การบันทึกเจ้าหนี้ตั้งต้นเป็นการสร้างรายการจ่ายลงวันที่ย้อนหลัง โดยเป็นรายการจ่ายที่ยังไม่ได้มีการจ่ายชำระ เพื่อให้การจ่ายชำระเงินนั้นสามารถมาบันทึกที่ PEAK ได้โดยรายการที่จะสร้างนั้น คือ รายการรอจ่ายชำระ (เจ้าหนี้) และรายการจ่ายชำระเป็นเช็ค แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปตัดเงิน โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้
การบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้นมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่ม "สร้างเอกสารหลายรายการ"
ขั้นตอนที่ 2: เลือกประเภทการสร้าง "บันทึกรายจ่าย"
ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4: จ่ายชำระด้วยเช็คที่ยังไม่ได้ตัดเงิน (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 1:
ไปที่เมนูรายจ่าย กดปุ่ม "นำเข้าเอกสาร" แล้วกดปุ่ม "สร้างเอกสารหลายรายการ" เพื่อสร้างรายจ่ายพร้อมกันหลายฉบับนั่นเอง
ขั้นตอนที่ 2:
เลือกประเภทเป็นบันทึกรายจ่าย แล้วกดปุ่ม "สร้างเอกสาร"
ขั้นตอนที่ 3:
กดปุ่ม +เพิ่มเอกสาร ตามจำนวนลูกหนี้ที่ต้องการจะบันทึก เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยกดปุ่ม สร้างเอกสารทั้งหมด
หมายเหตุ:
มักผิดพลาดบ่อยที่สุด คือ วันที่ทำรายการ ระวังให้ดีเนื่องจากวันที่ระบบจะแสดงไว้เป็นวันที่ปัจจุบันให้ก่อน ดังนั้นอย่าลืมเปลี่ยนกันนะคะ
ขั้นตอนที่ 4:
กรณีมีการจ่ายชำระเป็นเช็คมาก่อนที่จะมาใช้ PEAK แล้ว แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน ให้บันทึกจ่ายชำระด้วยเช็ค ต่อจากรายการจ่าย (EXP) ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3 ได้เลยโดยสิ่งที่จะกำหนด
วันที่จ่ายชำระเช็ค คือ วันที่เราออกเช็คให้คู่ค้า
เลือกวิธีการชำระเงินว่ารับมาเป็น "เช็ค"
วันที่เช็ค คือ วันที่ที่ลงไว้ในเช็ค สำหรับให้คู่ค้าขึ้นเงินได้
เลือกว่าจ่ายเช็คออกจากบัญชีธนาคารอะไร
สามารถดูวิดีโอการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 6/8 (Part 6/8) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 10:12
- จบขั้นตอนการบันทึกเจ้าหนี้ตั้งต้น -