em Filtrar, a consulta oferece os filtros de Situação (em aberto, vencido, pago, excluído ou boleto não emitido), Tipo de lançamento, as datas de emissão, vencimento e baixa, Valores, Pessoa e Empresa, além de Categoria, Centro de custo, Forma de pagamento, Conta, Vendedor, Fatura Fornecedor Conferida e Venda Nº. No painel, os filtros aparecem em ordem alfabética.
A pesquisa, os filtros e a ordenação funcionam como nas outras telas: veja Navegação e filtros no Monde Web. Para escolher e mudar de lugar as colunas, veja Como adicionar e remover colunas nos relatórios.
Colunas da consulta
No Monde Web, a consulta de Financeiro > Contas a Pagar/Receber abre com Número, Pessoa, Descrição, Vencimento, Liquidação e Valor Final, ordenada por Vencimento e com 50 registros por página. O que você marcar em Colunas e a ordem em que deixar ficam salvos para a próxima vez que abrir a consulta.
Em Colunas dá para acrescentar Valor, Emissão, Tipo, Movimento, Documento, Observações, Boleto Número, Boleto Emitido, Situação Cobrança, Fatura Cliente Nº, Fatura Cliente Fechada, Fatura Fornecedor Conferida, Venda Nº, Moeda, Operação Própria, Razão Social, Código Pessoa, Vendedor da Pessoa, Cadastrado por, Nosso Número, Conta (Previsão), Forma Pagamento, Cadastrado em e Gera Crédito. A Venda Nº fica vazia nas faturas e nas comissões, que juntam várias vendas: elas aparecem nos itens da conta.
O que algumas colunas mostram
No Monde Web, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, algumas colunas pedem explicação:
Conta (Previsão): a conta prevista para a liquidação. Fica vazia depois que a conta é liquidada.
Forma Pagamento: as formas de pagamento das movimentações da conta. Sem movimentação, a forma de pagamento da própria conta. Na conta ligada a uma venda e sem forma de pagamento, mostra Boleto quando a conta tem número de boleto, e Outros quando não tem.
Cadastrado em: a data e a hora em que a conta foi cadastrada.
Gera Crédito: se a conta gera crédito, com Sim ou Não.
Fatura Fornecedor Conferida: se a fatura do fornecedor já foi conferida, com Sim ou Não.
Essas colunas ordenam a lista e, quando estão à vista, saem no arquivo CSV da exportação, como explica Como exportar relatórios do Monde.
Total do Valor Final no rodapé
No Monde Web, a consulta de Financeiro > Contas a Pagar/Receber abre com o Saldo do Valor Final no rodapé. O saldo vale para todas as contas do filtro, e não só para as da página.
As contas a pagar entram negativas: o Saldo é o que a agência tem a receber menos o que tem a pagar. Por isso ele não é a soma dos valores que aparecem na coluna.
Quando o saldo fica negativo, ele aparece em vermelho.
Ao agrupar a lista por uma coluna, o saldo de cada grupo também desconta as contas a pagar. Veja Como agrupar colunas nos relatórios.
Na operadora, que trabalha com mais de uma moeda, as colunas Valor e Valor Final não têm total no rodapé, porque valores em reais e em outra moeda não se somam.
Para trocar a função do rodapé, veja Funções para colunas: entenda como funciona.
Abrir a venda da conta pela consulta
No Monde Web, a conta ligada a uma venda abre a venda direto da consulta.
No Monde Web, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
Na linha da conta, clique no botão Abrir Venda, o ícone de seta no fim da linha.
O botão aparece só na conta ligada a uma venda que você tem permissão para ver. Clicar no resto da linha abre a conta. Se você excluir a venda, o Monde volta para a consulta, com os filtros que estavam aplicados. Para achar as contas de uma venda, use o filtro Venda Nº, em Filtrar.
Para conferir que deu certo: no Monde Web, a tela da venda abre com a venda da conta.
Como somar as contas selecionadas
No Monde Web, a consulta de Contas a Pagar/Receber soma as contas que você marcar na lista.
No Monde Web, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
Marque a caixa à esquerda de cada conta que você quer somar. Para marcar todas as contas da página, marque a caixa no título da coluna.
