تُعد متابعة تفاصيل عمليات البيع، المخزون، التعامل مع الموردين، والشؤون المالية من الأساسيات التي تساهم في نجاح النشاط التجاري. توفر لك منصة رِواء أكثر من 25 تقريراً مختلفا. تشمل هذه التقارير تقارير المخزون، المبيعات، الضرائب، والتعاملات مع العملاء والموردين، وغيرها. صُممت هذه التقارير لتكون مرجعاً شاملاً يساعدك في متابعة وتحليل جميع العمليات التي تتم على منصة رِواء لتتمكن من اتخاذ قرارات معتمدة على البيانات وكذلك الاكتشاف المبكر لأي أخطاء في العمليات التشغيلية لنشاطك التجاري.
أنواع التقارير
تُصنَّف التقارير في منصة رِواء بناءً على طبيعتها لصنفين رئيسيين:
التقارير التحليلية: تركز على تفاصيل العمليات وتحليلها لتساعدك في اتخاذ القرارات، مثلاً: أنت بحاجة إلى معرفة المبالغ المستحقة للعميل، يمكنك ذلك من خلال كشف الحساب، لكن أنت بحاجة إلى معرفة المدة التي مضت على العميل ولم يقم بسداد المستحقات، هل هي أسبوعين، شهر، شهرين؟ هذه التفاصيل يمكنك معرفتها من خلال تقرير مدفوعات العملاء، أحد التقارير التحليلية الموجودة في تقارير (المبيعات، المخزون، الضرائب، المخزن).
التقارير المالية: تهدف إلى تقديم معلومات مالية دقيقة تتبع معايير محددة لتقييم الأداء المالي للشركة. تتضمن البيانات المالية مثل قائمة الدخل، ميزان المراجعة، دفتر الأستاذ العام، وغيرها من التقارير.
ℹ️ تظهر بعض التقارير المالية بشكل مختصر عن تثبيت تطبيق المصروفات، ستظهر بشكل مفصل عند تثبيت تطبيق المحاسبة.
توفر المنصة عدة أنواع من التقارير في المبيعات والمحاسبة وإدارة المخزون، موضحة أدناه: :
تقارير المبيعات
تقارير متنوعة لكل ما يتعلق بالمبيعات، تساعدك في تحليل أداء نشاطك التجاري خلال فترات زمنية مختلفة، توضح لك المنتجات الأكثر مبيعاً حسب الفئات، من كل عميل، من كل موظف، وما هي طرق الدفع المستخدمة والمبالغ المحصلة منها، وغيرها من التقارير.
تقارير المخزون
تقارير تختص بالمخزون والمنتجات الموجودة به، تفيدك هذه التقارير في معرفة المخزون الراكد، الكميات المتاحة، حركة المنتجات، وغيرها.
الضرائب (الإقرار الضريبي)
ملخص شامل لكل ما يتعلق بالضرائب، يقدّم لك كل البيانات المطلوبة لتجهيز الإقرار الضريبي.
تقارير المخزن
تقارير تتعلق بتفاصيل التحكم بالمخزون من أوامر شراء، أمور المتعلقة بالموردين من مستحقات ومعاملات، وملخص جرد المخزون، وغيرها.
التقارير المالية
تقارير متخصصة بالأمور المالية من كشوف حساب للعملاء والموردين، قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، دفتر الأستاذ العام، وغيرها.
عند تثبيت تطبيق المصروفات يمكنك الوصول للتقارير المالية التالية بشكل مختصر:
قائمة الدخل.
معاملات المحفظة.
تقرير فئات المصروفات.
عند تثبيت تطبيق المحاسبة ستظهر لك التقارير الأخرى بشكل مفصل:
قائمة المركز المالي.
دفتر الأستاذ العام.
ميزان المراجعة.
كشوف الحسابات.
تخصيص صلاحية وصول المستخدمين للتقارير
تعد التقارير مرجعاً لكل العمليات التي تقوم بها، يمكنك من خلالها معرفة تفاصيل المبيعات، المشتريات، معاملات العملاء والموردين، والأمور المالية وغيرها. قد ترغب في إخفاء هذه البيانات عن بعض المستخدمين وإتاحتها للمدير أو المحاسب وغيرهم ممن يحتاجون إليها. لذلك، وفرت منصة رِواء إمكانية تحديد صلاحيات المستخدمين للوصول إلى التقارير.
