La conciliación bancaria permite comparar los movimientos registrados en Vivook con el estado de cuenta que envía el banco, para identificar diferencias y asegurar que ambos registros coincidan. Se realiza mes a mes por cada cuenta bancaria.
Paso 1. Ve al panel del administrador → parte del medio color azul → Finanzas → Bancos y Cajas → Conciliación.
Paso 2. Verás una tabla con todas las cuentas bancarias registradas. Selecciona la cuenta que deseas conciliar y haz clic en "Conciliar".
Paso 3. Una vez dentro verás: el porcentaje de avance de la conciliación, el saldo en Vivook, el saldo del banco, el periodo y la cantidad de movimientos en Vivook, en tránsito y en el banco.
Configurar la plantilla
Paso 4. Antes de importar los movimientos del banco configura la plantilla según el formato de tu estado de cuenta bancario. Selecciona "Plantilla" (botón amarillo, parte superior derecha) y arrastra las columnas en el orden que las tiene tu banco:
Fecha
Descripción / Concepto
Referencia
Ingresos o abonos
Egresos (o combinados ingresos y egresos)
Paso 5. Una vez configurada selecciona "Cargar plantilla" para descargarla. Captura en ella los movimientos del estado de cuenta que te envió el banco.
⚠️ Guarda el archivo en formato CSV delimitado por comas antes de importarlo.
Se recomienda capturar siempre una referencia en cada movimiento para identificarlos más rápido durante la conciliación.
Importar los movimientos
Paso 6. Regresa a la plataforma y selecciona "Importar" (botón verde, parte superior derecha). Sube el archivo CSV. El sistema cargará los movimientos del banco y los comparará automáticamente con los de Vivook.
Los movimientos que queden fuera del periodo seleccionado aparecerán en color rojo y no se importarán.
Conciliar los movimientos
Paso 7. Los movimientos se organizan en cuatro tablas:
🟢 Movimientos conciliados → ya coinciden en Vivook y en el banco.
🔵 Movimientos con coincidencia exacta → el sistema identificó automáticamente la coincidencia. Solo haz clic en el botón verde para conciliarlos.
🟡 Movimientos con más de una coincidencia → hay varias opciones posibles. Compara las referencias para elegir el movimiento correcto y concílialo.
🟠 Movimientos sin conciliar → no tienen coincidencia. Si el movimiento existe en el banco pero no en Vivook, puedes capturarlo directamente desde esta pantalla y el sistema lo registrará automáticamente en Bancos y Cajas.
Paso 8. Si tienes movimientos pendientes que corresponden al siguiente mes, selecciona el ícono de reloj para pasarlos al periodo siguiente.
Paso 9. Una vez conciliados todos los movimientos el porcentaje de conciliación llegará al 100%. Para exportar el reporte selecciona "Imprimir" en PDF, Word o Excel.
Para una mejor compresión de todo lo que puede hacer esta funcionalidad es recomendable ver el video tutorial.
Introducción a la conciliación bancaria → Conciliación Bancaria
Tutorial detallado paso a paso → Cómo Hacer Una Conciliación Bancaria
Notas importantes
Al finalizar la conciliación se recomienda establecer una fecha de corte en Configuración del Residencial → Datos Financieros para bloquear movimientos anteriores y proteger los registros ya conciliados.
Si el saldo de Vivook y el saldo del banco no coinciden al terminar una posibilidad puede ser las cxo, revisa los movimientos en tránsito (cuentas por pagar aprobadas pero no pagadas) ya que estos forman parte del saldo de Vivook pero aún no aparecen en el estado de cuenta del banco.
Los movimientos que captures directamente desde la conciliación quedarán registrados automáticamente en el estado de cuenta bancario de esa cuenta.