Confira a barra que aparece no pé da tela. Ela mostra quantas contas estão selecionadas e três totais:
A receber: a soma do Valor Final das contas a receber marcadas;
A pagar: a soma do Valor Final das contas a pagar marcadas;
Saldo: o valor de A receber menos o de A pagar. Quando fica negativo, aparece em vermelho.
Para desmarcar todas, clique em Limpar seleção, na mesma barra.
Quando as contas marcadas são de moedas diferentes, cada total traz uma linha por moeda.
Para conferir que deu certo: no Monde Web, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, as linhas marcadas ficam destacadas e a barra no pé da tela mostra a quantidade de contas selecionadas.
Como marcar todas as contas do filtro
No Monde Web, a consulta de Contas a Pagar/Receber marca de uma vez todas as contas do filtro, inclusive as que estão em outras páginas.
No Monde Web, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber e use os filtros para chegar às contas que você quer.
Marque a caixa no título da coluna, à esquerda da lista. Ela marca as contas da página, e a barra no pé da tela mostra quantas estão selecionadas.
Na barra, clique em Selecionar todas as 1.234 contas do filtro.
A barra passa a mostrar Todas as 1.234 contas do filtro estão selecionadas., com os totais A receber, A pagar e Saldo de todas elas.
Para deixar uma conta de fora, desmarque a caixa dela na lista. A conta sai da seleção e a barra desconta o valor dela, e as outras contas do filtro continuam marcadas. Para desmarcar todas, desmarque a caixa no título da coluna ou clique em Limpar seleção.
Quando o filtro passa de 30.000 contas, a barra não oferece selecionar todas: ela avisa quantas contas o filtro tem. Filtre a consulta até 30.000 contas para marcar todas.
Para conferir que deu certo: no Monde Web, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, a barra no pé da tela mostra a mesma quantidade de contas do rodapé da lista.
Limitações da soma das contas selecionadas
No Monde Web, as contas marcadas continuam marcadas ao trocar de página, e a soma inclui as contas marcadas em todas as páginas. Com as contas marcadas uma a uma, desmarcar a caixa no título da coluna desmarca só as contas da página que está na tela. Ao aplicar um filtro, reordenar a lista ou mudar as colunas em Colunas, as contas são desmarcadas e a soma recomeça, também quando todas as contas do filtro estavam marcadas.
Como somar as contas selecionadas no Monde Desktop
No Monde Desktop, a consulta de Contas a Pagar/Receber também soma as contas selecionadas.
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
Selecione mais de uma conta na lista, clicando nelas com a tecla Ctrl pressionada.
Confira o rodapé da coluna Valor Final: ele passa a mostrar a soma só das contas selecionadas, com as contas a pagar descontadas. Quando a soma fica negativa, aparece em vermelho.
Quando a lista tem contas de mais de uma moeda, o Monde Desktop agrupa as contas por moeda, e a soma aparece no rodapé de cada grupo.
A tela da conta no Monde Web
No Monde Web, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, clicando na linha, a conta abre em uma tela só, com tudo o que ela tem:
No cabeçalho, o resumo do registro: tipo de lançamento, número, situação, empresa, pessoa, descrição, documento e as datas de emissão e vencimento. Na pessoa jurídica, o campo Pessoa mostra o Nome Fantasia, com a Razão Social logo abaixo.
No resumo lateral, sempre visível, o valor final em destaque — verde para entradas, vermelho para saídas —, o valor, o vencimento, a data da baixa, a venda vinculada, as observações, os anexos e quem cadastrou a conta.
Nas abas, o que aquele tipo de lançamento tem: detalhes com categorias, pagamentos e campos personalizados, itens que compõem o registro, comissão, boleto, rateios e itens da fatura de cartão.
No histórico, as alterações do registro, com o que mudou e quem mudou.
É por essa tela que a liquidação é feita, sem abrir a edição — o passo a passo está adiante.
Como abrir as outras contas da mesma pessoa
No Monde Web, a tela da conta abre as outras contas da mesma pessoa.
