As Contas Recorrentes podem ser utilizadas para cadastro de tudo que for recorrente, ou seja, que se repete todos os meses. Pode ser uma conta de aluguel, energia, salário de funcionários, etc.
Antes de lançar a conta, vamos acessar as Contas a Pagar em FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR.
Na página de Contas a pagar conseguimos visualizar todas suas contas já criadas, podendo agrupa-las por: Fornecedor, Categoria, Vencimento e Ponto de recebimento.
Podemos também filtrar suas contas por:
Status: Pago/Pendente.
Data de lançamento: Filtrando em qual período de tempo essa conta foi lançada.
Data de vencimento: Filtrando em qual período de tempo essa conta vai vencer.
Data de liquidação: Filtrando quando essa conta foi liquidada, caso já tenha sido.
Vencido: Sim/Não
Categoria: Podendo filtrar por uma categoria de contas criada por você anteriormente
Competência: Filtro por competência, mês/ano que o serviço foi realizado ou um custo aconteceu
Ponto de recebimento: Onde recebeu esse valor dentre seus pontos de recebimento.
Não sabe como cadastrar seus fornecedores para uma maior organização?
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E como cadastrar suas categorias de contas para conseguir encontra-las de forma mais fácil? Veja como clicando AQUI 👈😉
Além disso, você pode acessar todas as suas CONTAS RECORRENTES em um único lugar:
E como cadastrar uma Conta Recorrente?
Clicando em |+ Adicionar conta | vamos escolher o TIPO DE CONTA que será cadastrado:
DADOS DA CONTA RECORRENTE:
Descrição: Nome da conta, como quer salva-la, Ex: Aluguel
Fornecedor: Caso tenha um fornecedor, você pode vincular essa conta a ele
Valor: O valor desta recorrência
Dia do vencimento: Dia do mês em que ocorrerá o vencimento de cada uma das contas recorrêntes.
Competência: Informe se esta conta é do tipo PRÉ-PAGA ou PÓS-PAGA.
Plano de contas: Você consegue vincular sua conta a uma categoria de contas já criada anteriormente, para uma maior organização.
💡Utilize a opção dividir valores para lançar a conta em mais de uma categoria de contas, podendo separar os valores corretos para cada categoria.
Ao SALVAR, a sua recorrência será salva no GERENCIADOR DE RECORRÊNCIAS.
IMPORTANTE: Contas recorrentes são criadas 15 dias antes do dia de vencimento informado. Se você estiver criando uma recorrência e ela ainda não aparecer na relação de contas a pagar, é porque ainda não chegou no prazo para o lançamento.
PAGAMENTO:
Para realizar o pagamento da conta recorrente, selecione a conta que deseja e clique em PAGAR:
Informe a data do pagamento e o ponto de recebimento de onde saiu este valor.
E como visualizar as minhas recorrências?
Para visualizar as Contas Recorrentes, acesse em FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR > GERENCIAR RECORRÊNCIAS
Neste gerenciador de recorrências você poderá:
Visualizar as contas recorrentes
Inativar contas que deixaram de ser recorrentes
Editar a recorrência
Excluir uma recorrência que não existe mais
Visualizar as contas recorrentes:
Inativar contas que deixaram de ser recorrentes:
Localize a conta que deseja inativar e clique em DETALHES:
Marque esta recorrência como INATIVA e clique em SALVAR:
Editar a recorrência:
Localize a conta que deseja editar e clique em DETALHES:
Altere as informações desejada e clique em SALVAR:
Excluir uma recorrência que não existe mais:
Editar a recorrência:
Localize a conta recorrente que deseja excluir e clique em DETALHES:
Clique para EXCLUIR a recorrência desejada:
