Desde el módulo de Bancos y Cajas puedes consultar el saldo de todas las cuentas bancarias del condominio, realizar traspasos, agregar o editar cuentas y exportar reportes en PDF o Excel.
Paso 1. Ve al panel del administrador → parte superior derecha → Bancos y Cajas. También puedes acceder desde Finanzas → Bancos y Cajas → Estado de Cuenta.
Paso 2. En la pantalla principal verás el saldo total de todas las cuentas. Al seleccionarlo el sistema te mostrará de qué cuentas proviene ese saldo.
Paso 3. Selecciona "Ver gráfica de saldos" para visualizar un resumen de todas las cuentas con: código, saldo anterior, ingresos, egresos y saldo final de cada una.
Agregar o editar una cuenta bancaria
Paso 4. Selecciona "Agregar cuenta de banco" e ingresa: código de cuenta, nombre, número de clave y fondo (ordinario, extraordinario o reserva). Guarda los cambios.
Paso 5. Para editar una cuenta existente selecciona "Editar" junto a la cuenta correspondiente, realiza los cambios y guarda.
Realizar un traspaso entre cuentas
Paso 6. Selecciona "Traspaso entre cuentas" e ingresa:
Monto del traspaso
Fecha del movimiento
Cuenta de origen (de donde sale el dinero)
Cuenta destino (a donde ingresa el dinero)
Concepto del traspaso
Paso 7. Selecciona "Enviar". El sistema generará automáticamente el movimiento: en la cuenta de origen aparecerá como egreso y en la cuenta destino como ingreso.
Consultar el estado de cuenta de una cuenta bancaria
Paso 8. Desde "Ver gráfica de saldos" selecciona "Estado de cuenta" en la cuenta que deseas revisar. Verás el detalle de todos los movimientos del periodo con: saldo anterior, ingresos, egresos, tránsito y saldo final.
Paso 9. Para exportar el estado de cuenta bancario selecciona "Exportar Excel" o "Exportar PDF". El PDF incluirá también las gráficas de ingresos, egresos y cuentas por pagar.
¿Deseas verlo?
Bancos y Cajas → Nueva Pantalla De Bancos Y Cajas
Notas importantes
El campo "En tránsito" muestra el monto de las cuentas por pagar ya aprobadas pero aún no liquidadas. Es importante considerarlo al revisar el saldo disponible real de la cuenta. (Esto solo aparecerá si se usa el modulo de cuentas por pagar)
Los traspasos entre cuentas no afectan el saldo total del condominio, solo redistribuyen el dinero entre las cuentas registradas y es la forma ideal para no registrar doble movimientos como un ingreso de terceros y un egresos, estos si afectarían los reportes financieros duplicando el dinero. Es como cambia el dinero de un bolsillo a otro.
Si necesitas eliminar una cuenta bancaria, primero debes eliminar todos los movimientos asociados a ella. Una cuenta con movimientos no puede eliminarse directamente.