Ve webovém rozhraní lze přijatou fakturu uhradit více způsoby.
V návodu si ukážeme, jak fakturu nahrát do příkazu k úhradě, jak ji uhradit QR kódem a jak ji spárovat s bankovním pohybem.
Vytvoření příkazu k úhradě
Přijatou fakturu lze do příkazu k úhradě nahrát dvěma způsoby:
Vytvořit příkaz z pozice faktury.
Vytvořit příkaz ručně a fakturu do něj nahrát.
Upozornění:
Před nahráním faktury do příkazu k úhradě zkontrolujte, zdali jsou splněny veškeré podmínky pro vstup faktury do příkazu.
Vytvoření příkazu z pozice faktury
Pokud faktura splňuje veškeré náležitosti popsané výše, můžeme z její pozice příkaz k úhradě vytvořit rovnou.
Takovou fakturu (příp. faktury) je nutno označit a kliknout na tlačítko příkaz k úhradě ve spodní části. Pro ukázku načteme faktury dvě.
Po kliknutí na tlačítko příkaz k úhradě se otevře průvodce jeho tvorbou.
Hned nahoře, v první sekci, můžeme určit, zdali chceme pro faktury založit příkaz nový, nebo zdali je chceme vložit již do existujícího příkazu k úhradě. V našem případě zvolíme první možnost.
Bankovní účet
Uveďte účet, ze kterého chcete faktury uhradit.
Datum splatnosti
Umožňuje určit stejný datum splatnosti pro všechny doklady, nehledě na datum splatnosti jejich. Před generací se ABRA Flexi dotáže, zdali chcete splatnost generovat z hlavičky příkazu nebo z jeho položek (dokladů).
Pokud vyplníme výše popsaná pole, můžeme příkaz k úhradě vytvořit. Na výběr je ze dvou možností - "Vytvořit a odeslat on-line" a "Vytvořit".
Vytvořit a odeslat online
Založí příkaz do agendy "Příkazy k úhradě". Dále se pokusí vytvořit soubor s příkazem nebo příkaz do banky on-line. Odeslání příkazu do banky on-line je použitelné pouze v případě FIO banky přes API za pomoci tzv. autentizačního tokenu. Více informací naleznete v našem článku.
Po potvrzení tohoto tlačítka se Vás ABRA Flexi dotáže, zdali chcete použít splatnost z hlavičky příkazu nebo z jeho položek (faktur).
V naší ukázce nechceme příkaz odeslat on-line, nýbrž jej stáhnout do složky určené prohlížečem pro stahování souborů.
Soubor je generován dle nastavení bankovního účtu, veškeré podrobnosti o možnostech nastavení naleznete v naší dokumentaci.
Samotný příkaz poté naleznete v agendě Příkaz k úhradě.
Vytvořit
Založí příkaz do agendy Příkaz k úhradě.
Po jeho založení a před jeho odesláním lze příkaz k úhradě libovolně měnit - přidat nebo odebrat faktury, upravit jeho hlavičku apod.
Jakmile je příkaz označen jako odeslán (buďto je vygenerován soubor s příkazem, nebo byl odeslán do banky on-line), není dostupný k úpravám.
V případě potřeby lze u odeslaného příkazu zrušit jeho odeslání. To u příkazu opět umožní provádět úpravy či přidávat nové doklady.
Vytvoření příkazu ručně
Ručně lze příkaz založit z pozice agendy Příkaz k úhradě. Do ní se jednoduše přepneme pomocí vyhledávače.
V ní pomocí tlačítka Nový založíme nový příkaz k úhradě a doplníme do něj jednotlivá pole.
Účet
Uveďte účet, ze kterého chcete faktury uhradit.
Měna
V jaké měně je příkaz? K zpřístupnění pole je zapotřebí aktivovat check-box "Zahraniční" níže v příkazu.
Splatnost
Umožňuje určit stejný datum splatnosti pro všechny doklady, nehledě na datum splatnosti jejich.