No Monde Web, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Clique na conta
No alto da tela, ao lado dos botões de ação, clique em Contas da pessoa
Escolha Em aberto, Liquidadas ou Todas
Ao lado de cada opção aparece quantas contas a pessoa tem naquela situação, somando as contas a pagar e a receber:
Em aberto: as contas que ainda não foram liquidadas
Liquidadas: as contas que já têm liquidação
Todas: as duas situações juntas
A consulta de Contas a Pagar/Receber abre filtrada pela pessoa e, em Em aberto e Liquidadas, também pela Situação.
Para conferir que deu certo: a consulta lista o mesmo número de contas que o menu Contas da pessoa mostrava na opção escolhida.
Limitações conhecidas: as contas excluídas ficam fora dos números e da consulta. Para vê-las, no Monde Web, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, use o filtro Situação com a opção Excluído. Quem não vê todas as contas vê nos números só as que cadastrou e as dos tipos liberados para ele.
Cadastro de contas
O cadastro permite planejar e organizar as movimentações financeiras antes do pagamento ou recebimento.
Como cadastrar
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Clique em Novo
Escolha:
A Pagar ou
A Receber
Principais campos
Número: gerado automaticamente pelo sistema
Empresa: definida conforme o login. A lista traz só as empresas em que você tem a permissão Editar de Contas a Pagar/Receber, e o mesmo vale para as empresas do rateio, onde continuam também as que a conta já rateia. Pode ser alterada enquanto a conta não estiver liquidada, não tiver boleto registrado ou emitido, não tiver sido gerada por uma venda e não for uma fatura de cartão de crédito. Os casos estão na seção Quando a empresa da conta não pode ser alterada
Emissão: data de competência
Pessoa: cliente ou fornecedor
Descrição: identificação do lançamento
Documento: número da nota ou referência
Conta (previsão): conta onde será liquidado (opcional, usado no fluxo de caixa previsto). É possível configurar uma conta padrão para o preenchimento. Clique aqui e saiba mais.
Vencimento: data limite. Ao informar um vencimento anterior à Emissão, o Monde leva a Emissão para a mesma data e mostra Emissão atualizada para a mesma data do vencimento.
Valor: valor original
Valor Final: calculado automaticamente
Categoria: define receita ou despesa. Saiba como cadastrar categorias.
Repetir: define recorrência ou parcelamento
Dados do boleto da conta a receber
A conta a receber tem uma área Boleto, onde você escolhe a conta que vai emitir o boleto e escreve o texto que sai impresso nele. A conta a pagar não tem essa área.
Boleto Nº: o número do boleto, preenchido pelo Monde ao escolher a conta
Nosso Número: o número que o banco dá ao boleto
Conta: a conta que emite o boleto. A lista traz as contas com emissão de boleto configurada para a empresa da conta a receber
Situação Cobrança: em que ponto o boleto está no banco, como Sem registro, Registro pendente, Registrado ou Rejeitado
Motivos Rejeição: o motivo que o banco informou. Aparece só quando a situação é Rejeitado
Demonstrativo: o texto que sai impresso no boleto
Boleto Nº, Nosso Número, Situação Cobrança e Motivos Rejeição não se editam: quem os preenche é a emissão do boleto e o retorno do banco.
Ao escolher a Conta, o Monde também troca a Conta (previsão) para a conta onde o boleto será recebido.
Como definir os dados do boleto
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber e dê duplo clique na conta a receber.
Clique na aba Boleto.
Escolha a Conta e escreva o Demonstrativo.
Clique em OK.
Para conferir que deu certo: abra a conta de novo. A área Boleto mostra a Conta e o Demonstrativo que você salvou, e a Situação Cobrança fica Registro pendente quando a conta registra os boletos no banco, ou Sem registro quando não registra.
Como emitir e imprimir o boleto está em Como gerar boleto pelo Monde.
Não é possível alterar a conta do boleto após a emissão
Causa: o boleto já foi emitido ou está registrado no banco com a conta atual.
Como resolver: a conta do boleto só pode ser trocada enquanto o boleto não foi emitido e a Situação Cobrança é Sem registro, Rejeitado ou Baixado. Fora do PJBank, também com a situação Registro pendente. Com o boleto ainda no banco, mantenha a Conta atual.
Quando a empresa da conta não pode ser alterada
A Empresa de uma conta a pagar ou a receber pode ser trocada na edição, mas o Monde recusa a troca ao gravar quando a conta já está ligada à empresa em que foi lançada. Nesses casos, a conta continua na mesma empresa.
