Doplněk "Automatické zaúčtování bankovních pohybů" Vám umožní automatické hromadné zaúčtování bankovních pohybů na základě uvedeného popisu nebo fráze obsažené v daných pohybech. Na jeden klik umožní stanovit pravidlo pro hromadné zaúčtování. Po přidání pravidla Vám zobrazí platby, které nejsou zaúčtované a bylo nalezeno shodné pravidlo pro zaúčtování. Výsledný protiúčet je možné upravit a jedním krokem poslat do Flexi.

Využijete jej v případě, že máte větší množství shodných bankovních pohybů, kde máte opakující se hodnoty a je možné u nich definovat pravidlo pro totožné zaúčtování.

Po aktivaci doplňku naleznete funkci "Zaúčtování podle pravidel" v horním menu agendy Banka.

Doplněk je dostupný pro varianty Basic, Business, Premium a je zdarma. Je dostupný v cloudu a v případě firemního serveru (s veřejnou IP adresou).


Spuštění funkce se provede otevřením okna v internetovém prohlížeči.

Následně můžete zvolit možnost navrhnout pravidla na základě Vašich dat. Pro vyhodnocení jsou použita data z banky, kterou omezujeme za zúčtované doklady, ale nespárované za poslední 4 měsíce.

Dále je možné přidat individuální pravidlo - doplněk tak nalezne shodu u bankovních pohybů - vyčíslí jejich seznam a jedním klikem provede zaúčtování.

Následně budete informování o dokončení zaúčtování u výše jmenovaných plateb jež vyhovovali založenému pravidlu.

Založené pravidlo je možné zkopírovat do další společnosti v níž máte aktivován tento doplněk.


Našli jste odpověď?