Dalla sezione Pagamenti/Scadenze clienti è possibile, in pochi minuti, generare la Distinta RIBA ed il relativo tracciato elettronico da caricare sull’home banking.
La generazione della distinta è subordinata alla compilazione di alcuni campi nelle anagrafiche dei clienti e sui conti finanziari.
Anagrafica Cliente
Nell’anagrafica cliente, oltre ai dati anagrafici, è necessario che sia compilato il campo “IBAN”.
E’ attraverso l’IBAN che, nel tracciato RIBA, vengono valorizzati i dati relativi alla banca del cliente.
Conti Finanziari
Per consentire la generazione delle RIBA è necessario che nel conto finanziario siano valorizzati i dati relativi ai riferimenti bancari, nello specifico è essenziale la compilazione del campo “IBAN” e del campo “Codice SIA”.
Creazione della distinta
Dopo aver configurato correttamente le anagrafiche clienti e le impostazioni dei conti finanziari è possibile procedere con la creazione della distinta di pagamento dalla sezione Vendite → Scadenze clienti.
È sufficiente selezionare una o più scadenze e cliccare sul pulsante “Presenta in banca”.
Nella schermata successiva sarà possibile impostare i dati necessari per la generazione della distinta di pagamento.
nel campo “Tipo di esportazione”: RIBA;
nel campo “Conto finanziario”: il conto banca su cui si vuole eseguire l’incasso delle RIBA;
nel campo “Data distinta”: la data che si vuole attribuire alla distinta.
Procedendo con l’operazione, viene generato automaticamente il tracciato RIBA.
Il file dovrà successivamente essere caricato sul proprio home banking per poter autorizzare ed emettere le RIBA ai clienti.
Al termine della creazione della distinta:
nella colonna relativa allo stato delle scadenze presentate, il valore passerà da “Aperta” a “Presentata”;
nella colonna relativa alla data di presentazione, verranno visualizzati:
la data della distinta;
il pulsante per il download del file SEPA/RIBA;
nella colonna relativa al conto finanziario, verrà riportato il conto utilizzato per la presentazione;
nella colonna relativa al numero distinta, verranno visualizzati:
il numero della distinta;
il pulsante per scaricare la distinta in formato PDF.
N.B.: : La creazione della distinta non crea contestualmente l’incasso, ma bisogna generarlo manualmente dalla sezione pagamenti con serie numerica PC.
E’ anche possibile rieseguire la creazione della distinta in caso di necessità selezionando le scadenze già presentate e cliccando nuovamente sul pulsante Presenta in banca.