Onde as mensagens aparecem: no Monde Desktop, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, ao dar duplo clique na conta, alterar a Empresa e clicar em OK.
Não é possível alterar a empresa de contas a pagar/receber liquidadas
Causa: a conta está liquidada e continua liquidada na gravação em que a empresa foi trocada.
Como resolver: no Monde Desktop, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, dê duplo clique na conta, remova a liquidação e, antes de clicar em OK, troque a Empresa. Com a liquidação removida na mesma gravação, a troca é aceita. Depois, liquide a conta de novo.
Para conferir que deu certo: no Monde Desktop, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, dê duplo clique na conta: o campo Empresa mostra a empresa nova.
Não é possível alterar a empresa após registrar ou emitir boleto
Causa: a conta tem boleto registrado ou emitido, e o boleto fica no nome da empresa em que a conta foi lançada.
Como resolver: não há como trocar a empresa dessa conta. Ela continua na empresa do boleto.
Não é possível alterar a empresa de contas a pagar/receber geradas por uma venda
Causa: a conta foi gerada por uma venda e segue a empresa da venda.
Como resolver: não há como trocar a empresa pela conta. Ela continua na empresa da venda.
Não é possível alterar a empresa de uma fatura de cartão de crédito
Causa: a fatura do cartão de crédito é gerada na empresa definida no cadastro do cartão.
Como resolver: no Monde Desktop, acesse Cadastros > Contas e Cartões, abra a conta do cartão e escolha a empresa no campo Gerar a fatura do cartão na seguinte empresa. Ao gravar, as faturas em aberto do cartão passam para a empresa escolhida.
Liquidação de contas
A liquidação registra o pagamento ou recebimento da conta.
Como liquidar uma conta
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Localize a conta
Dê duplo clique
Preencha:
Data de liquidação
Conta (banco/caixa/cartão)
Adicione a movimentação
Confirme
Liquidação rápida pelo relatório
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber e selecione a conta
Clique em Liquidar
Informe:
Data
Conta
Forma de pagamento
Confirme
Liquidação pela tela da conta, no Monde Web
No Monde Web a liquidação é feita na própria tela da conta, sem abrir a edição.
No Monde Web, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Clique na conta que você vai liquidar
Clique em Liquidar
Confira a data em Liquidação, que vem preenchida com o dia de hoje
Na movimentação, escolha a Conta e confira a Data e o Valor
Clique em Liquidar
A movimentação já vem preenchida com a Conta (previsão) da conta e com o valor final dela.
Como dividir o pagamento entre contas
No Monde Web, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, clique na conta e em Liquidar.
Quando o pagamento saiu de mais de uma conta, clique em Adicionar para cada conta a mais. A movimentação nova nasce com o valor que ainda falta, e o rodapé acompanha Total e Saldo a cada valor alterado. Para tirar uma movimentação, clique no ícone de lixeira dela.
Quando o valor pago é diferente do valor final
No Monde Web, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, ao liquidar pela tela da conta com o Saldo diferente de zero, o sistema pede o que fazer com a diferença:
Desconto ou acréscimo: o valor entra numa categoria, e o valor final da conta passa a ser o que foi pago
Pagamento parcial: o saldo gera uma conta nova com o restante
O campo Categoria já vem com a categoria que a empresa tem configurada para cada caso.
No pagamento parcial, a conta que tiver rateio o divide entre as duas: a conta paga fica com a parte correspondente ao que foi pago, e a conta do saldo fica com o restante. Somadas, as duas continuam com o mesmo rateio de antes.
Para saber que deu certo: no Monde Web, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, confira se a conta passou para a situação Liquidada, com a data da liquidação e as movimentações lançadas.
Pagamentos de venda
Marcado: usa automaticamente os dados da venda
Desmarcado: permite alterar a forma de pagamento
Liquidação em massa
Para liquidar várias contas ao mesmo tempo:
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Use os filtros
Selecione múltiplas contas
Clique com o botão direito > Liquidar
Preencha os dados e confirme
Liquidação com valor zero
Utilizado em casos de desconto, acordo ou ajuste.
