การนำเข้าเอกสารบันทึกซื้อสินค้าสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารบันทึกรายการจ่ายแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม

วิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารบันทึกรายการจ่ายโดยใช้ไฟล์ Excel

วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารบันทึกรายการจ่ายแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.1. เลือกเมนูรายจ่าย > นำเข้าเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1.2. กดปุ่ม + สร้างเอกสารหลายรายการ

ขั้นตอนที่ 1.3. เลือกบันทึกรายการจ่าย เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกดปุ่มสร้างข้อมูลนำเข้า

ขั้นตอนที่ 1.4 ระบุรายละเอียดต่างๆ

- ลำดับที่ : เป็นลำดับที่ของเอกสารรายการจ่ายที่ไม่รวมรายการย่อย ระบบจะทำการรันลำดับที่ให้อัตโนมัติ

- อ้างอิงจาก : ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

- วันที่เอกสาร : ระบุวันที่ของบันทึกรายการจ่าย และจะเป็นวันที่เดียวกับวันที่ชำระเงิน

- ผู้รับเงิน/คู่ค้า : ระบุผู้ติตด่อ

- เลขที่ใบกำกับฯ : ระบุเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับมา (ถ้ามี)

- วันที่ใบกำกับฯ : ระบุวันที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับมา (ถ้ามี)

- ประเภทราคา : ระบุประเภทราคา ว่าเป็นรวมภาษี, แยกภาษี และไม่มี หากระบุประเภทราคาเป็นไม่มี จะไม่สามารถทำการระบุประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มได้

-สินค้า/บริการสำหรับขาย : ระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

- ค่าใช้จ่าย/บัญชี : ระบุผังบัญชีที่ต้องการลงข้อมูลว่าเป็นผังบัญชีอะไร

- คำอธิบาย : ระบบจะนำชื่อบัญชี หรือชื่อสินค้ามาแสดงแทนที่คำอธิบายเดิมในช่องคำอธิบาย ทางผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ในช่องคำอธิบายเพิ่มเติมได้ และคำอธิบายรายการ ระบบรองรับได้ที่ 1,000 ตัวอักษร

- จำนวน : ระบุจำนวนหน่วย ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง

- มูลค่าก่อนภาษี : มูลค่าก่อนคิดภาษี

- ราคา : ระบุราคา ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง

- ภาษี : ระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการนั้นๆ

- ภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาสุทธิ : ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ

- หัก ณ ที่จ่าย : ระบุอัตราหัก ณ ที่จ่ายของรายการนั้นๆ

- ชำระโดย : ระบุช่องทางการเงินที่เงินออกจากกิจการ

- ชำระเงิน : ระบุจำนวนเงินที่ทำการชำระ หากยังไม่มีการชำระเงินให้ระบุตัวเลขเป็นศูนย์ (0) ซึ่งระบบจะทำการตั้งหนี้ไว้ให้

- ภาษีหักรวม : ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ

- ภ.ง.ด. : หากมีการระบุหัก ณ ที่จ่าย ให้ทำการระบุประเภทแบบ ภ.ง.ด. ว่าต้องการให้ระบบลงแบบ ภ.ง.ด. ใด

- หมายเหตุ : หมายเหตุที่ต้องการระบุในเอกสาร

- กลุ่มจัดประเภท : กลุ่มจัดประเภทที่ต้องการทำรายงานใน PEAK Board (การนำเข้าเอกสาร ตอนนี้สามารถระบุได้เพียง 1 รายการ/เอกสารเท่านั้น)

สามารถเลื่อนเพื่อกรอกรายละเอียดได้

หมายเหตุ ข้อมูลที่จำเป็นได้ ต้องระบุมีดังนี้

B วันที่เอกสาร

C, D, E ผู้รับเงิน/คู่ค้า

K คำอธิบาย

เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลของแต่ละเอกสารเรียบร้อยจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้านหน้าช่องลำดับที่

กรณีต้องการเพิ่มเอกสารบันทึกรายการจ่ายให้กดปุ่ม + เพิ่มเอกสาร

กรณีใน 1 เอกสารบันทึกรายจ่าย มีรายจ่ายมากกว่า 1 รายการ สามารถเพิ่มรายการได้ดังนี้

จากตัวอย่างเพิ่มรายการย่อยในเอกสารลำดับที่ 2 จำนวน 1 รายการ

จากตัวอย่างเพิ่มรายการย่อยในเอกสารลำดับที่ 2

ระบบจะเเสดงเพิ่มขึ้นมาอีก 1 บรรทัดเพื่อกรอกรายการย่อยของเอกสารที่ 2

กรณีกดเพิ่มเอกสารหรือกดเพิ่มรายการย่อยเกินสามารถลบบรรทัดนั้นๆ ได้โดยการกดเครื่องหมายกากบาท (X) ตามตัวอย่างด้านล่าง

เมื่อสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม สร้างเอกสารทั้งหมด

เมื่อกดสร้างเอกสารทั้งหมดแล้ว กระดิ่งทางมุมขวาบนจะแจ้งเตือนการ Import บันทึกรายจ่าย

สามารถกดดูข้อมูลการนำเข้าได้ที่กระดิ่ง

เมื่อกดดูข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถดูการสร้างเอกสารได้โดยกดที่เลขที่เอกสาร

ตัวอย่างหน้าบันทึกรายการจ่าย

วิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารบันทึกรายจ่ายโดยใช้ไฟล์ Excel

ขั้นตอนที่ 2.1. กดปุ่ม นำเข้าเอกสาร

ขั้นตอนที่ 2.2. เลือกรายการที่นำเข้าเป็นบันทึกรายจ่าย > กดปุ่ม ดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx)

ตัวอย่างฟอร์ม Excel

แนะนำให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Description ก่อนกรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2.3. เมื่อกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Save ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 2.4. นำไฟล์ที่ Save ไว้ ลากลงในระบบ หรือกดปุ่ม ค้นหา เพื่อทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ เมื่อได้ไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม นำเข้าไฟล์

สามารถดูวิดีโอวิธีการนำเข้าบันทึกรายการจ่าย (NE010) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกรายจ่าย ด้วยการ Import จาก PEAK Format