V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu, který lze nahrát skrze webové rozhraní.

Importem můžeme vkládat nové informace nebo hromadně změnit již existující zápisy.

Pro začátek bychom Vám rádi doporučili nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.
__________________________________________________________________

Seznam bankovních účtů

Ve webovém rozhraní je umožněno importovat seznam bankovních účtů, tento import usnadní práci všem společnostem, které disponují více účty.

Níže se podíváme na sloupce, které jsou standardně nadefinované (viditelné) nebo povinné.


Zkratka:

  • Textové pole označují zkratku záznamu. Povinné pole

Název:

  • Textové pole, do kterého je možné zapsat např. název banky.

Číslo bankovního účtu:

  • Obsahuje číslo účtu bez kódu banky. Povinné pole

Kód banky:

  • Kód příslušné banky. Povinné pole.

IBAN:

  • Vyplňuje se pokud je účet zahraniční, nebo z něj odchází zahraniční platby.

Měna:

  • Zkratka měny, ve které je banka vedena.

Ve webovém rozhraní je samozřejmě možné doplnit více sloupců skrze nastavení vpravo dole. Nejjednodušším způsobem zjištění formátu jednotlivých polí je Export do Excelu ve formátu vhodném pro import do Flexi.
__________________________________________________________________

Nyní se podíváme na import souboru nových záznamů. (Jestliže chcete měnit již existující záznam doporučuji přidat sloupec s ID, který upřesní import informací).

Soubor Excelu bude zapsaný ve formátu (vzor ke stažení):

Skrze další funkce (tři tečky) volíme možnost importu z excelu, po nahrání souboru se zobrazí přehled a upřesnění sloupců:

Potvrzením tlačítka vyzkoušet import nám Flexi napíše kolik záznamů bude vytvořeno - kontrola. Následně potvrdíme a záznamy se nahrají do Flexi:

Našli jste odpověď?