Depuis la section Cagnottes, consultez en temps réel les transactions de votre Bankroll, identifiez l'origine de chaque mouvement grâce aux tags, téléchargez vos rapports de compensation et exportez vos données au format CSV.
Historique des transactions
Dans le menu de gauche, cliquez sur Cagnottes → Bankroll → Historique
Filtrez par période grâce aux champs Date de début et Date de fin
Chaque transaction est identifiée par un tag indiquant son origine :
Tag | Origine |
autre | Import depuis un fichier CSV via le back office |
obypay | Interface Obypay (commande en ligne, click & collect, borne, paiement à table…) |
[nom de la caisse] | Logiciel de caisse |
BO fidélité Obypay | Ajout manuel depuis la fiche contact |
Vous pouvez créer vos propres tags pour identifier vos transactions. [En savoir plus →]
Rapports de compensation entre établissements
Si un client recharge sa cagnotte dans l'établissement A et la dépense dans l'établissement B, l'établissement A doit reverser ce montant à l'établissement B. Les rapports de compensation vous aident à gérer ces flux financiers entre vos établissements.
Cliquez sur l'onglet Reporting
Téléchargez le rapport souhaité selon la périodicité :
Mensuel — mois par mois
Trimestriel — par trimestre
Semestriel — par semestre
Annuel — sur l'année complète
Chaque rapport contient :
Colonne | Description |
Montant de la compensation | Sommes dues entre les établissements |
Établissement débiteur | Établissement qui doit payer |
Établissement créditeur | Établissement qui doit recevoir |
Période | Mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle |
Exporter les transactions et soldes en CSV
Suite à la mise en place du portefeuille digital, vous pouvez consulter et exporter les transactions actives sur vos cagnottes. Cette fonctionnalité vous offre une vue complète des rechargements et décagnottages par date ou par période.
Cliquez sur Exporter en un fichier .CSV en haut à droite
Renseignez l'email destinataire, la période et le type d'export :
Transactions — tous les mouvements sur la période :
Colonne | Description |
Contact | Email du contact |
Type d'historique | Rechargement ou décagnottage |
Lieu de transaction | Établissement concerné |
Source | Origine (caisse, commande en ligne…) |
Nom du bonus | Bonus éventuellement appliqué |
Montant (€) | Montant de la transaction |
Valeur (€) | Valeur créditée sur la cagnotte |
Groupe | Lot de cartes associé |
Date | Date et heure |
Fonds disponibles — solde par contact à la date d'export :
Colonne | Description |
Adresse e-mail du contact | |
Prénom / Nom | Identité du contact |
Fonds disponibles (€) | Solde disponible sur la cagnotte |
Groupe | Lot de cartes associé |
Date | Date de l'export |
Cliquez sur Valider