การจ่ายเงินมัดจำ คือ การจ่ายชำระเงินบางส่วนหนึ่งของราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเงื่อนไขการจ่ายชำระถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อเป็นการยืนยันการทำธุรกรรมหรือการซื้อขายในอนาคต

1. สร้างใบสั่งซื้อ เพื่อใช้คุมยอดรวมของการซื้อครั้งนี้ทั้งหมด (สามารถข้ามขั้นตอนที่ 1 เพื่อไปขั้นตอนที่ 2 ได้)

2. สร้างใบจ่ายเงินมัดจำ เพื่อบันทึกจ่ายเงินมัดจำ

3. สร้างบันทึกซื้อสินค้า เพื่อชำระเงินส่วนที่เหลือ โดยจะดึงใบจ่ายมัดจำมาตัด
​
​หมายเหตุ : การออกเอกสารต่อ เช่น ใบจ่ายมัดจำ ที่มูลค่าครบตามใบสั่งซื้อหรือเกินใบสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถคลิกออกเอกสารบันทึกซื้อสินค้าได้

ไปที่เมนู รายจ่าย > ใบสั่งซื้อ > คลิกปุ่ม + สร้าง

กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลผู้ขาย, วันที่ออกเอกสาร, ข้อมูลสินค้า/บริการ เป็นต้น

สามารถเพิ่มข้อความในส่วนหมายเหตุสำหรับผู้ขาย คลิก "ย่อ/ขยาย" จากนั้นเพิ่มข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงินในช่อง "หมายเหตุสำหรับผู้ขาย" และคลิก “อนุมัติใบสั่งซื้อ”

สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลผู้ขาย, วันที่ออกเอกสาร, ข้อมูลสินค้า/บริการ

เลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการอ้างอิงไปออกใบจ่ายเงินมัดจำ

กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น วันที่ออกเอกสาร เลขที่อ้างอิง เป็นต้น

สามารถออกได้ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : ต้องการอธิบายการจ่ายมัดจำแต่ละรายการ

กรณีที่ 2 : ไม่ต้องการอธิบายการจ่ายมัดจำแต่ละรายการ

สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

ระบุวันที่ และข้อมูลการจ่ายชำระเงิน และคลิกอนุมัติใบจ่ายเงินมัดจำ

ตัวอย่างเอกสารที่กดอนุมัติ

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

ขั้นตอนการตั้งหนี้

ตปุ่ม ยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน)

กรอบการชำระเงินจะปิดการแสดงผล กดอนุมัติใบจ่ายเงินมัดจำ

ตัวอย่างเอกสารที่กดอนุมัติ

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี (ตั้งหนี้)

ขั้นตอนการจ่ายชำระ

หน้าข้อมูลใบจ่ายมัดจำ ให้กดคลิกที่แถบสถานะข้อมูลการชำระ

กดปุ่มจ่ายชำระ

ระบุวันที่จ่ายชำระเงิน, ข้อมูลการจ่ายชำระเงิน เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ชำระเงิน

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชีการจ่ายชำระเงิน

สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

1. ไปบันทึกซื้อสินค้า/ค่าใช้จ่าย

ยกตัวอย่าง บันทึกซื้อสินค้า

กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น วันที่ออกเอกสาร เลขที่อ้างอิง เป็นต้น

1. ไปที่เมนูรายจ่าย > ใบสั่งซื้อ > อนุมัติแล้ว

เลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการอ้างอิงไปออกบันทึกซื้อสินค้า

กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น วันที่ออกเอกสาร เลขที่อ้างอิง เป็นต้น

กดปุ่ม + เลือกเงินมัดจำ

จะมี Pop-Up ขึ้นมา เพื่อเลือกใบจ่ายเงินมัดจำที่ต้องการ

หมายเหตุ

ใบมัดจำที่นำมาตัดชำระสามารถแก้ไขยอดที่นำมาตัดชำระได้ ยอดที่แก้ไขสามารถแก้ไขมูลค่าภาษี ของยอดเงินมัดจำที่นำมาตัดได้

เมื่อเลือกรายการใบจ่ายเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลเอกสารเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม อนุมัติบันทึกซื้อสินค้า

สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

ระบุวันที่ และข้อมูลการจ่ายชำระเงิน และกดอนุมัติบันทึกซื้อสินค้า

ตัวอย่างเอกสารที่กดอนุมัติ

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

ขั้นตอนการตั้งหนี้

กรอบการชำระเงินจะปิดการแสดงผล กดอนุมัติบันทึกซื้อสินค้า

ตัวอย่างเอกสารที่กดอนุมัติ

ตัวอย่างเอกสารที่กดอนุมัติ

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี (ตั้งหนี้)

ขั้นตอนการจ่ายชำระ

หน้าข้อมูลบันทึกซื้อสินค้า ให้กดคลิกที่แถบสถานะข้อมูลการชำระ

กดปุ่มจ่ายชำระ

ระบุวันที่จ่ายชำระเงิน, ข้อมูลการจ่ายชำระเงิน เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ชำระเงิน

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชีการจ่ายชำระเงิน

ระบบอัปเดตฟังก์ชัน PEAK 26/03/2025

เมื่อสร้างบันทึกซื้อสินค้า/บันทึกค่าใช้จ่าย จากใบสั่งซื้อ PEAK ระบบปรับให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นยอดคงเหลือของใบสั่งซื้อล่าสุดได้ทันที

​กรณีที่ไม่สามารถสร้างเอกสารซื้อสินค้าได้ เกิดจากการออกเอกสารต่อ เช่น ใบจ่ายมัดจำที่มูลค่าครบตามใบสั่งซื้อหรือเกินใบสั่งซื้อแล้ว

โดยสังเกตได้จากสถานะของเอกสาร "ออกครบแล้ว"

วิธีการตรวจสอบเอกสารที่ออกต่อจากใบสั่งซื้อ

ให้ตรวจสอบที่เอกสารใบจ่ายมัดจำ โดยจะเห็นว่า มีการออกเอกสารใบจ่ายมัดจำต่อจากใบสั่งซื้อ

หากเอกสารใบมัดจำมีหลายเอกสารและไม่สะดวกเข้าดูทีละเอกสาร แนะนำให้พิมพ์รายงานใบจ่ายมัดจำเพื่อตรวจสอบ

ตัวอย่างรายงานจะแสดง คอลัมน์อ้างอิงจากระบบ ที่เป็นใบสั่งซื้อให้

*** หากต้องการออกเอกสารเกินยอดใบสั่งซื้อ

เข้าเอกสารใบสั่งซื้อ > กดตัวเลือก > กดกลับไปออกบางส่วน

จึงจะสามารถออกเอกสารใบจ่ายมัดจำหรือเอกสารซื้อสินค้าต่อได้

Keywords : ใบจ่ายเงินมัดจำ, จ่ายมัดจำ, เงินมัดจำ, มัดจำ