Contas a pagar/receber
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber e dê duplo clique na conta:
Informe a data de liquidação
Selecione a conta
Insira valor R$ 0,00
Confirme
Defina uma categoria contrária:
Conta a pagar → categoria de receita
Conta a receber → categoria de despesa
Salve
💡 Dica: Se precisar criar uma nova categoria, clique nos "..." ao lado do campo.
Faturas (cliente/fornecedor)
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber e abra a fatura:
Adicione uma categoria contrária
Informe a data
Liquide o valor de R$ 0,00 para que esse movimento apareça no Extrato de Conta zerado, sem influenciar no saldo
Confirme
Liquidação com cartão de crédito
Ao liquidar com cartão, o valor será lançado na fatura do cartão.
Como fazer
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Localize a conta
Informe a data de liquidação (data da compra)
No campo Conta, selecione o cartão de crédito
Caso o cartão não exista
No Monde Desktop, acesse Cadastros > Contas e Cartões
Clique em Novo > Conta Cartão de Crédito
Cadastre a conta
Retorne e faça a liquidação
Quem vê as contas de outros usuários
O que cada usuário vê em Contas a Pagar/Receber depende dos direitos do grupo dele no módulo Contas a Pagar/Receber:
Com o direito Acessar lançamentos de todos os usuários e do sistema, o usuário vê e abre todas as contas, inclusive as geradas pelo Monde, como as faturas.
Sem esse direito, o usuário vê as contas que ele mesmo cadastrou e as dos tipos liberados pelos direitos de acesso por tipo.
Direitos de acesso por tipo de conta
Cada direito libera um tipo de conta, cadastrada por qualquer usuário ou gerada pelo Monde, nas empresas em que o grupo tem o direito:
Acessar faturas de clientes de todos os usuários: as faturas de clientes e os lançamentos avulsos de vendas.
Acessar faturas de fornecedores de todos os usuários: as faturas de fornecedores e os lançamentos avulsos de fornecedores.
Acessar faturas de cartão de crédito de todos os usuários: as faturas de cartão de crédito.
Acessar lançamentos com operação própria de todos os usuários: as contas com uma operação própria vinculada.
Acessar lançamentos com venda de todos os usuários: as contas com o número de uma venda vinculado.
Os direitos se somam. Editar, liquidar, excluir e anexar continuam dependendo dos direitos de cada ação, iguais para todos os tipos.
Como liberar um tipo de conta para um usuário
No Monde Web, acesse Funcionários > Permissões de Acesso e clique no grupo do usuário. No Monde Desktop, o caminho é o mesmo: Funcionários > Permissões de Acesso.
Em Direitos, abra a categoria Financeiro e o módulo Contas a Pagar/Receber.
Deixe desmarcado Acessar lançamentos de todos os usuários e do sistema e marque os direitos dos tipos que o usuário deve ver.
Clique em Salvar.
Para conferir que deu certo: com o usuário conectado, no Monde Web, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber e veja se a consulta mostra as contas dos tipos liberados, além das que ele cadastrou.
Limitações conhecidas: os direitos por tipo valem para a consulta e para a tela das contas. No Monde Desktop, o quadro de contas a pagar e receber do Resumo Geral continua somando só as contas que o usuário cadastrou. O Fluxo de Caixa e o Extrato de Conta seguem os direitos próprios de cada tela e mostram todas as contas, sem restrição por tipo.
Resolução de Problemas
Conta indisponível ou inativa
A mensagem abaixo aparece no Monde Desktop, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, ao liquidar a conta.
"A conta selecionada está inativa ou não está disponível para esta empresa":
Verifique:
No Monde Desktop, Cadastros > Contas e Cartões → conta ativa
No Monde Desktop, Funcionários > Permissões de Acesso → acesso liberado
Regras importantes
Categorias de taxas (cartão/bancárias) geradas automaticamente não podem ser editadas
Para corrigir:
Exclua o lançamento
Refaça corretamente (se criado manualmente)
Resumo
Cadastro = planejamento financeiro
Liquidação = registro real de pagamento/recebimento
Fluxo previsto depende do campo Conta (previsão)
Cartão de crédito gera fatura automaticamente
Valor zero exige categoria contrária