ℹ️ قبل أن تقوم بضبط الصلاحيات يجب أن تقوم بإضافة المستخدمين في المنصة لكي تقوم بوضع الصلاحيات اللازمة لكل منهم بحسب نطاق عمله.
لتفعيل صلاحية الوصول للتقرير، انتقل إلى:
الإعدادات > المستخدمون > اضغط على أيقونة (⚙️) > تحرير العضو.
اتجه إلى: صلاحيات المستخدم، تأكد من تفعيل خيار: مفصل.
اضغط على السهم الموجود في يسار الشاشة عند قسم التقارير.
قم بتفعيل جميع الصلاحيات الموجودة في (قائمة التقارير) لتظهر لدى المستخدم.
قم باختيار التقارير المناسبة للظهور عند المستخدم، اضغط على السهم الموجود في يسار الصفحة أمام كل قسم، يمكنك تفعيل الصلاحيات التالية:
- عرض: يسمح للمستخدم بعرض التقرير على المنصة فقط.
- تصدير: يسمح للمستخدم بتصدير التقرير لملف (Excel)، أو حسب أنواع الملفات المتاحة في التقارير.
بعد الانتهاء من ضبط صلاحية الوصول للتقارير، اضغط على حفظ بيانات المستخدم.
عند الدخول على حساب المستخدم، تظهر التقارير حسب الصلاحيات الممنوحة له.
لتفعيل الصلاحية للتقارير المالية مثل معاملات المحفظة، فئات المصروفات وغيرها، قم بمنح المستخدم صلاحية الوصول إلى (قائمة التقارير) بنفس الخطوات السابقة، ثم انتقل إلى:
التطبيقات > اضغط على السهم الموجود في يسار الصفحة أمام التطبيقات.
قم بتفعيل جميع الصلاحيات لتطبيق المحاسبة (Accounting).
اضغط على: حفظ بيانات المستخدم. تظهر التقارير المالية للمستخدم عند دخوله لحسابه.
تصدير التقارير من المنصة
يمكنك من خلال منصة رِواء تصدير التقارير التحليلية بملف (Excel) والتقارير المالية بملف(Excel) أو (PDF)، يساعدك تصدير التقارير إلى ملف (Excel) في سهولة تحليل البيانات ومعرفة تفاصيلها، يتم تصدير التقارير بخطوات سهلة.
لتصدير التقارير التحليلية (المبيعات، المخزون، الضرائب، المخزن)، لملف (Excel)، انتقل إلى:
تقارير > اضغط على التقرير الذي تريد تصديره.
حدد الفترة الزمنية التي تريدها > اضغط على النقاط الثلاث الموجودة في يسار الصفحة أعلى بيانات التقارير > اضغط على: (xlsx)، ليتم تحميل الملف إلى جهازك.
ℹ️ يمكنك تصفية نتائج البحث من خلال الحقول المتاحة، مثل اسم الموقع، اسم العميل. حسب البيانات المتاحة في كل تقرير.
لتصدير التقارير المالية، انتقل إلى:
تقارير > المالية > اضغط على التقرير الذي تريده للدخول على تفاصيله.
حدد الفترة الزمنية > اضغط على تصدير > حدد الصيغة التي تريدها (Excel) أو (PDF). ليتم تحميل (Excel) مباشرة على جهازك.
عند اختيار ملف (PDF) تظهر نافذة حفظ الملف، تأكد من تحديد الوجهة (حفظ بتنسيق ملف PDF)، اضغط على حفظ.
الأسئلة الشائعة
1- هل يمكن تخصيص التقارير الأكثر استخداماً لأتمكن من الوصول لها بسرعة؟
نعم يمكن القيام بذلك من خلال تفضيلها، اضغط على علامة النجمة الموجودة بجانب اسم التقرير.
ℹ️ إمكانية التفضيل متاحة لجميع أنواع التقارير من عدا التقارير المالية.
ستجد التقارير التي قمت بتفضيلها في قسم (المفضلة) ضمن القائمة العلوية، لتصل إليها بسرعة وسهولة.
2- هل يمكن طباعة التقارير المالية مباشرة من المنصة؟
نعم يمكن ذلك، عند اختيار تصدير التقرير لملف (PDF)، اختر الوجهة اسم الطابعة التي لديك، اضغط على طباعة، يتم طباعة التقرير.