ก่อนปิดงบกิจการจะต้องมีบันทึกค่าบริการบัญชีและค่าสอบบัญชี และบันทึกตั้งค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชีค้างจ่ายของปีที่ปิด เช่น กิจการกำลังดำเนินการปิดงบปี 2021 จะต้องมีการบันทึกรายการดังกล่าว ณ วันที่ 31/12/2021 ด้วย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
จากตัวอย่าง
บริษัท พี ยู ยู เอ็นอิลเทลลิเจนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ทำบัญชีปิดงบประจำปี 2021
ขั้นตอนที่ 1 : ทำการผูกผังบัญชีค่าทำบัญชีค้างจ่ายกับชื่อผู้ติดต่อ
ขั้นตอนแรกจะเป็นการผูกผังบัญค่าทำบัญชีค้างจ่ายกับชื่อผู้ติดต่อตามรูปตัวอย่างด้านล่าง (สามารถดูขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/35Apn6R )
ขั้นตอนที่ 2 : การบันทึกค่าใช้จ่าย
เมื่อผูกผังบัญชีกับชื่อผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าที่เมนูบันทึกค่าใช้จ่าย > กดสร้าง จากนั้นสร้างข้อมูลที่ต้องการ เช่น
ชื่อผู้ขาย > ชื่อผู้ให้บริการทำบัญชี
วันที่ออก > หากเป็นงบรอบปกติจะเป็นวันที่ 31/12/ปีของงบ
บัญชี/ค่าใช้จ่าย > ระบุผังบัญชี 530401 - ค่าบริการบัญชี
ราคา/หน่วย > ราคาค่าทำบัญชี
ภาษี(ถ้ามี)
หัก ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกด "ยังไม่ชำระเงิน(ตั้งหนี้ไว้ก่อน)" และ กดอนุมัติรายการ
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
เมื่อมีการจ่ายชำระค่าทำบัญชีดังกล่าวสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 3 : เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > รอชำระเงิน จากนั้นเลือกเอกสารที่เราทำการบันทึกตาม ขั้นตอนที่ 2
จากนั้นกดจ่ายชำระ
กรอกข้อมูลเพื่อชำระเงิน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
-จบขั้นตอนบันทึกตั้งค่าทำบัญชีค้างจ่าย-
สามารถดูขั้นตอนการบันทึกตั้งค่าสอบบัญชีค้างจ่ายได้ ที่นี่