Pokud máte fakturu i banku v cizí měně, které jsou od sebe odlišné (např. fakturu v EUR ale peníze na účet nám přišly v USD), musíme postupovat přes Vzájemné zápočty.

Příklad:

Faktura = 100 EUR

Bankovní doklad = 125 USD

1) Vytvoříme a klasicky zaúčtujeme fakturu na 100 EUR.

2) Bankovní doklad na 125 USD zaúčtujeme na 261 (peníze na cestě)

3) Nyní musíme zjistit tzv. přepočtový kurz. Vydělíme tedy hodnotu bankovního dokladu v Kč (zjistíme na záložce Kč (Zkratka)) hodnotou faktury v USD, tedy:

2669/100 = 26,69

Náš přepočtový kurz je tedy 26,69.

4) Nyní tedy půjdeme do menu Peníze- Vzájemné zápočty, klikneme na tlačítko Nový a v dialogovém okně vybereme "Ručně"

5) Vyplníme firmu, číslo a datum zápočtu, zvolíme typ pohybu Příjem a zaúčtujeme na účet 395. Vyplníme hodnotu a měnu faktury, tedy 100 EUR a náš vypočtený přepočtový kurz 26,69:

Nahoře klikneme na tlačítko Spárovat a vybereme fakturu, která se má vložit do zápočtu a dáme "Spojit". Když se poté podíváme do vazeb, uvidíme zde vytvořený kurzový rozdíl v interním dokladu:

Klikneme na tlačítko Uložit a zavřít.

6) Posledním krokem je vyrovnání účtu 261 a vytvoření výdajové strany zápočtu. Opět tedy nahoře zvolíme nový a "Ručně", ale tentokrát vyplníme typ pohybu "Výdej". Vyplníme měnu a částku z bankovního dokladu, tedy 125 EUR = 2669 Kč. Zaúčtujeme jako 261/395.

Tento zápočet slouží pouze pro vyrovnání účtu, proto jej ponecháme nespárovaný, jelikož bankovní doklad do vzájemných zápočtů vložit nelze.

Našli jste odpověď?