ใบรับเงินมัดจำ คือ การรับชำระเงินบางส่วนหนึ่งของราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเงื่อนไขการรับชำระถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อเป็นการยืนยันการทำธุรกรรมหรือการซื้อขายในอนาคต

หมายเหตุ ไม่รองรับการใช้งานบน Old PEAK

บันทึกรับเงินมัดจำ มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้

​หมายเหตุ การออกเอกสารต่อ เช่น ใบมัดจำ ที่มูลค่าครบตามใบเสนอราคาหรือเกินใบเสนอราคาแล้ว จะไม่สามารถกดออกใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินได้

ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > สร้าง

กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า วันที่ออกเอกสาร ข้อมูลสินค้า/บริการ เป็นต้น

สามารถเพิ่มข้อความในส่วนหมายเหตุสำหรับผู้ขาย โดยกด ย่อ/ขยาย > จากนั้นเพิ่มข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงินในช่อง หมายเหตุสำหรับลูกค้า > คลิกปุ่ม “อนุมัติใบเสนอราคา”

เมื่อลูกค้ามีการตอบรับใบเสนอราคา หรือตกลงในการซื้อขายสินค้า/บริการ กับทางกิจการเป็นที่เรียบร้อย
ไปที่ปุ่มใบเสนอราคา บนเส้น Timeline > รอตอบรับ > ตอบรับ

ระบุวันที่ลูกค้ายอมรับ > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การสร้างใบรับเงินมัดจำ โดยไม่อ้างอิงใบเสนอราคา

ไปที่เมนูรายรับ > ใบรับเงินมัดจำ > สร้าง

กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า วันที่ออกเอกสาร ข้อมูลสินค้า/บริการ เป็นต้น

กรณีที่ 2 การสร้างใบรับเงินมัดจำ โดยอ้างอิงใบเสนอราคา

ไปเมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > ยอมรับแล้ว

เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิงไปออกใบรับเงินมัดจำ > คลิกเครื่องหมาย Dropdown ที่ปุ่ม “สร้างใบแจ้งหนี้” > เลือก สร้างใบรับเงินมัดจำ

ระบบจะแสดงหน้าต่าง Pop-up ให้เลือกวิธีสร้างใบรับเงินมัดจำจากใบเสนอราคา > เลือกวิธีที่ต้องการ > จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
ในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นการสร้างเอกสารด้วยวิธี ตามใบเสนอราคา

กรอกรายละเอียดใบรับเงินมัดจำ
หน้าสร้างใบรับเงินมัดจำ ให้ระบุวันที่ออกเอกสาร วันที่ครบกำหนด สามารถทำได้ 2 กรณี

1. ต้องการอธิบายการเก็บมัดจำแต่ละรายการ

2. ไม่ต้องการอธิบายการเก็บมัดจำแต่ละรายการ

คลิกปุ่ม “เพิ่มรายการใหม่”

ระบุข้อมูลเงินมัดจำที่ต้องการเรียกเก็บ และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องการ พร้อมคำอธิบายรายการ

กดลบ (ที่ไอคอนถังขยะ) ที่ท้ายรายการอื่น ๆ ที่เป็นรายการสินค้าออก

หมายเหตุ กรณีเป็นรายได้จากบริการ จะสามารถแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ได้
โดยเมื่อกดสร้างใบรับเงินมัดจำ ระบบจะแสดง Pop-up ให้เลือกวิธีสร้างใบรับเงินมัดจำ
จะเห็นว่าสามารถเลือกวิธีแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ได้ > ให้ระบุเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการเก็บมัดจำ > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

โดยในหน้าสร้างใบรับเงินมัดจำ จะมีคำอธิบายรายการเพิ่มมาว่า ออกใบรับเงินมัดจำ XX% ยอด XXX / XXX บาท พร้อมยอดที่ชำระจะเป็นยอดตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้

การรับชำระเงิน ใบรับเงินมัดจำ

สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 กรณีที่รับชำระเงิน

การออกใบกำกับภาษีขาย กดเปิด ออกใบกำกับภาษี เพื่อรับรู้ภาษีขาย

ระบุวันที่ และข้อมูลการรับชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้า และคลิกปุ่ม “อนุมัติใบรับเงินมัดจำ”

กรณีที่ 2 กรณีที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน และมีการรับชำระเงินในภายหลัง

เมื่อยังไม่มีการรับชำระเงิน

กด ยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน)

กรอบการรับชำระเงินจะปิดการแสดงผล > คลิกปุ่ม “อนุมัติใบรับเงินมัดจำ”

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี (ตั้งหนี้)

เมื่อรับชำระเงินใบรับเงินมัดจำ

คลิกปุ่ม “รับชำระ”

ระบุวันที่รับชำระเงิน ข้อมูลการรับชำระเงิน เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว > ให้คลิกปุ่ม “รับชำระเงิน”

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี การรับชำระเงิน

การออกใบกำกับภาษีขายหลังจากที่ได้รับชำระเงิน

หน้าข้อมูลใบรับเงินมัดจำ ที่เส้น Timeline ใบกำกับภาษี ให้คลิกที่เครื่องหมาย “+” ที่อยู่ด้านหลังปุ่มใบกำกับภาษี

