Para poder iniciar la conciliación bancaria, debemos tener creado dos puntos
Tener creado los códigos bancarios.
Tener creado la cuenta bancaria con el atributo bancario.
Primero para crear el código bancario debemos ingresa a:
1. "Maestros", "Conciliación", "Códigos Bancarios" y luego "Agregar"
2. Ingresa la información del Código, Descripción, Código de importación para nuestra cartola y luego "Guardar".
3-Una vez creados dichos códigos bancarios. Debemos asignar nuestra cuenta de banco. Para ello debemos ingresar:
a "Maestros", luego a "Manejo de Cuentas "y después a "Cuentas", Buscar nuestra cuenta a la que le daremos el atributo bancario para eso debemos dar doble clic a nuestra cuenta o seleccionando y dar clic en modificar.
4-Una vez abierta nuestra cuenta daremos en SI donde dice “Conc. Bancaria”
5-Una vez asignada la cuenta de banco y los códigos bancarios debemos ir a subir nuestra cartola.
Para ello debemos ir a movimientos>>cartolas>>seleccionar la cuenta de banco>importar
6-Una vez estando en la importación debemos hacer clic en Descarga la plantilla de carga aquí y la plantilla se descargará en tu computador
7- Diligencia la plantilla ingresando los siguientes datos:
Fecha (Fecha del movimiento bancario)
Documento (número del documento bancario, transferencia, cheque, etc)
Descripción (puede ocupar el código de importación de su código bancario creado anteriormente o escribir el nombre del documento cheque-transferencia-etc)
Monto cargo (Salida de la cuenta bancaria)
Monto abono (Ingreso a la cuenta bancaria)
Recuerda que no puedes modificar la plantilla
8. Una vez llenada la cartola, haz clic en “elegir archivo” y selecciona la plantilla que diligenciaste y haz clic en abrir
9-Seleccionado ya el archivo llenamos los datos que nos pide según la cartola del mes
Número de cartola
Saldo Anterior
Descripción
Fecha desde y hasta
Una vez llenado los datos y subid el archivo solo le damos a guardar.
10-Ya subida la cartola solo nos falta ir a obtener nuestro reporte de conciliación. Ingresando a:
Reportes>>conciliación>>conciliación Bancaria>>Seleccionar la cuenta de banco>>Indicar el periodo>>Indicar tipo de reporte (PDF o Excel)>>Aceptar
11- Una vez lleno los datos debes guardar, luego podremos ver nuestra conciliación bancaria hecha.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
¡Nubox pensando en los que cuentan!