Die automatische Transaktionszuordnung unterstützt dich dabei, deine Banktransaktionen schneller mit den passenden Rechnungen, Gutschriften und Belegen zu verknüpfen. sevdesk prüft eigehende Zahlungen und Zahlungsausgänge und zeigt dir entweder eine automatische Zuordnung oder einen passenden Vorschlag an.

Beim Anlegen eines Datenimport- oder Onlinekontos ist die automatische Transaktionszuordnung automatisch aktiviert.

Um diese bearbeiten zu können, gehe im Hauptmenü zu Einstellungen und dann Buchhaltung. Gehe im Reiter auf Transaktionszuordnung. Klicke auf die Spalte des zu bearbeitenden Kontos oder wähle das entsprechende Pfeil-Symbol.

Es öffnet sich die Bearbeitungsmaske. Bei der Einstellung gilt: blau = aktiviert,

grau = deaktiviert.

sevdesk vergleicht die Informationen aus deinen Banktransaktionen mit den in sevdesk vorliegenden Rechnungen, Gutschriften und Belegen. Dabei werden unter anderem der Betrag, das Datum, der Name des Zahlungspartners, sowie der Verwendungszweck berücksichtigt.

Bei Online-Konten erfolgt die Zuordnung nach jedem manuellen Sync. Bei Datenimport Konten erfolgt die Zuordnung nach dem Import einer CSV-Datei.

Öffne im Hauptmenü den Bereich Bank und wähle Zahlungen. Sobald neue automatische Zuordnungen oder Vorschläge vorliegen, siehst du oben einen entsprechenden Hinweis.

Wenn die Übereinstimmung nicht eindeutig genug ist, wird dir ein Vorschlag zur Prüfung angezeigt.

Alternativ kannst du im Bereich Bank direkt den Menüpunkt Zuordnungen öffnen. Dort findest du die automatisch zugeordneten Transaktionen, sowie alle Vorschläge die noch geprüft werden müssen.

Bestätige korrekte Vorschläge mit einem Haken oder lehne falsche Vorschläge über das 'X' ab.

Sofern alle Vorschläge korrekt sind, kannst du diese auch mit Allem bestätigen direkt verknüpfen.

Wenn keine Vorschläge mehr offen sind, wird dir in der Übersicht Alles erledigt angezeigt.

Über Zahlungen ohne Beleg ansehen, kannst du anschließend prüfen, ob es noch Transaktionen gibt, denen kein Dokument zugeordnet wurde.

Bei einer sehr hohen Übereinstimmung kann sevdesk eine Transaktion automatisch zuordnen.

Im Abschnitt Automatisch zugeordnet siehst du, welche Transaktionen bereits automatisch mit einem Dokument verknüpft wurden. Klicke auf den Hinweis, um die einzelnen Zuordnungen einzusehen.

In der Detailansicht siehst du die jeweilige Zahlung und das zugeordnete Dokument.

Wenn du die Zuordnungen geprüft hast, bestätigst du die Ansicht über Ok, schließen.

Sofern eine automatisch zugeordnete Transaktion nicht korrekt sein sollte, kannst du diese über das 'X' entsprechend trennen. Die Zuordnung wird dadurch aufgehoben.

Du kannst Transaktionen ebenfalls über die Zahlungsübersicht verwalten.

Gehe im Hauptmenü zu Bank und dann Konten.

Klicke auf eine Transaktion, die du überprüfen möchtest. Es öffnet sich eine neue Maske, in der du passende Dokumente zur Verknüpfung angezeigt bekommst.

Du kannst ebenso die Verknüpfung wieder lösen, in dem du auf Verknüpfung aufheben klickst.

Gehe im Hauptmenü zu Einstellungen und dann Buchhaltung.

Gehe im Reiter auf Transaktionszuordnung.

Lege fest, in welcher Reihenfolge die drei Kriterien Verwendungszweck, Betrag der Transaktion und Name für die Transaktionserkennung ins Gewicht fallen sollen. Du kannst die Kriterien per Drag-and-drop neu anordnen.