Importante: a conciliação de cartão é o processo que consiste na comparação e validação dos dados entre as operadoras de cartão e as informações de controle financeiro no Ensinc.
Antes de executar a conciliação, é necessário definir o tipo planilha, bem como os campos que serão utilizado para importação de planilha. Clique aqui e veja como realizar essa configuração.
Obs: o cadastro do tipo de planilha conciliação é realizado unica vez.
Bom, as configurações acima já foram realizadas, vamos fazer a Conciliação?
Veja aqui o caminho para realizar esta ação:
Financeiro > Caixa > Conciliação Cartão > Importar Planilha
Botão de importar planilha:
Deverá informar a data, o tipo planilha que será utilizado para fazer a leitura da planilha e selecionar a operadora que disponibilizou o arquivo em Excel, e após insira o arquivo e clique em "Importar".
Após a importação dos dados, na aba itens, clicar no botão "Processar Item" para executar o processamento dos dados da conciliação do cartão.
Prontinho, a conciliação foi realizada!
Para conferência dos dados, basta acessar Menu Relatórios e extrair o "Relatório Conciliação Cartão" conforme demostrativo tela abaixo.
Ponto de Atenção:
Quando o campo situação for igual "Não Encontrado" - significa que o sistema verificou e não identificou nenhuma transação relacionada aos campos "Cod. Aut. Cartão e Nr. Doc. Cartão".
Quando o campo situação for igual "Conciliado" - significa que o sistema identificou transação relacionada aos campos "Cod. Aut. Cartão e Nr. Doc. Cartão" e após validou que o valor bruto está igual ao valor liquido;
Quando o campo situação for igual "Diferença" - significa que houve diferença entre o valor enviado pela operadora e o valor recebido no Ensinc;
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