Kromě závazků vyplývajících z obchodního styku, mohou vzniknout i další, tzv. "ostatní závazky" např. za státem, sociální a zdravotní pojištění, splátky leasingu a jiné. Agenda se používá pro účtování závazků, které nevyplývají z fakturace. Obvykle jde o závazky vyplívající z mezd, finančnímu úřadu (platba DPH, zálohy na daň z příjmu), úroky z prodlení atd.
Přesuneme se do agendy Účetnictví - Ostatní závazky a v pravém horním rohu zvolíme tlačítko Nový. Otevře se nový formulář pro vytvoření OZ s několika vyplněnými poli - Typ závazku, Vystaveno, Datum zdaň. plnění, Splatnost atd.
Pole "Typ závazku" slouží k rozlišení typů dokladů dle charakteru závazků. V programu je přednastaveno několik typů závazků vyplívajících z mezd. V případě potřeby je možné si vytvořit typ určený např. pro vypořádání s FÚ.
Po zvolení volby přidat nový se nám otevře nové okno, kde je možné doplnit pole - Název, zkratka, připojit dokladovou řadu, forma úhrady atd.
V dalších možnostech je možné zvolit středisko, měnu, stát DPH, účet DAL Ostatních závazků, předpis zaúčtování MD, řádek KH atd. Následně vytvořený typ potvrdíme volbou Uložit.
Máme vytvořený typ dokladu a můžeme tedy dále pokračovat ve zpracování Ostatní závazek např. za FÚ.
Doplníme firmu z adresáře firem.
Doplníme položky ostatního závazku popřípadě můžeme připojit elektronické soubory.
Po prokliku "Další možnosti" je možné doplnit cenovou rekapitulaci, kontaktní osobu a poznámku k dokladu.
Jakmile dojde k uložení dokladu budeme přesměrováni do agendy přehledu Ostatní závazky. Pro více možností uložení klikněte na šipku vedle hlavního tlačítka - zde je možné vybrat mezi Uložit, Uložit a nový, Uložit a kopie.
Pomocí znaku tři teček jsou dostupné další funkce např. vazby dokladu atd.
Jak si přizpůsobit agendu ostatních závazků?
Pohledy (Views)
Pro usnadnění práce můžeme využít tzv. pohledy (views).
Pohledy nad ostatními závazky umožňují uživatelsky definovaná zobrazení dokladů pomocí filtrů, řazení a výběru zobrazovaných informací. Slouží k efektivní správě závazků, sledování jejich splatnosti a rychlé orientaci v evidovaných platbách a povinnostech, aniž by bylo nutné upravovat samotná data dokladů.
💡 Příklady využití:
Závazky po splatnosti – doklady s překročeným datem splatnosti
Neuhrazené závazky – závazky čekající na úhradu
Částečně uhrazené závazky – doklady, u kterých byla uhrazena pouze část částky
Závazky podle dodavatele – filtrování dle konkrétního obchodního partnera
Závazky podle střediska nebo zakázky – přehled nákladů přiřazených ke konkrétnímu projektu
Závazky podle období – sledování závazků za vybraný měsíc, čtvrtletí nebo rok
Nezaúčtované závazky – doklady čekající na zaúčtování
Závazky podle typu – například nájemné, pojištění, poplatky, pokuty nebo jiné provozní náklady
💡 Tip: Nejste si jistí, jak nastavit požadovaný filtr? Využijte funkci AI filtrování, která na základě vašeho zadání automaticky doplní odpovídající podmínky filtru.
Split view
Split view umožňuje současné zobrazení seznamu ostatních závazků a souvisejících informací v navazující části okna. Uživatel tak může pracovat s přehledem závazků a zároveň sledovat detailní nebo navázaná data bez nutnosti otevírání dalších oken nebo agend.
Typicky lze ve split view zobrazit:
detail vybraného závazku
informace o obchodním partnerovi
navázané účetní zápisy
informace o úhradách a zůstatku k úhradě
související dokumenty a přílohy
Split view si zobrazíte jednoduše tak, že kliknete v pravém horním rohu na ikonu pro panel náhledu:
Agregační panely
Agregační panely zobrazují souhrnné informace nad aktuálně zobrazenými ostatními závazky, například celkový počet závazků, závazky po splatnosti nebo celkovou hodnotu neuhrazených částek.
Slouží k rychlému přehledu o stavu závazků bez nutnosti otevírání jednotlivých dokladů.
Hodnoty v agregačních panelech se automaticky mění podle aktivních filtrů a aktuálně zobrazených dat. Díky tomu vždy odpovídají právě zvolenému pohledu (např. konkrétní dodavatel, období nebo stav úhrad).
Agregační panel si můžete zobrazit nebo skrýt pomocí tlačítka vpravo dole. Pomocí nastavení panelu si ho lze přizpůsobit dle aktuálních potřeb – například výběrem sledovaných souhrnných ukazatelů.
