Importante: O fechamento de caixa deve ser realizado diariamente no final do dia, pois só poderá iniciar uma nova transação quando não houver transações pendentes de fechamento. Clique aqui e saiba mais sobre fechamento de caixa.
Baixa no Caixa
Caminho: Financeiro > Caixa > Caixa > + Nova Transação.
Na tela inicial do menu Caixa você vai encontrar campos, botões e processos específicos que deverão ser preenchidos corretamente, vamos explicar cada uma delas a seguir antes de demonstrar como realizar uma baixa no caixa, acompanhe.
1 - Tela Inicial Caixa:
Primeiramente, antes de você iniciar Nova Transação, é fundamental compreender os demais campos da tela inicial;
O campo Retirada você irá utiliza-lo para registrar valor que foi retirado do caixa para efetuar um determinado pagamento onde deve incluir (Pessoa, Valor, Motivo Financeiro e Observação) sendo que os campos que possuem (*) são campos obrigatórios.
Esse valor será discriminado e deduzido total do caixa no relatório de fechamento .
Para visualizar as transações e todo detalhamento já inclusos no caixa utilize campo Prev. Fechamento Caixa.
Se você deseja emitir novamente comprovante de pagamento utilize a opção Recibo.
Caso ocorra qualquer situação que não seja mais necessário dar seguimento no recebimento, utilize Cancelar Transação.
2. Nova Transação
Na tela nova transação será exibidos os campos:
1. Data Baixa - esse campo é utilizado para regularizar baixas que ocorreram anterior a data atual. Ou seja, esse campo permitir retroagir a data para inserir a data em que realmente ocorreu o pagamento do aluno.
2. Gerar Conta - é utilizado para gerar determinado serviço do aluno e após ja conseguir fazer a baixa do mesmo.
3. Conta - é utilizado para inserir as contas que precisam ser baixadas.
4. Acerto - é utilizado para baixar o acerto "negociação " no caixa.
5. Boleto - utilizado para receber o boleto no caixa.
6. Contas a Pagar - utilizado para receber uma contas a pagar no caixa.
7. Cancelar Transação - utilizado para cancelar processo que está sendo realizado
3. Realizando uma baixa no Caixa
Para fazer uma baixa, clicando na opção +Nova Transação, será exibido os campos conforme sequencia do print.
Após clicar no botão " Conta" deverá inserir nome do aluno e marcar as contas que irá receber e clicar em Ok.
Após ter clicado na opção OK, será exibido uma tela para incluir a forma de pagamento.
Deverá incluir a forma de pagamento que está sendo realizada, exemplo "Dinheiro";
No campo "Valor" será exibido o valor da conta do aluno;
Após basta clicar em Ok;
Pontos de Atenção:
Caso o pagamento tenha mais de uma forma de pagamento, basta informar forma de pagamento e respectivo valor mais de uma vez.
Os totais de contas e pagamentos devem ser iguais para poder confirmar a transação.
Após incluir as formas pagamentos, e os valores de contas e pagamentos estando iguais clicar em "Confirmar Transação" para concluir a baixa.
Após a confirmação da transação é liberado o recibo da transação para impressão.
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