إقفال الفترة المالية هي عملية محاسبية تُنفّذ في نهاية كل فترة مالية لضمان تنظيم السجلات ودقة التقارير المالية. تتضمن هذه العملية عدة إجراءات محاسبية تهدف إلى تقييم الأداء المالي، وتحديد الأرباح والخسائر. ولتسهيل هذا الإجراء، توفر منصة رِواء ميزة "الفترة المالية" التي تتيح لك تحديد مدة الفترة المالية وإغلاق الحسابات المؤقتة (الإيرادات والمصروفات) عند انتهاء الفترة. في هذا المقال نوضح طريقة إقفال الفترة المالية بسهولة.
إنشاء فترة مالية جديدة
لإنشاء فترة مالية جديدة، انتقل إلى:
الإعدادات > المالية > اضغط على السهم الموجود أمام الفترة المالية.
قم بإضافة البيانات التالية:
تاريخ بداية الفترة المالية.
⚠️ لن تتمكن من تغيير تاريخ الفترة بعد تعيينها
الفترة الزمنية: شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، سنة. يظهر تاريخ نهاية الفترة بشكل تلقائي حسب الفترة الزمنية التي اخترتها.
ملاحظات (اختياري).
اضغط على حفظ. يتم إضافة الفترة المالية مباشرة.
تعديل الفترة الزمنية
لتعديل الفترة الزمنية اضغط على أيقونة (🖊).
قم بتعديل الفترة الزمنية (يتم تلقائيًا تغيير تاريخ نهاية الفترة).
يمكنك إضافة الملاحظات أو التعديل عليها.
اضغط على حفظ.
إغلاق الفترة المالية
لإغلاق الفترة، اضغط على النقاط الثلاث في عمود (التصفية)، اضغط على إغلاق.
لإغلاق الفترة الحالية يجب إعداد الفترة المالية القادمة. اضغط على: إعداد الفترة القادمة.
قم بإضافة البيانات التالية:
تاريخ الفترة الحالية.
⚠️ لن تتمكن من تغيير تاريخ الفترة بعد تعيينها.
الفترة الزمنية: شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، سنة. يظهر تاريخ نهاية الفترة بشكل تلقائي حسب الفترة الزمنية التي اخترتها.
اختر حساب حقوق الملكية لتحويل الأرباح أو الخسائر عليه.
ℹ️ يمكنك إضافة حساب جديد في حقوق الملكية من خلال علامة (+).
لرؤية تفاصيل حساب المصروفات أو الإيرادات اضغط على السهم الموجود بجانب اسم الحساب. يتم عرض كل التفاصيل.
يمكنك إضافة الملاحظات، عند الانتهاء اضغط على: حفظ.
⚠️ عند إقفال الفترة المالية، لا يمكن القيام بأي عملية بتاريخ ضمن الفترة المغلقة، مثل إنشاء مصروف، أو التعديل عليه أو حذفه، أو جرد المخزون.
تصبح حالة الفترة المالية: مغلق، ويتم إضافة الفترة المالية الجديدة تلقائيًا. يمكنك إغلاقها عند انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها.
بعد إغلاق الفترة المالية يقوم النظام تلقائيا بإصدار قيد الإقفال للفترة المقفلة، يمكنك رؤية تفاصيل القيد من خلال المحاسبة > القيود اليومية.
الأسئلة الشائعة
1- هل يمكن إغلاق الفترة المالية بدون تثبيت تطبيق المحاسبة؟
نعم يمكن ذلك، خاصية الإغلاق متاحة للجميع، في حال عدم تثبيت النظام المحاسبي لن تتمكن من الترحيل لحساب حقوق الملكية. يمكنك إغلاق الفترة المالية فقط.
2- هل أستطيع التعديل على فترة زمنية مغلقة؟
نعم يمكن ذلك، عند وجود الحاجة للتعديل أو إضافة أي عملية خلال فترة مغلقة ، قم بفتح الفترة المغلقة من جديد، اضغط على النقاط الثلاثة الموجودة في عمود التصفية، اضغط على فتح.
اضغط على: فتح الفترة المالية السابقة.
تصبح حالة الفترة (مفتوح)، يمكنك التعديل عليها أو إضافة أي عملية خلالها، ثم إغلاقها مرة أخرى.
3- كيف أستطيع معرفة حالة الفترات المالية (مفتوحة أو مغلقة)؟
يمكنك معرفة حالة الفترة المالية من خلال العمود المخصص في الجدول. اضغط على أيقونة التصفية، اختر الحالة (مغلق أو مفتوح) لعرض جميع الفترات المالية وفقًا للحالة التي قمت بتحديدها.