ระบุวันที่ออก > จากนั้นคลิกปุ่ม “อนุมัติใบกำกับภาษีขาย”

สามารถเลือกทำได้ 2 กรณี ดังนี้

ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > ยอมรับ

ไปที่แถบสถานะ ออกบางส่วน > คลิกปุ่ม “สร้างใบแจ้งหนี้” ที่ใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิงไปออกใบแจ้งหนี้

ระบบจะขึ้น Pop-up แสดงมูลค่าคงเหลือ > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

เมื่อเข้ามาที่หน้าใบแจ้งหนี้ ในส่วนของเงินมัดจำ ระบบจะแสดงใบรับเงินมัดจำที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้ให้อัตโนมัติ > ตรวจสอบรายการ และคลิกปุ่ม “อนุมัติใบแจ้งหนี้”

หมายเหตุ

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชีของเอกสารใบแจ้งหนี้

ไปที่หน้าเอกสารใบแจ้งหนี้ คลิกที่แถบข้อมูลการชำระ

คลิกปุ่ม “รับชำระ”

ระบุวันที่ ข้อมูลการรับชำระเงิน และกดปุ่มรับชำระเงิน

ทำการออกใบเสร็จ โดยคลิกปุ่ม “ออกใบเสร็จ”

หน้าสร้างใบเสร็จรับเงิน ให้ระบุวันที่ออกเอกสาร และข้อมูลการออกใบกำกับภาษี เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว > คลิกปุ่ม “อนุมัติใบเสร็จรับเงิน”

ไปเมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > ยอมรับแล้ว (ถ้าไม่มีใบเสนอราคา ให้ข้ามไปออกไปใบเสร็จรับเงิน ตามขั้นตอนที่ 3)

ไปที่แถบสถานะ ออกบางส่วน > คลิกเครื่องหมาย Dropdown ข้างหลังปุ่ม “สร้างใบแจ้งหนี้” > เลือก สร้างใบเสร็จรับเงิน

ระบบจะขึ้น Pop-up แสดงมูลค่าที่เหลือ > จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”

ให้ระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น วันที่ออกเอกสาร, ประเภทการออกใบกำกับภาษี เป็นต้น

ในส่วนของเงินมัดจำ ระบบจะแสดงใบรับเงินมัดจำที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้ให้อัตโนมัติ > ตรวจสอบรายการ และคลิกปุ่ม “อนุมัติใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ

ข้อมูลการรับชำระเงิน ระบุวันที่ และข้อมูลการรับชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้า
หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารข้อมูลเรียบร้อยแล้ว > คลิกปุ่ม “อนุมัติใบเสร็จรับเงิน”

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

หมายเหตุ

​วิธีการตรวจสอบเอกสารที่ออกต่อจากใบเสนอราคา

ให้ตรวจสอบที่เอกสารใบรับเงินมัดจำ โดยจะเห็นว่า มีการออกเอกสารใบมัดจำต่อจากใบเสนอราคา

หากเอกสารใบมัดจำมีหลายเอกสารและไม่สะดวกเข้าดูทีละเอกสาร แนะนำให้พิมพ์รายงานใบมัดจำเพื่อตรวจสอบ

โดยดูวิธีการได้ที่ การพิมพ์รายงานใบรับเงินมัดจำ

ตัวอย่างรายงานจะแสดง คอลัมน์อ้างอิงจากระบบ ที่เป็นใบเสนอราคาให้

เมื่อเห็นว่ามีเอกสารที่ออกต่อจากใบเสนอราคาจนครบจำนวนมูลค่าของเอกสารเสนอราคาแล้ว ระบบจึงไม่ให้ออกเอกสารต่อได้อีก

*** หากต้องการออกเอกสารเกินยอดใบเสนอราคา

เข้าเอกสารใบเสนอราคา > คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก กลับไปออกบางส่วน

จึงจะสามารถออกใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินได้

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการพิมพ์เอกสารที่มีการหักใบรับเงินมัดจำ แล้วในหน้า Online View ไม่แสดงใบรับมัดจำที่นำไปตัด สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

ไปที่เอกสารที่ต้องการพิมพ์ ที่มีการหักใบรับเงินมัดจำ ในหน้าข้อมูลเอกสาร คลิกปุ่ม “พิมพ์”

คลิกปุ่ม “แก้ไข”

กดรูปดินสอสีฟ้า เพื่อแก้ไขการแสดงผล

เปิดการแสดงผลในส่วนของเงินมัดจำ โดยกดปุ่มเปิดการแสดงผลให้เป็นสีฟ้า

คลิกปุ่ม “บันทึก”

จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” โดยสามารถเลือกบันทึกได้ 2 แบบ ดังนี้

ตัวอย่างเอกสารเดิมที่ยังไม่ได้เปิดการแสดงผลเงินมัดจำ

ตัวอย่างเอกสารที่ตั้งค่าเปิดการแสดงผลเงินมัดจำแล้ว

คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกใบรับเงินมัดจำ

​
​