Provedeme kontrolu zaúčtování všech dokladů. Když zadáme do vyhledávání "Účetní deník", zobrazí se nám klasický Účetní deník nebo Zjednodušený účetní deník:
Abychom zjistili, zda nemáme v účetnictví nějaké nezaúčtované pohyby, klikneme nahoře na "Nový filtr", klikneme na pole "Pokročilá filtrace" a zadáme zde omezení na "Zaúčtováno=Ne".
Následně se nám zobrazí veškeré nezaúčtované doklady, kde případně můžeme zaúčtování doplnit.
Následná kontrola se skládá z několika částí:
spojovací účet 395xxx – musí mít hodnotu 0,00;
saldo – v nabídce Účetnictví – Účetní výstupy – Saldo vygeneruje účetní saldo postupně pro všechny účty označené jako „saldové“ (tyto účty byly použity jako primární pro zadání neuhrazených pohledávek/závazků); hodnota salda musí odpovídat koncovému stavu účtu z předchozího účetního programu;
finanční hodnota stavů jednotlivých skladů (Zboží – Stav skladu k datu) musí odpovídat hodnotě příslušného účtu (např. 132 nebo 112);
sumy banky a pokladny – v modulu Peníze – Pokladna a Peníze – Banka – Sumy nebo v pokladní a bankovní knize stav jednotlivých pokladen a bankovních účtů musí odpovídat koncovému stavu účtů 211 a 221 v obratové předvaze;
koncové stavy všech účtů obratové předvahy musí souhlasit s předvahou původního software;
Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát (nezaokrouhleno) musí souhlasit s původními sestavami.
Stavy jednotlivých účtů můžeme zjistit např. přes výstup Stavy účtů, kde vybereme účetní období a zobrazí se nám stavy všech účtů k danému roku.
