ยกตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ยอด 125,190.00 บาท

กิจการยังไม่ได้รับชำระเงิน แต่ต้องออกใบเสร็จรับเงินก่อนได้รับเงินจริง เพื่อไปรับเช็คกับทางลูกค้า

แต่เมื่อทางลูกค้าชำระเงินมาให้นั้น ได้รับชำระเงินมาเพียง 100,000.00 บาท ไม่ครบตามใบวางบิล และใบเสร็จรับเงินที่ทำการส่งให้ลูกค้า ซึ่งส่วนต่างที่ลูกค้าชำระเงินขาดนั้น ทางลูกค้าจะชำระเงินมาให้ใหม่อีกครั้ง

สามารถประยุกต์การใช้งานมี 4 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่เอกสารใบแจ้งหนี้ดังกล่าว เลือก "รับชำระเงิน"

จากนั้นเลือก "รับชำระแล้ว" เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ระบบจะแสดงหน้าให้ระบุช่องทางการรับชำระเงิน โดยส่วนนี้ให้เลือกรับชำระเป็นเช็คค่ะ และระบุข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อระบุแล้ว สามารถกดเพิ่มเช็คได้เลย

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเพิ่มเช็คแล้ว คลิก "ออกใบเสร็จ" ได้เลย

เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว คลิก "อนุมัติใบเสร็จรับเงิน"

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่หน้าการเงิน >> เลือกเช็คที่อ้างอิงถึงใบเสร็จรับเงินดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อคลิกที่ "ขึ้นเงิน" แล้ว ระบบจะแสดงหน้าให้กรอกข้อมูลธนาคารที่กิจการได้รับชำระ เช่น ธ.ไทยพาณิชย์ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก "ขึ้นเงิน"

เมื่อมีการขึ้นเงินแล้ว ระบบจะแสดงประวัติให้ตามตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

และสามารถดูการบันทึกบันทึกบัญชีได้ โดยเข้าไปที่ช่องทางการเงิน ที่ได้รับชำระ จากนั้นเลือกรายการขึ้นเงินได้เลย

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่ เมนูรายจ่าย >> บันทึกซื้อสินค้า/ค่าใช้จ่าย >> บันทึกค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 2: ระบุผังบัญชี กิจการสามารถเลือกผังบัญชีที่เกี่ยวข้องได้เลย กรณีนี้ขอยกตัวอย่างเป็นผัง "113301-ลูกหนี้อื่น"

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

หากมีการแจ้งหนี้เรียบเก็บส่วนที่ขาดให้ทำการออกใบแจ้งหนี้ หรือทางลูกค้าชำระเงินมาให้ สามารถทำการสร้างใบเสร็จรับเงิน เพื่อบันทึกรับเงิน

ขออนุญาตยกตัวอย่าง กรณีออกใบเสร็จรับเงิน

ให้ทำการสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงิน ระบุผังบัญชี 113301 - ลูกหนี้อื่น (ตามบันทึกรายการจ่ายที่ทำบันทึกไว้)

ระบุข้อมูลการรับชำระเงิน

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี