Práce se zálohami je běžná věc. Používáme je jako výzvu k platbě našim odběratelům. Po jejich úhradách teprve přicházejí další kroky, od expedice zboží po vytvoření ostré (konečné) faktury (daňového dokladu).

Mezikrokem vytváření ostré faktury může být tvorba zálohového daňového dokladu. Jak jej jednoduše vytvořit, popisuje náš jiný návod. Odpočíst poté lze stejně jako zálohová faktura.

Standardně lze samostatná záloha odpočíst ve chvíli, kdy je uhrazena (resp. když je spárována s bankovním či pokladním dokladem). Pokud chcete mít možnost odpočítávat i neuhrazené zálohy, je tak možno povolit v nastavení firmy.

Stejné nastavení lze provést i na straně nákupu pro přijaté zálohy.

Máme-li k dispozici zálohu, na jejímž základě chceme rovnou vytvořit ostrou fakturu s jejím odpočtem a nechceme vytvářet zálohový daňový doklad, není nic jednoduššího, než použít k tomu připravenou službu vně zálohy.

Podmínkou k možnosti využití tohoto postupu je:

Pokud podmínky záloha splňuje, můžeme pokračovat dále.

Po výběru této možnosti se zobrazí okno s výběrem typu faktury pro nově vytvářenou ostrou fakturu (daňový doklad).

Po potvrzení volby "Vytvořit fakturu" budeme o průběhu informováni upozorněním v levé spodní části rozhraní.

Poznámka:

Stejný postup lze aplikovat i na straně nákupu, tedy u přijaté zálohy.

Druhou situací, která při práci se zálohou může nastat, je právě odpočet zálohy v již vytvořené ostré faktuře. Tuto možnost nalezneme v sekci položek příslušné faktury.

Podmínkou pro odpočet zálohové faktury je, že příslušná ostrá faktura není bezpoložková, tedy že částka faktury nebyla zadána pouze přes hlavičku dokladu.

Po kliknutí na výše zvýrazněnou možnost se zobrazí okno s možností výběru zálohy či ZDD, které má být od faktury odpočteno. Lze uvést i více dokladů naráz.

K dispozici je i částečný odpočet, stačí zaškrtnou check-box "Odpočítat jen část" a uvést příslušnou částku či výši odpočtu v procentech.

O průběhu odpočtu zálohy jsme opět informováni upozorněním v levé spodní části. Pokud je odpočet úspěšný, nalezneme ve faktuře odpočet zálohy jako položku se zápornou hodnotou.

Poznámka:

Stejný postup lze aplikovat i na straně nákupu, tedy u přijaté zálohy.

Poznámka č. 2:

ZDD lze odpočíst pouze tehdy, je-li spárován s úhradou zálohové faktury. Ručně vytvoření ZDD bez vazby na úhradu odpočíst nelze.

Nevíte, jak spárovat zálohu s platbou? Dozvíte se v našem návodu.

Chcete k záloze vytvořit ZDD a odpočíst až ten? Jak na to, naleznete v našem návodu.