V tomto článku naleznete postup, jak připravit importní soubor z Excelu pro ostatní závazky, který lze jednoduše nahrát do webového prostředí Flexi.
Oproti desktopové aplikaci vám import přes web ušetří čas – v jednom souboru lze importovat:
samostatné doklady,
i jejich položky zároveň.
Doporučujeme nejprve nastudovat obecný článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní. Najdete v něm všeobecné podmínky importu a ukázku základního formátu pro import samostatných dokladů.
Typy importu
Při volbě „Importovat z Excelu“ je třeba zvolit správný typ importu:
Základní import – faktury bez položek.
Rozšířený import – faktura včetně položek.
Po nahrání souboru Flexi zobrazí přehled sloupců:
levý sloupec = názvy sloupců z Excelu,
pravý sloupec = pole ve Flexi.
Pokud některý sloupec chybí, lze ho doplnit přes Pokročilé možnosti.
Povinné sloupce pro ostatní závazky
Níže uvádíme přehled nejčastěji používaných a viditelných sloupců pro import ostatních závazků:
Interní číslo
Povinné pole.
Jedinečné číslo faktury.
Název firmy
Zkratka nebo název firmy/osoby.
Datum vystavení
Ve formátu
DD.MM.RRRR.
Datum splatnosti
Ve formátu
DD.MM.RRRR.
Dny po splatnosti
Není nutné vyplňovat, Flexi dopočítá automaticky.
Suma celkem
Celková hodnota faktury.
DPH celkem
Částka DPH.
Středisko
Zkratka vybraného střediska.
Kompletní strukturu polí zjistíte nejsnáze přes Export do Excelu ve formátu vhodném pro import.
Import závazků včetně položek – praktická ukázka
Pokud potřebujete importovat závazek i s položkami, postupujte následovně:
Připravte Excel soubor ve správném formátu (vzor ke stažení).
V nabídce zvolte Rozšířený import (faktura + položky).
Flexi automaticky rozpozná, co je hlavička dokladu a co položka.
⚠️ Přesto si vždy zkontrolujte, zda jsou sloupce přiřazeny správně.
Proveďte zkoušku importu, která ověří správnost údajů.
Pokud je vše v pořádku, klikněte na tlačítko „Importovat“.
Zobrazí se potvrzení o úspěšném importu.
Úpravy existujících závazků
Pokud chcete měnit již existující záznamy:
Do Excelu přidejte sloupec ID.
Díky ID systém pozná, že se jedná o úpravu, nikoli o založení nového dokladu.
❗ Pokud ID chybí, Flexi vytvoří nový doklad.
Bezpoložkové doklady
Pokud máte závazek bez položek, stačí do Excelu přidat sloupec:
Bezpol. dokl. = hodnota TRUE.
Tím systém pozná, že jde o bezpoložkový doklad.