Por que usar este recurso?
💡 Organização Financeira: cada conta (banco, carteira de pagamento, caixa) tem seu próprio saldo e histórico.
💡 Conciliação Fácil: separa automaticamente transações por conta, evitando confusão.
💡 Visibilidade Completa: saiba em qual conta está seu dinheiro e planeje pagamentos com precisão.
Passo a passo
No menu Financeiro > Conta Bancária > Conta, clique em + Novo item.
Preencha:
Banco*: escolha na lista (ex.: Itaú, Bradesco, 99Pay).
Agência e Conta: números exatos fornecidos pelo banco.
Saldo Inicial*: valor que estará disponível ao criar.
Gerente e Telefone (opcional): contato para suporte.
Clique em Salvar.
Exemplo de situação
Você abriu uma conta no 99Pay para receber pagamentos digitais. Ao cadastrá-la com saldo inicial R$ 500, todas as vendas via 99Pay aparecem automaticamente nessa conta.
Dica Pro: 💡 Use o campo “Saldo Inicial” para registrar a transferência de fundos antigos ao migrar para o NeoPDV Digital.
Transferência entre Contas
Mova valores de uma conta para outra—por exemplo, do caixa para o banco—sem lançar manualmente uma despesa e uma receita.
Por que usar este recurso?
💡 Praticidade: transfira saldo com um único lançamento.
💡 Precisão: mantém saldo de ambas as contas atualizado em tempo real.
💡 Agilidade: sem duplicar entradas/saídas, o fluxo de caixa fica mais claro.
Conta de origem: de onde sai o dinheiro (ex.: Caixa).
Conta de destino: para onde vai (ex.: Conta Itaú).
Data da transferência: dia em que o movimento ocorre.
Valor: montante transferido.
Reajustar Saldo
Ajuste manualmente o saldo de qualquer conta para corrigir diferenças entre o sistema e seu extrato bancário ou caixa físico.
Por que usar este recurso?
💡 Conciliação Rápida: alinhe seu saldo no NeoPDV Digital com o real, evitando erros acumulados.
💡 Transparência: registre entradas ou saídas extras (caixa quebrado, contagem incorreta).
💡 Confiança nos Dados: garante que relatórios financeiros reflitam a realidade.
Tipo: escolha “Entrada” (aumentar saldo) ou “Saída” (reduzir).
Valor: diferença a ser ajustada.
Data do reajuste: quando ocorreu a discrepância.
Descrição: motivo do ajuste (ex.: “Contagem física do caixa”).
Conta: qual conta será ajustada.
Passo a passo
Navegue até Financeiro > Conta Bancária > Reajuste de saldo.
Clique em + Novo item.
Selecione Entrada ou Saída, informe Valor, Data, Descrição e Conta.
Clique em Salvar.
Exemplo de situação
Você conferiu o caixa e percebeu R$ 20 em dinheiro não registradas. Adicione um reajuste de “Entrada” de R$ 150,00 no caixa para corrigir o saldo.
Dica Pro: 💡 Faça reajustes no fim do dia para manter seu saldo sempre batido com a contagem física.