บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น เป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ลงวันที่ย้อนหลัง เพื่อให้การรับชำระเงินต่อจากใบแจ้งหนี้นั้น และยังสามารถบันทึกที่ PEAK ได้ โดยรายการที่จะสร้างนั้น สามารถบันทึกรายการลูกค้าที่เป็นรายการรอรับชำระ (ลูกหนี้) และรายการรับชำระเป็นเช็ค แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงินได้
การบันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ไปที่เมนูรายรับ
ไปที่เมนูรายรับ > นำเข้าเอกสาร > คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารหลายรายการ”
2. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้าง เป็นใบแจ้งหนี้
ระบบจะแสดง Pop-up ให้เลือกเอกสารที่ต้องการสร้าง > เลือก ใบแจ้งหนี้ > คลิกปุ่ม “สร้างเอกสาร”
3. บันทึกข้อมูลใบแจ้งหนี้ทีละรายการ
เมื่อเข้ามาที่หน้าสร้างข้อมูลนำเข้า – ใบแจ้งหนี้ ทำการบันทึกข้อมูลใบแจ้งหนี้ทีละรายการ
หากต้องการเพิ่มบรรทัด ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มเอกสาร”
เมื่อกรอกข้อมูลใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารทั้งหมด”
หมายเหตุ
ช่อง “วันที่เอกสาร” ระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น ควรเปลี่ยนให้ตรงกับวันที่ที่เกิดรายการจริง
ใส่ข้อมูลใบแจ้งหนี้โดยในช่อง “บัญชี” เลือกเป็นรายได้จากการขาย หรือรายได้จากการให้บริการ ตามแต่ประเภทรายการที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องเลือกในช่อง สินค้า/บริการ (เนื่องจากจะได้ไม่กระทบกับรายการที่เรา Import เข้าไปก่อนหน้านี้) 👉 สามารถดูวิธี Import ใบแจ้งหนี้ได้ที่นี่
วันที่ทำรายการจะต้องเป็นวันที่รายได้เกิดขึ้นจริง และกำหนดวันที่ครบกำหนดชำระเงิน เป็นวันที่คาดว่าจะได้รับชำระ เช่น ทำรายการเมื่อวันที่ 11/12/xx แต่ครบกำหนดชำระวันที่ 18/01/xx+1 คือในปีถัดไป เมื่อดูตัวเลขจากงบการเงินในวันที่ 31/12/xx รายการนี้จะตั้งไว้เป็นลูกหนี้ และบันทึกรับรู้รายได้อยู่ในปี xx ด้วยเช่นกัน
4. กรณีรายการ บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น มีการรับชำระเป็นเช็คมาก่อนที่จะมาใช้ PEAK แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน
สามารถบันทึกรับชำระเช็ค ต่อจากใบแจ้งหนี้ที่สร้างไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดข้อมูล ดังต่อไปนี้
วันที่รับชำระเช็ค คือ วันที่เราได้รับเช็คมา
เลือกวิธีการรับชำระเงินว่ารับมาเป็น “เช็ค”
วันที่เช็ค คือ วันที่ที่ลงไว้ในเช็ค สำหรับขึ้นเงินได้
4.1. ไปที่เมนูรายรับเพื่อเลือกรายการที่ต้องการรับชำระเงิน
ไปที่เมนูรายรับ > ใบแจ้งหนี้ (ใบส่งของ, บันทึกลูกหนี้) > รอชำระเงิน
เลือกรายการที่ต้องการรับชำระเงิน
4.2. เลือกการรับชำระเงิน โดยวิธีเพิ่มเช็ครับ
ใส่วันที่รับชำระ > ช่องทางการรับชำระเงิน > กด drop-down ที่ช่องรับชำระโดย > เลือก “+เพิ่มเช็ครับ”
4.3. ระบุรายละเอียดเช็ครับ
ใส่รายละเอียดเช็ครับ ที่หน้าเพิ่มเช็ครับ > เมื่อเสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม “เพิ่มเช็ค”
สามารถดูวิดีโอการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 5/8 (Part 5/8) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 8:33
– จบขั้นตอนการบันทึกลูกหนี้ตั้งต้น –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?
ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?
หากคุณจ่ายชำระเงิน/อัปเกรด/ต่ออายุใน PEAK ไม่ได้ และส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่อง จะมี 4 กรณีหลักดังนี้
1.ปุ่มต่ออายุแสดงสีเทา
2.ปุ่มต่ออายุแสดงสีเทา และแสดงข้อความ “คุณกำลังต่ออายุอัตโนมัติ ….”
3.ไม่มีปุ่มต่ออายุ
4.ไม่มีแพ็กเกจให้เลือกต่ออายุ
โดยสามารถอ่านสาเหตุและวิธีการแก้ไขแต่ละกรณีเพิ่มเติมได้ที่คู่มือจ่ายชำระเงิน/อัปเกรด/ต่ออายุใน PEAK ไม่ได้
บทความที่เกี่ยวข้อง