บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้น เป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ลงวันที่ย้อนหลัง เพื่อให้การจ่ายชำระเงินต่อจากใบแจ้งหนี้นั้น และยังสามารถบันทึกที่ PEAK ได้ โดยรายการที่จะสร้างนั้น สามารถบันทึกรายการจ่ายซื้อสินค้า/ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการรอจ่ายชำระ (เจ้าหนี้) และรายการจ่ายชำระเป็นเช็ค แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปตัดเงินได้ ขั้นตอนมีดังนี้
1. บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้น โดยไปที่เมนูรายจ่าย
ไปที่เมนูรายจ่าย > นำเข้าเอกสาร
คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารหลายรายการ”
2. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้าง เป็นบันทึกค่าใช้จ่าย
ระบบจะแสดง Pop-up ให้เลือกเอกสารที่ต้องการสร้าง > เลือก บันทึกค่าใช้จ่าย > คลิกปุ่ม “สร้างเอกสาร”
3. บันทึกข้อมูลรายการจ่ายทีละรายการ
ทำการบันทึกข้อมูลรายการจ่ายทีละรายการ
หากต้องการเพิ่มรายการ ให้ทำการเพิ่มบรรทัด โดยคลิกปุ่ม “+เพิ่มเอกสาร”
เมื่อกรอกข้อมูลบันทึกรายการจ่ายเรียบร้อยแล้ว > คลิก “สร้างเอกสารทั้งหมด”
หมายเหตุ
ช่อง “วันที่เอกสาร” ระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น ควรเปลี่ยนให้ตรงกับวันที่ที่เกิดรายการจริง
ในช่อง “บัญชี” เลือกเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย หรือสินค้าคงเหลือ ตามแต่ประเภทรายการที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องเลือกในช่อง สินค้า/บริการ เพื่อไม่ให้กระทบกับรายการที่นำเข้าไปก่อนหน้านี้
4. กรณีรายการ บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้น มีการจ่ายชำระเป็นเช็คมาก่อนที่จะมาใช้ PEAK แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปตัดเงิน
สามารถบันทึกจ่ายชำระเป็นเช็ค ต่อจากบันทึกรายการจ่ายที่สร้างไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดข้อมูล ดังต่อไปนี้
วันที่จ่ายชำระเช็ค คือ วันที่เราออกเช็คให้คู่ค้า
เลือกวิธีการชำระเงินว่าเป็น “เช็ค”
วันที่เช็ค คือ วันที่ที่ลงไว้ในเช็ค สำหรับให้คู่ค้าขึ้นเงินได้
เลือกว่าจ่ายเช็คออกจากบัญชีธนาคารใด
4.1. ไปที่เมนูรายจ่าย
ไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > รอชำระเงิน
ที่แถบรอชำระ > คลิกปุ่ม “จ่ายชำระ” รายการที่ต้องการจ่ายชำระเงิน
4.2. บันทึกการจ่ายชำระ
ทำการระบุวันที่ชำระ > ช่องทางการชำระเงิน กด drop-down ช่องชำระ > เลือก “+เพิ่มเช็คจ่าย”
4.3. ใส่รายละเอียดเช็คจ่าย
ระบบจะแสดง Pop-up ให้ระบุข้อมูลรายละเอียดเช็คจ่าย > เมื่อเสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม “เพิ่มเช็ค”
สามารถดูวิดีโอการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 6/8 ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 10:12
- จบขั้นตอนการบันทึกเจ้าหนี้ตั้งต้น -