Všechny sbírky
Báze znalostí webová aplikace (WUI)
Modul: Peníze
Načítání bankovních výpisů a párování pohybů s doklady - WUI
Načítání bankovních výpisů a párování pohybů s doklady - WUI

Jak ve webovém rozhraní načtu bankovní výpis a jak jednotlivé pohyby spáruji s příslušnými doklady?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Prostřednictvím webového rozhraní lze načítat bankovní výpisy, které po načtení vytvoří jednotlivé bankovní pohyby.

Ty lze poté ručně, hromadně nebo automaticky párovat.

Veškeré podporované banky s informacemi o podporovaných formátech apod. naleznete na našem webu.

Načítání bankovních výpisů

Předtím, než začnete načítat bankovní výpisy, je zapotřebí provést potřebná nastavení na úrovni bankovního účtu.

Veškeré podrobnosti k nastavení naleznete v naší dokumentaci.

Stěžejními údaji pro založení bankovního účtu jsou:

  • Název a kód

  • Číslo bankovního účtu a kód banky (musí se shodovat s výpisem)

  • Dokladové řady

  • Elektronická banka (formát, přípona výpisu a kontrola duplicit)

    • V případě FIO banky je zapotřebí vyplnit tokeny.

Poznámka

V desktopové aplikaci se používají pro načtení výpisů předem definované složky (resp. cesty k výpisům) ve Vašem PC. Podrobnosti o nastavení naleznete zde.

Pakliže máme veškeré potřebné nastavení hotové, můžeme přejít k načtení výpisu. To může nastat dvěma způsoby - ručně a online.

Ruční načtení výpisů

Přepneme-li se do agendy "Banka", nalezneme možnost načtení mezi jednotlivými funkcemi ve spodní části - pod tlačítkem "Bankovní výpisy".

Klikneme-li na výše zmíněné tlačítko, zobrazí se nám tři dostupné možnosti.

Pro ruční načtení výpisu vybereme možnost první, tedy "Načíst bankovní výpis ze souboru". V něm zvolíme bankovní účet a přesuneme soubor (resp. výpis) do pole níže, nebo kliknutím do něj příslušný soubor (resp. výpis) vybereme.

Načíst lze i více výpisů najednou, tedy do pole pro načtení výpisů můžete přetáhnout či vybrat výpisů více.

Výhodou je, že lze automaticky spustit automatické párování po načtení výpisu. To zajistí, že dle zadané podmínky (např. dle variabilního symbolu a částky) dojde k párování bankovních pohybů s příslušnými doklady.

Rovněž lze říci, zdali chcete případný rozdíl zaúčtovat, nebo jej ignorovat.

Pakliže máme nastavení načtení bankovního výpisu vyplněné tak, jak potřebujeme, můžeme načtení spustit pomocí tlačítka "Načíst".

Výsledek poté reflektuje upozornění v levém spodním rohu.

V jednom kroku tedy lze prostřednictvím webového rozhraní výpisy načíst i spárovat.

Online načtení výpisů

Tato možnost je v současné době z naší strany dostupná pouze pro FIO banku.

Pokud FIO banku máte a máte vyplněné tokeny u bankovního účtu, můžete načíst výpisy online.

Pokud je u bankovního účtu vyplněn validní token, dojde k úspěšnému načtení výpisů. Párování je v tomto případě nutno spustit ručně.

Poznámka

Načítání výpisů online i z jiných bank či platebních bran je k dispozici pomocí nástroje našeho vývojářského partnera, firmy Dativery.

Veškeré námi zveřejněné doplňky naleznete na našem webu. Pro více informací vždy otevřete daný doplněk a postupujte dle uvedených informací.

Párování dokladů

V zásadě lze doklady párovat pouze čtyřmi způsoby:

Pro třetí a čtvrtou možnost jsou již popsané návody v jiných článcích (naleznete v odkazech výše), nebudeme se jim tedy v tomto návodu věnovat.

Ruční párování

Stojíme-li v bankovním pohybu a chceme jej spárovat s jednou čí více faktur, nalezneme tuto možnost mezi funkcemi v detailu záznamu.

Otevře se nám tabulka s veškerými fakturami dostupnými ke spárování. Faktury se primárně vyhledávají dle firmy, variabilního symbolu a typu pohybu.

Pakliže najdeme fakturu, kterou chceme s bankovním pohybu spárovat, označíme ji v levé části a potvrdíme úhradu.

Uhradit lze i více faktur, tedy pokud částka bankovního pohybu pojme více dokladů, můžete jich více označit.

ABRA Flexi nás následně informuje, zdali párování proběhlo v pořádku.

Úhradu můžeme případně i zrušit - na stejném místě, kde se nachází možnost uhrazení dokladu.

Automatické párování

Možnost automaticky párovat bankovní pohyby s jednotlivými doklady nalezneme v bance pod stejným tlačítkem jako načítání výpisů - "Bankovní výpisy".

Po otevření průvodce automatickým párováním máme na výběr, jakým způsobem chceme párování provést a v jakém období má být párování provedeno.

Nejběžnějším způsobem párování je zřejmě dle variabilního symbolu a částky v aktuálním období.

Pakliže máme nastavení provedeno tak, jak potřebujeme, můžeme automatické párování spustit.

Výsledkem poté je poté informace o úspěšnosti párování s počtem spárovaných dokladů;

nebo informace o tom, že nebyly nalezeny žádné doklady vhodné k spárování.

Zdali je příslušný bankovní pohyb spárován, zjistíme pomocí sloupce "Vyřešeno".

U faktury pak její úhradu nalezneme ve sloupci "Stav úhrady".

FAQ

Dostali jste odpověď na svou otázku?