🟢O que é?
A tela de Saldos Gerais é a tela em que você visualizará todas as movimentações financeiras das suas contas bancárias, pontos de recebimento. Qualquer movimentação nas suas contas irão constar nesta tela, sendo lançamentos de pedidos, sangrias e suprimentos. Além de pagamento de contas pelo Gestão de Contas.
💡Importante lembrar: Como cadastrar um ponto de recebimento
🟢Como acessar?
Para acessar a tela de Saldos Gerais, você precisará acessar Menu Financeiro > Saldos Gerais
🟢 Filtros
Ao acessar a tela, você verá todos os lançamentos, de uma maneira geral, de cada um dos seus pontos de recebimento. Para fazer a conferência de períodos específicos, você pode realizar alguns filtros: - Selecionar um ponto de recebimento específico - Selecionar uma data de lançamento desta conta - Selecionar uma data de recebimento
Além disso, você pode filtrar por lançamentos não consolidados (que ainda não passaram pela data de recebimento) e lançamentos não conciliados (ação feita por dentro do Suitable X - Ray).
🟢 Botão de Ações
Através do botão de ações você pode realizar transações entre seus pontos de recebimento (bancos). É possível realizar as seguintes ações:
Transferência: Transfira um valor de um ponto de recebimento para outro
Lançamento de Crédito: Lance um crédito em algum ponto de recebimento ou no caixa, marcando a opção “Lançar por dentro do período”.
Lançamento de Débito: Lance um débito em algum ponto de recebimento ou no caixa, marcando a opção “Lançar por dentro do período”.
⚠️ Importante ressaltar: mesmo excluindo um ponto de recebimento, ele ainda permanecerá constando no gestão de contas por conta do histórico.
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