Datum splatnosti z hlavičky příkazu
Určení, zdali chcete datum splatnosti položek z hlavičky příkazu, nebo jej ponechat beze změny (tedy takový, jaký je uveden v dokladech).
Zahraniční
Pakliže se nejedná o tuzemský příkaz, nýbrž o zahraniční, aktivujte tento check-box. V hlavičce příkazu poté určíte měnu, ve které má příkaz k úhradě být. Dle ní se poté budou nabízet i doklady pro načtení.
Pakliže máme vyplněná všechna výše zmíněná pole, můžeme přejít k přidání dokladů do příkazu. To zajistíme pomocí tlačítka "Vybrat doklady k úhradě".
Potvrzení tohoto tlačítka bude otevřen seznam všech dokladů připravených pro načtení do příkazu k úhradě. Příslušné doklady jednoduše zaškrtneme v levé části a potvrdíme načtení.
Do příkazu lze příp. vložit i položka bez odkazu na konkrétní doklad. To lze pomocí tlačítka "Přidat další řádek". Uvedení veškerých údajů potřebných pro načtení v bance je však poté zcela ve Vaší režii.
Pokud máme načtené všechny faktury (resp. položky), můžeme příkaz uložit;
nebo jej stáhnout nebo uložit on-line (to lze udělat samozřejmě i po jeho uložení).
Zvolením této možnosti pouze vybereme, zdali má být splatnost uplatněna z hlavičky příkazu nebo z jeho položek a vybereme jednu z požadovaných možností - nahrát do banky on-line (FIO banka) nebo stáhnout do počítače.
Stažením či odesláním příkazu přes API se příkaz označí jako "Odeslaný", což zajistí nemožnost jeho úpravy.
V případě potřeby lze u odeslaného příkazu zrušit jeho odeslání. To u příkazu opět umožní provádět úpravy či přidávat nové doklady.
Úhrada faktury QR kódem
Chcete fakturu co nejrychleji načíst do banky bez nutnosti zakládat příkaz k úhradě? Pokud ano, je pro Vás úhrada QR kódem ideální řešení.
Pokud stojíte v detailu faktury, kterou byste rádi uhradili, stačí ve spodní části rozbalit seznam s dostupnými funkcemi a použít možnost "Uhradit QR kódem".
Po potvrzení tlačítka bude vygenerován QR kód s příslušnými údaji. Tento QR lze jednoduše načíst do banky, např. za pomoci mobilního bankovnictví.
Pokud chcete tuto úhradu rovnou zaevidovat do banky, lze tak jednoduše učinit aktivováním možnosti "Vytvořit úhradu bankou".
Po potvrzení této možnosti a vyplnění příslušných údajů dojde k založení výdajového bankovního pohybu s částkou odpovídající přijaté faktuře.
Nově vytvořený pohyb poté samozřejmě nalezneme v agendě "Banka".
Spárování faktury s bankovním pohybem
Veškerý detailní postup párování bankovních pohybů s fakturami a zároveň i veškerý postup načítání bankovních výpisů je popsán v jiném návodu.
Ve zkratce si k tomuto tématu něco řekneme i v rámci tohoto návodu.
Párování banky s fakturami lze zajistit ve webovém rozhraní dvěma způsoby:
Ručním párováním jednotlivého dokladu
Automatickým párování více dokladů
Ruční párování
Kurzorem najedeme na příslušný bankovní pohyb, který chceme párovat a otevřeme možnost "Další funkce".
Po potvrzení tlačítka označeného na snímku výše se otevře okno s možností výběru dokladů, které chcete uhradit.
Pokud by Vás zajímala možnost hromadného párování, je Vám k dispozici jiný návod.
Automatické párování
Možnost spuštění automatického párování nalezneme ve spodní části agendy banky, v sekci "Bankovní výpisy".
Jakmile zvolíme příslušnou možnost, otevře se její nastavení. Více informací ohledně něj naleznete v již dříve zmíněném jiném návodu. Klikem na tlačítko "Spustit" dojde ke spuštění automatického párování.
FAQ