เช็ครับเด้ง คืออะไร ?
เช็ครับเด้ง คือ เช็คที่ถูกนำไปขึ้นเงินแล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เนื่องจากยอดเงินในบัญชีของผู้ออกเช็คไม่เพียงพอ หรือบัญชีถูกปิด ทำให้เช็คไม่มีผลตามกฎหมายและไม่สามารถเบิกเงินได้ คลิกเพื่ออ่าน เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเช็คที่นี่ บันทึกรายการ กรณีเช็คเด้ง มีทั้งหมด 2 ขั้นตอนดังนี้
1. บันทึกรายการ กรณีเช็คเด้ง ขั้นตอนสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายบันทึกข้อมูลขึ้นเงินเช็คไม่สำเร็จ
1.1. บันทึกรายการ กรณีเช็คเด้ง โดยไปที่เมนูรายจ่าย
ไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > สร้าง
1.2. กรอกข้อมูลเอกสาร
ระบุผู้ติดต่อ > วันที่ออกเอกสาร (วันที่เช็คเด้ง) > ระบุผังบัญชีลูกหนี้อื่น (เพื่อพักยอดรอการเรียกเก็บครั้งถัดไป)
1.3. การชำระเงิน
เลือกช่องทางการเงินที่เช็คเด้ง > คลิกปุ่ม “อนุมัติบันทึกค่าใช้จ่าย”
2. บันทึกรายการ กรณีเช็คเด้ง ขั้นตอนการสร้างเอกสารรับเงินใหม่
หมายเหตุ
1. กรณีต้องออกเอกสารเรียกเก็บเงิน ให้สร้างเอกสารใบแจ้งหนี้
2. กรณีที่ไม่ต้องออกเอกสารเรียกเก็บเงิน ให้สร้างใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่าง เป็นกรณีไม่ต้องออกเอกสารเรียกเก็บเงิน ให้สร้างใบเสร็จรับเงิน
2.1. สร้างใบเสร็จรับเงิน
ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสร็จรับเงิน > สร้าง
2.2. กรอกข้อมูลเอกสาร
ระบุผู้ติดต่อ > วันที่ออกเอกสาร (วันที่ได้รับเงิน) > ระบุผังบัญชีลูกหนี้อื่น (เพื่อลดยอดรายการที่ตั้งไว้ในข้อ 1.2) > ช่องภาษีเลือกไม่มี
2.3. การรับชำระเงิน
เลือกช่องทางการเงินที่ได้รับเงิน > คลิกปุ่ม “อนุมัติใบเสร็จรับเงิน”
- จบขั้นตอนการบันทึกรายการเช็ครับเด้ง -
คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง