تساعدك المحفظة في حساب رصيد المبالغ النقدية، والمبالغ المدخلة في المنصة في الحسابات البنكية بشكل مستمر، يتأثر رصيد المحفظة بجميع المعاملات المالية من مصادر متعددة مثل المعاملات النقدية، مدفوعات، مصروفات، وأي أشكال أخرى من العمليات التي يتم تسجيلها داخل المنصة. معرفة الرصيد يساعدك في اتخاذ القرارات المالية، مثل: تجهيز مبالغ الديون للموردين، تجهيز مبالغ الضريبة والغرامات، وغيرها. في هذا المقال نوضح تفاصيل المحفظة وكل ما يتعلق بها.
تفاصيل المحفظة
للوصول للمحفظة، انتقل إلى:
المصروفات > ملخص، تظهر المحفظة بتفاصيلها.
رصيد المحفظة: المبالغ المحصلة (النقدية والبنكية) لنشاطك التجاري.
إضافة أو سحب رصيد: يتم إضافة المبلغ في المحفظة فقط.
ℹ️ لا يؤثر الرصيد المضاف/المسحوب من وإلى المحفظة في تقارير صافي الربح أو المبيعات أو المشتريات أو المصروفات التشغيلية الخاصة بعملك.
إضافة رصيد للمحفظة
لإضافة مبلغ على المحفظة، اضغط على:
إضافة رصيد > قم بإضافة المبلغ > حدد الفئة > اضغط على: إضافة الرصيد. يتم إضافة الرصيد للمحفظة.
ℹ️ يمكنك اختيار فئة أو إضافة فئة جديدة من خلال علامة (+)
سحب رصيد من المحفظة
لسحب مبلغ من المحفظة، اضغط على:
سحب > قم بإضافة المبلغ > حدد الفئة > اضغط على: سحب. يتم سحب المبلغ من المحفظة.
ℹ️ يمكنك اختيار فئة أو إضافة فئة جديدة من خلال علامة (+)
تظهر جميع العمليات التي تمت على المحفظة، اضغط على عرض جميع العمليات.
يمكنك الاطلاع على: تاريخ العملية، نوع العملية، اسم المستخدم، المبلغ، الرصيد.
لوحة البيانات في المحفظة
من خلال لوحة البيانات الموجودة في المصروفات يمكنك مراقبة أهم الإحصائيات الخاصة بنشاطك مثل: صافي الربح، إجمالي المبيعات، المشتريات، المرتجعات، المصروفات، مع إمكانية تحديد الفترة الزمنية لهذه الإحصاءات.
للوصول إلى على لوحة البيانات، انتقل إلى :
المصروفات > ملخص > نظرة عامة على الإحصائيات.
حدد الفترة الزمنية .
يمكنك معرفة البيانات التالية:
صافي الربح = (إجمالي الإيرادات - تكلفة البضائع المباعة والمصروفات)، بعد خصم الإرجاع وغير شامل الضريبة.
أعلى المصروفات حسب التصنيف (الفئات).
المبيعات غير شاملة الضريبة = (إجمالي الكمية المباعة x سعر الوحدة).
تكلفة البيع غير شاملة الضريبة = (إجمالي الكمية المباعة x متوسط تكلفة الوحدة).
الإرجاع غير شامل الضريبة = (إجمالي الكمية المرتجعة x سعر الوحدة).
المصروفات التشغيلية غير شاملة الضريبة = إجمالي مبلغ المصروفات التشغيلية.
أعلى المصروفات حسب التصنيفات (الفئات).
صافي الضريبة المستحقة للدفع أو للاسترداد.
الأسئلة الشائعة
1- هل تنعكس عمليات السحب والإضافة في القيود اليومية؟
نعم، تنعكس عمليات السحب والإضافة في المحفظة على القيود اليومية.
2- هل يمكن تصدير تفاصيل المحفظة؟
نعم، يمكنك تصدير تقرير معاملات المحفظة من خلال: التقارير > المالية > معاملات المحفظة.
يمكنك تحديد الفترة الزمنية، نوع العملية، تظهر البيانات حسب التفاصيل التي قمت باختيارها.
لتصدير التقرير لملف (Excel) اضغط على: تصدير. يتم تحميل ملف الـ (Excel) على جهازك، يمكنك الاطلاع عليه بعد انتهاء التحميل.
3- هل يمكن حساب الضريبة بشكل يدوي؟
نعم يمكن ذلك.
اضغط على: احسب ضريبتك بنفسك.
أضف البيانات التالية:
إجمالي المبيعات شامل الضريبة.
إجمالي المشتريات شامل الضريبة.
إجمالي المصروفات التشغيلية شاملة الضريبة.
ظهور المبلغ باللون الأحمر يعني: ضريبة يجب سدادها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ظهور المبلغ باللون الأخضر يعني: ضريبة يتم استلامها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
إذا تساوى إجمالي المبيعات مع إجمالي المشتريات وإجمالي النفقات التشغيلية، فلا توجد ضريبة مستحقة.