Dúvidas respondidas
Como cadastrar uma conta a pagar ou a receber?
Como liquidar uma conta sem abrir a edição dela?
Como dividir o pagamento de uma conta entre duas contas?
Como registrar um desconto ou um acréscimo ao liquidar?
Onde vejo a consulta de Contas a Pagar/Receber no Monde Web?
Como somar o valor de várias contas a pagar ou a receber de uma vez?
Como abro as contas já liquidadas de um cliente a partir de uma conta dele?
Como anexo um comprovante na tela da conta, no Monde Web?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a cadastrar uma conta a pagar ou a receber, a liquidá-la, total ou parcialmente, a somar as contas marcadas na consulta e a abrir as outras contas da mesma pessoa pela tela da conta no Monde Web.
Público-alvo: quem cuida do financeiro da agência
Requisitos: a conta de banco, caixa ou cartão já cadastrada e a permissão para liquidar
📍Consulta também disponível no Monde Web.
O cadastro e a liquidação de contas são essenciais para o controle financeiro da agência, garantindo visibilidade sobre despesas, receitas e fluxo de caixa.
A consulta no Monde Web
No Monde Web, a consulta fica no mesmo caminho: Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
No campo Buscar, digite um termo — o nome do cliente, por exemplo — para reduzir a lista na hora.
Clique em Filtrar para abrir os filtros de Situação (em aberto, vencido, pago, excluído ou boleto não emitido), Tipo de lançamento, as datas de emissão, vencimento e baixa, Valores, Pessoa e Empresa, além de Categoria, Centro de custo, Forma de pagamento, Conta e Vendedor. A lista se atualiza a cada filtro escolhido; para recomeçar, clique em Limpar.
Clique no título de qualquer coluna para reordenar a lista, e use Colunas para escolher o que aparece; arraste o título de uma coluna para mudar a posição dela.
A lista abre com Número, Pessoa, Descrição, Vencimento, Liquidação e Valor Final, ordenada por Vencimento e com 50 registros por página. Em Colunas dá para acrescentar Valor, Emissão, Tipo, Documento, Observações, Nº do boleto, Nº da fatura e Conferido. O que você marcar e a ordem em que deixar ficam salvos para a próxima vez que abrir a consulta.
Como somar as contas selecionadas
No Monde Web, a consulta de Contas a Pagar/Receber soma as contas que você marcar na lista.
No Monde Web, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
Marque a caixa à esquerda de cada conta que você quer somar. Para marcar todas as contas da página, marque a caixa no título da coluna.
Confira a barra que aparece no pé da tela. Ela mostra quantas contas estão selecionadas e três totais:
A receber: a soma do Valor Final das contas a receber marcadas;
A pagar: a soma do Valor Final das contas a pagar marcadas;
Saldo: o valor de A receber menos o de A pagar. Quando fica negativo, aparece em vermelho.
Para desmarcar todas, clique em Limpar seleção, na mesma barra.
Quando as contas marcadas são de moedas diferentes, cada total traz uma linha por moeda.
Para conferir que deu certo: no Monde Web, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, as linhas marcadas ficam destacadas e a barra no pé da tela mostra a quantidade de contas selecionadas.
Limitações da soma das contas selecionadas
No Monde Web, a soma das contas selecionadas vale só para a página que está na tela. Ao trocar de página, aplicar um filtro, reordenar a lista ou mudar as colunas em Colunas, as contas são desmarcadas e a soma recomeça. Para somar contas que estão em páginas diferentes, use os filtros para reunir essas contas na mesma página, que mostra até 50 contas.
Como somar as contas selecionadas no Monde Desktop
No Monde Desktop, a consulta de Contas a Pagar/Receber também soma as contas selecionadas.
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber.
Selecione mais de uma conta na lista, clicando nelas com a tecla Ctrl pressionada.
Confira o rodapé da coluna Valor Final: ele passa a mostrar a soma só das contas selecionadas, com as contas a pagar descontadas. Quando a soma fica negativa, aparece em vermelho.
Quando a lista tem contas de mais de uma moeda, o Monde Desktop agrupa as contas por moeda, e a soma aparece no rodapé de cada grupo.
A tela da conta no Monde Web
No Monde Web, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, clicando na linha, a conta abre em uma tela só, com tudo o que ela tem:
No cabeçalho, o resumo do registro: tipo de lançamento, número, situação, empresa, pessoa, descrição, documento e as datas de emissão e vencimento.
No resumo lateral, sempre visível, o valor final em destaque — verde para entradas, vermelho para saídas —, o valor, o vencimento, a data da baixa, a venda vinculada, as observações, os anexos e quem cadastrou a conta.
Nas abas, o que aquele tipo de lançamento tem: detalhes com categorias, pagamentos e campos personalizados, itens que compõem o registro, comissão, boleto, rateios e itens da fatura de cartão.
No histórico, as alterações do registro, com o que mudou e quem mudou.
É por essa tela que a liquidação é feita, sem abrir a edição — o passo a passo está adiante.
Como abrir as outras contas da mesma pessoa
No Monde Web, a tela da conta abre as outras contas da mesma pessoa.
