การกระทบยอดธนาคาร คืออะไร?
การกระทบยอดธนาคาร คืออะไร?
การกระทบยอดธนาคาร เป็นการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ว่ายอดที่บันทึกในบัญชีและยอดเงินฝากในธนาคารตรงกันหรือไม่ การกระทบยอดธนาคารจะช่วยให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องมากขึ้น ทั้งช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกบัญชี และทำให้รู้ถึงความแตกต่างของยอดที่บันทึกกับรายการจริงในบัญชี
สำหรับแพ็กเกจ Pro ขึ้นไป PEAK เพิ่มการรองรับการกระทบยอดช่องทาง "เงินสด" และ "สำรองรับจ่าย" เพื่อตรวจสอบและควบคุมเงินสดและเงินสำรองรับจ่ายในกิจการให้แม่นยำและโปร่งใสยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการกระทบยอด
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > ดูภาพรวม
เลือกช่องทางเงินสดหรือสำรองรับจ่ายที่ต้องการ
กดนำเข้าไฟล์ธนาคาร
กดดาวน์โหลดฟอร์ม เพื่อดาวน์โหลดไฟลื Excel สำหรับระบุข้อมูล
โดย Excel ที่ได้รับ ให้ทำการระบุวันที่เงินเข้า-เงินออก และจำนวนเงิน ของช่องทางเงินสดที่ได้มีการทำข้อมูลไว้
สามารถดูตัวอย่างการระบุข้อมูลได้ที่ Sheet Description
นำเข้าไฟล์: นำไฟล์ Excel ที่มีการกรอกข้อมูลแนบไฟล์ที่หน้าโปรแกรม
เลือกวิธีนำเข้า:
กระทบยอดด้วยตัวเอง: สามารถเลือกจับคู่รายการในโปรแกรมกับในไฟล์ที่นำเข้าเพื่อกระทบยอดได้ด้วยตัวเอง
แนะนำกระทบยอดด้วย AI: ให้ AI ช่วยจับคู่กระทบยอดธนาคารด้วยการจับจากวันที่และยอดเงิน เพื่อให้ระบบกระทบยอดให้อัตโนมัติ
จากนั้นกดนำเข้า
เลือกรายการที่ต้องการกระทบยอด ระหว่างรายการบันทึกบัญชีและรายการเคลื่อนไหว
หากรายการมีการจับคู่ ระบบจะนำไปที่สถานะรอยืนยัน เพื่อตรวจสอบรายการอีกครั้ง
หากรายการถูกต้องกดกระทบยอดทั้งหมด
ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะจาก รอกระทบยอด เป็น กระทบยอดแล้ว
- จบขั้นตอนการกระทบยอดช่องทางการเงินสดและสำรองรับจ่าย -