Skip to main content

การกระทบยอดช่องทางการเงินสดและสำรองรับจ่าย (NF044)

สำหรับกิจการที่ต้องการตรวจสอบยอดเงินสดและสำรองรับจ่ายที่บันทึกในโปรแกรมกับที่บันทึกข้างนอก

Updated today

การกระทบยอดธนาคาร คืออะไร?

การกระทบยอดธนาคาร เป็นการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ว่ายอดที่บันทึกในบัญชีและยอดเงินฝากในธนาคารตรงกันหรือไม่ การกระทบยอดธนาคารจะช่วยให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องมากขึ้น ทั้งช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกบัญชี และทำให้รู้ถึงความแตกต่างของยอดที่บันทึกกับรายการจริงในบัญชี

สำหรับแพ็กเกจ Pro ขึ้นไป PEAK เพิ่มการรองรับการกระทบยอดช่องทาง "เงินสด" และ "สำรองรับจ่าย" เพื่อตรวจสอบและควบคุมเงินสดและเงินสำรองรับจ่ายในกิจการให้แม่นยำและโปร่งใสยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการกระทบยอด

ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > ดูภาพรวม

เลือกช่องทางเงินสดหรือสำรองรับจ่ายที่ต้องการ

กดนำเข้าไฟล์ธนาคาร

กดดาวน์โหลดฟอร์ม เพื่อดาวน์โหลดไฟลื Excel สำหรับระบุข้อมูล

โดย Excel ที่ได้รับ ให้ทำการระบุวันที่เงินเข้า-เงินออก และจำนวนเงิน ของช่องทางเงินสดที่ได้มีการทำข้อมูลไว้

สามารถดูตัวอย่างการระบุข้อมูลได้ที่ Sheet Description

  • นำเข้าไฟล์: นำไฟล์ Excel ที่มีการกรอกข้อมูลแนบไฟล์ที่หน้าโปรแกรม

  • เลือกวิธีนำเข้า:

    • กระทบยอดด้วยตัวเอง: สามารถเลือกจับคู่รายการในโปรแกรมกับในไฟล์ที่นำเข้าเพื่อกระทบยอดได้ด้วยตัวเอง

    • แนะนำกระทบยอดด้วย AI: ให้ AI ช่วยจับคู่กระทบยอดธนาคารด้วยการจับจากวันที่และยอดเงิน เพื่อให้ระบบกระทบยอดให้อัตโนมัติ

จากนั้นกดนำเข้า

เลือกรายการที่ต้องการกระทบยอด ระหว่างรายการบันทึกบัญชีและรายการเคลื่อนไหว

หากรายการมีการจับคู่ ระบบจะนำไปที่สถานะรอยืนยัน เพื่อตรวจสอบรายการอีกครั้ง

หากรายการถูกต้องกดกระทบยอดทั้งหมด

ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะจาก รอกระทบยอด เป็น กระทบยอดแล้ว

- จบขั้นตอนการกระทบยอดช่องทางการเงินสดและสำรองรับจ่าย -

Did this answer your question?