Depuis la page d'accueil, aller dans les menus Caisse / Gestion caisse.
S'identifier avec le code vendeur (et mot de passe s'il existe).
Cliquer sur l'onglet Opérations de caisse / espèces.
À gauche, cliquer sur l'icône "Pièces" (Arrêter le fond de caisse).
Dans la zone Total période réel, renseigner votre comptage de caisse et valider par <Entrée>.
S'il y a une différence entre entre le montant calculé et le montant réel , elle s'affiche dans la zone Correction.Saisir, sans valider, le motif de la différence entre les 2 montants (cette saisie n'est pas obligatoire).
Aller dans la zone Transfert vers banque et saisir le montant à transférer à la banque.
Le nouveau fond de caisse est automatiquement recalculé et s'affiche dans la zone Nouveau fond.Cliquer sur [Valider].
Note : Le transfert vers la banque
La saisie de la zone Transfert vers banque effectue la même action que le Transfert des espèces (réalisable via l'icône "2 Flèches" - Transférer les espèces).
Ne réaliser qu'une des deux actions, mais pas les deux.
Informations de l'arrêt de caisse
Dernier fond : Dernier fond de caisse renseigné.
Report mouvement : Transferts et décaissements enregistrés depuis le dernier fond.
Encaissement : Total des encaissements depuis le dernier fond.
Total période calculé : Total en caisse calculé par votre logiciel.
Total période réel : Total du comptage de caisse à inscrire.
Correction : Montant de la différence entre le montant calculé et le montant réel (si elle existe).
Motif : Motif de la différence à inscrire.
Transfert vers banque : Montant à transférer à la banque.
Nouveau fond : Nouveau fond de caisse.
La saisie du montant à transférer à la banque entraîne le calcul automatique du nouveau fond de caisse et inversement (la saisie du nouveau fond de caisse entraîne le calcul automatique du montant transféré à la banque) : concerne la saisie des zones Transfert vers banque et Nouveau fond.