Para realizar tu conciliación bancaria, debes considerar primero tener registrado los movimientos contables en tu sistema. Estos movimientos se asocian a los pagos y recaudaciones de tus documentos. Los pagos y recaudaciones los puedes hacer en la ruta Movimientos → Pagos o Movimientos → Recaudaciones.
También, puedes registrar el pago o recaudación de tus documentos directamente como un comprobante contable. Esto lo debes hacer en la ruta Movimientos Contables → Comprobantes.
Haz clic aquí para revisar nuestro artículo que te enseñará como crear comprobantes con cuentas que contengan atributo bancario, auxiliar u honorarios.
🚨 Recuerda que para poder conciliar, el pago o recaudación debe estar asociado a alguna cuenta con atributo bancario. Eso lo puedes verificar en tu plan de cuentas en Configuración → Plan de Cuentas.
Teniendo todo esto en cuenta, debes descargar tu planilla de Conciliación Bancaria en la ruta Procesos → Conciliación Bancaria, aquí deberás hacer clic en el botón Cargar y luego donde dice Descarga la plantilla de carga aquí.
En esta planilla deberás ingresar la misma información que está en tu cuenta de banco en el comprobante contable 👇
Aquí debemos considerar: Descripción, Folio, Fecha de Documento y Monto, para ingresarlo en nuestra planilla 👇
Ingresando toda esta información en la planilla, solo debemos guardar los cambios e ir a Procesos → Conciliación Bancaria para poder cargar el documento al sistema. Debemos presionar el botón Cargar y luego Subir Archivo, seleccionamos la planilla guardada en nuestro ordenador y presionamos Guardar.
🚨 Para poder guardar correctamente tu cartola, el sistema te pedirá que indiques la cuenta de banco asociada a este proceso. Debe coincidir con la cuenta de banco que está registrada en tus comprobantes.
¡Perfecto! Siguiendo estos pasos podrás realizar exitosamente tu conciliación bancaria 🎉
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
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