No Monde Web, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Clique na conta
No alto da tela, ao lado dos botões de ação, clique em Contas da pessoa
Escolha Em aberto, Liquidadas ou Todas
Ao lado de cada opção aparece quantas contas a pessoa tem naquela situação, somando as contas a pagar e a receber:
Em aberto: as contas que ainda não foram liquidadas
Liquidadas: as contas que já têm liquidação
Todas: as duas situações juntas
A consulta de Contas a Pagar/Receber abre filtrada pela pessoa e, em Em aberto e Liquidadas, também pela Situação.
Para conferir que deu certo: a consulta lista o mesmo número de contas que o menu Contas da pessoa mostrava na opção escolhida.
Limitações conhecidas: as contas excluídas ficam fora dos números e da consulta. Para vê-las, no Monde Web, em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, use o filtro Situação com a opção Excluído. Quem não tem permissão para ver as contas cadastradas por outros usuários vê nos números só as contas que cadastrou.
Cadastro de contas
O cadastro permite planejar e organizar as movimentações financeiras antes do pagamento ou recebimento.
Como cadastrar
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Clique em Novo
Escolha:
A Pagar ou
A Receber
Principais campos
Número: gerado automaticamente pelo sistema
Empresa: definida conforme o login (pode ser alterada)
Emissão: data de competência
Pessoa: cliente ou fornecedor
Descrição: identificação do lançamento
Documento: número da nota ou referência
Conta (previsão): conta onde será liquidado (opcional, usado no fluxo de caixa previsto). É possível configurar uma conta padrão para o preenchimento. Clique aqui e saiba mais.
Vencimento: data limite
Valor: valor original
Valor Final: calculado automaticamente
Categoria: define receita ou despesa. Saiba como cadastrar categorias.
Repetir: define recorrência ou parcelamento
Liquidação de contas
A liquidação registra o pagamento ou recebimento da conta.
Como liquidar uma conta
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Localize a conta
Dê duplo clique
Preencha:
Data de liquidação
Conta (banco/caixa/cartão)
Adicione a movimentação
Confirme
Liquidação rápida pelo relatório
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber e selecione a conta
Clique em Liquidar
Informe:
Data
Conta
Forma de pagamento
Confirme
Liquidação pela tela da conta, no Monde Web
No Monde Web a liquidação é feita na própria tela da conta, sem abrir a edição.
No Monde Web, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Clique na conta que você vai liquidar
Clique em Liquidar
Confira a data em Liquidação, que vem preenchida com o dia de hoje
Na movimentação, escolha a Conta e confira a Data e o Valor
Clique em Liquidar
A movimentação já vem preenchida com a Conta (previsão) da conta e com o valor final dela.
Como dividir o pagamento entre contas
Quando o pagamento saiu de mais de uma conta, clique em Adicionar para cada conta a mais. A movimentação nova nasce com o valor que ainda falta, e o rodapé acompanha Total e Saldo a cada valor alterado. Para tirar uma movimentação, clique no ícone de lixeira da linha.
Quando o valor pago é diferente do valor final
Com o Saldo diferente de zero, o sistema pede o que fazer com a diferença:
Desconto ou acréscimo: o valor entra numa categoria, e o valor final da conta passa a ser o que foi pago
Pagamento parcial: o saldo gera uma conta nova com o restante
O campo Categoria já vem com a categoria que a empresa tem configurada para cada caso.
Para saber que deu certo, confira se a conta passou para a situação Liquidada, com a data da liquidação e as movimentações lançadas.
Pagamentos de venda
Marcado: usa automaticamente os dados da venda
Desmarcado: permite alterar a forma de pagamento
Liquidação em massa
Para liquidar várias contas ao mesmo tempo:
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Use os filtros
Selecione múltiplas contas
Clique com o botão direito > Liquidar
Preencha os dados e confirme
Liquidação com valor zero
Utilizado em casos de desconto, acordo ou ajuste.
Contas a pagar/receber
Informe a data de liquidação
Selecione a conta
Insira valor R$ 0,00
Confirme
Defina uma categoria contrária:
Conta a pagar → categoria de receita
Conta a receber → categoria de despesa
Salve
💡 Dica: Se precisar criar uma nova categoria, clique nos "..." ao lado do campo.
Faturas (cliente/fornecedor)
Adicione uma categoria contrária
Informe a data
Liquide o valor de R$ 0,00 para que esse movimento apareça no Extrato de Conta zerado, sem influenciar no saldo
Confirme
Liquidação com cartão de crédito
Ao liquidar com cartão, o valor será lançado na fatura do cartão.
Como fazer
No Monde Desktop, acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Localize a conta
Informe a data de liquidação (data da compra)
No campo Conta, selecione o cartão de crédito
Caso o cartão não exista
No Monde Desktop, acesse Cadastros > Contas e Cartões
Clique em Novo > Conta Cartão de Crédito
Cadastre a conta
Retorne e faça a liquidação
Resolução de Problemas
Conta indisponível ou inativa
"A conta selecionada está inativa ou não está disponível para esta empresa":
Verifique:
No Monde Desktop, Cadastros > Contas e Cartões → conta ativa
No Monde Desktop, Funcionários > Permissões de Acesso → acesso liberado
Regras importantes
Categorias de taxas (cartão/bancárias) geradas automaticamente não podem ser editadas
Para corrigir:
Exclua o lançamento
Refaça corretamente (se criado manualmente)
Resumo
Cadastro = planejamento financeiro
Liquidação = registro real de pagamento/recebimento
Fluxo previsto depende do campo Conta (previsão)
Cartão de crédito gera fatura automaticamente
Valor zero exige categoria contrária