Contabilità in Cloud mette a disposizione la funzione Budget, che consente di confrontare i valori previsionali inseriti sui conti economici con gli importi effettivamente registrati (consuntivo) nel periodo di riferimento.
Il budget viene gestito all’interno del piano dei conti e può essere inserito sia sui singoli conti, sia tramite importazione massiva da file CSV.
La funzione Budget è pensata principalmente per il confronto dei costi. I ricavi, essendo movimentati in Avere, sono esposti con segno negativo: per questo motivo anche il relativo budget deve essere inserito con importo negativo, mentre i costi con segno positivo.
Inserire i valori di budget manualmente
Dal piano dei conti è possibile accedere alla funzione Budget, che permette di registrare i valori per periodo (mese, trimestre, semestre, anno, ecc.) e confrontarli con i dati effettivi.
Per inserire il budget su un singolo conto bisogna cliccare sull’icona Budget presente in fondo alla riga del conto interessato.
Si apre una finestra in cui cliccare su Nuovo periodo budget e indicare:
il range di Date per il quale inserire i valori di budget
l’Importo di budget da imputare al conto selezionato
il Testo che descrive l’operazione
Inoltre, è possibile indicare il Centro di responsabilità e selezionare l’opzione “Distribuisci equamente per ogni mese”, che consente di ripartire l’importo indicato in modo uniforme su ciascun mese compreso nel periodo selezionato
Questi valori verranno riportati nell’elaborazione del Bilancio con Budget e confrontati con i valori del consuntivo per ciascun conto.
Importare i valori di budget da file csv
I valori di budget possono essere importati anche tramite un file di testo in formato .csv
La funzione di importazione è presente cliccando su “Altre opzioni” all'interno del Piano dei conti.
Cliccando sulla voce “Importa cifre del budget” viene visualizzata una finestra dalla quale è possibile selezionare il file CSV da importare. Una volta selezionato il file, è sufficiente cliccare su “Carica”.
Viene quindi mostrato il contenuto del file insieme ai campi di Contabilità in Cloud con cui i dati devono essere associati.
L’importazione prevede la mappatura manuale delle colonne e, durante questa operazione, è importante tenere in considerazione i seguenti aspetti:
Righe di intestazione: indicare quante righe iniziali devono essere escluse dall’importazione (vedi punto 1)
Campi obbligatori: le colonne che presentano l'intestazione in grassetto devono essere necessariamente valorizzate (vedi punto 2)
Cambiare il segno dei valori +/-
Il file non deve contenere righe vuote per evitare errori durante l'importazione.
Dopo aver mappato e associato i dati cliccare su Importa dati.
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