Práce se zálohami je běžná věc. Používáme je jako výzvu k platbě našim odběratelům. Po jejich úhradách teprve přicházejí další kroky, od expedice zboží po vytvoření ostré (konečné) faktury (daňového dokladu).

Mezikrokem vytváření ostré faktury může být tvorba zálohového daňového dokladu. Jak jej jednoduše vytvořit, popisuje náš jiný návod. Odpočíst poté lze stejně jako zálohová faktura.

Standardně lze samostatná záloha odpočíst ve chvíli, kdy je uhrazena (resp. když je spárována s bankovním či pokladním dokladem). Pokud chcete mít možnost odpočítávat i neuhrazené zálohy, je tak možno povolit v nastavení firmy.

Stejné nastavení lze provést i na straně nákupu pro přijaté zálohy.

Tvorba faktury ze zálohy

Máme-li k dispozici zálohu, na jejímž základě chceme rovnou vytvořit ostrou fakturu s jejím odpočtem a nechceme vytvářet zálohový daňový doklad, není nic jednoduššího, než použít k tomu připravenou službu v agendě vydaných faktur.

Podmínkou k možnosti využití tohoto postupu je:

  • Zálohová fakturu není bezpoložková (částka zálohy nebyla zadána přes hlavičku dokladu).

  • Zálohová faktura negeneruje skladový doklad (či nemá nastavenou generaci v typu dokladu).

  • Zálohová faktura je uhrazená (pokud není, musí být nastavení firmy aktivní možnost odpočtu neuhrazené zálohy).

Pokud podmínky záloha splňuje, můžeme pokračovat dále. Jednoduše označíte zálohu, kterou chcete "překlopit" do ostré faktury;

a použijete službu "Vytvořit fakturu ze zálohy".

Po výběru typu faktury, která má být ze zálohy vytvořena, dojde k jejímu vytvoření.

Zdali je záloha odpočtena, můžete nalézt ve sloupci "Odpočet zál. u příslušné zálohové faktury".

Poznámka:

Stejný postup lze aplikovat i na straně nákupu, tedy u přijaté zálohy.

Odpočet zálohy / ZDD v již vytvořeném daňovém dokladu

Druhou situací, která při práci se zálohou může nastat, je právě odpočet zálohy v již vytvořené ostré faktuře. Tuto možnost nalezneme v sekci položek příslušné faktury.

Veškerý postup je popsán v našem videonávodu. Pro více informací jej, prosím, shlédněte.

Poznámka:

Stejný postup lze aplikovat i na straně nákupu, tedy u přijaté zálohy.

FAQ

Nevíte, jak spárovat zálohu s platbou? Dozvíte se v našem návodu.

Chcete k záloze vytvořit ZDD a odpočíst až ten? Jak na to, naleznete v našem návodu.

Našli jste odpověď?