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如何新增會計項目與設定收付原因選單

將預設會計項目新增至收付原因選單,也可以自行新增有需要的會計項目

⭐️ 建議先閱讀:收付原因與會計項目的關係,了解兩者的不同後,再來操作以下新增的步驟會更順暢喔!

新增前先看

您可以在藍途自行新增「收付原因」或「會計項目」,由於藍途系統本身就已經內建多個會計項目,只是每個會計項目不一定會連動收付原因,全部呈現在收付原因的選單中。

因此若 藍途記帳內建的會計項目 已有您欲新增的項目,就不需要手動新增一個全新的會計項目,而是可以直接添加至收付原因選單中。

先確認您需要的項目是否已在系統內建項目中:

👉🏻 若已有您欲新增的項目:參考方法一

👉🏻 若沒有您欲新增的項目:參考方法二

📌 小提醒:

若您先前已有自行新增某個會計項目,卻在收付原因找不到該項目,請參考方法一的步驟二,至「收付原因設定」,將該項目加入收付原因選單後即可使用。


方法一:將內建的會計項目,直接加入至收付原因選單

位置:左方功能列「會計」>「收付原因設定」

步驟 1

假設我們想將「內建會計項目」中的「2166-預收收入」加入現有收付原因選單中。

步驟 2

至左方功能列「會計」>「會計管理-收付原因設定」,在合適的分類右方點選「編輯」

步驟 3

在新增收付原因的欄位中,以搜尋或下拉選單的方式找到「2166-預收收入」

步驟 4

增加完成,回到交易建立,在收付原因的選單可以看到「預收收入」項目。


方法二:先新增全新的會計項目,再加入至收付原因選單

位置:左方功能列「會計」>「會計項目設定」

步驟 1

假設希望在「營業收入」的分組中額外新增「門市收入」的項目。

至左方功能列「會計」>「會計管理-會計項目設定」>「新增項目」

步驟 2

新增一個全新的會計項目。

  1. 項目分組:此項目在會計上的分組(例:資產、負債、權益、營業收入.....等)
    ​項目分類:依據項目分組底下產生的分類(例:流動資產、非流動資產.....等)

  2. 項目代碼:代碼開頭為「項目分組」決定,末三碼可依照現有科目依序編排
    ​項目名稱:自行命名

  3. 立即添加至選單:選擇此項目預計出現在選單上的位置

步驟 3

新增完成,在收付原因的選單可以看到「門市收入」。


收付原因設定說明

在交易建立選擇「收款原因/付款原因」時,下拉的選單分為三個部分:

  1. 選單分組:大分類,可至「收付原因設定」中調整。

  2. 選單子分組:小分類,可至「收付原因設定」中調整。

  3. 收付原因:4碼組成的項目,可至「收付原因設定」中調整名稱與查看連動的項目。

收付原因分組及選單子分組

若想更改預設分組/子分組的名稱,或者自行新增分類,可至左方功能列「會計」>「會計管理-收付原因設定」中調整。


如何匯出「會計項目」及「收付原因選單」

「會計」>「會計管理-會計項目設定」>「下載會計項目清單」可匯出.csv檔。

「會計」>「會計管理-收付原因設定」>「收款項目管理」&「付款項目管理」可匯出.csv檔。


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