Ovaj dodatak vam omogućava da uvezete plaćanja u većem broju pomoću Excel predloška.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Koristite polje "Pretraga" na vrhu i unesite "Uvoz plaćanja".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Nakon što je dodatak omogućen, opcija "Uvoz plaćanja" će se prikazati na desnoj strani tabele plaćanja.
Upotreba
Za uvoz zapisa o plaćanju možete slijediti sljedeće korake:
Preuzmite predložak za uvoz plaćanja klikom na "Više", a zatim klikom na opciju "Uvezi plaćanja" u tabeli Plaćanja.
Prvi red sadrži naslove za identifikaciju svake kolone. Nemojte mijenjati ovaj red, u suprotnom otpremanje neće funkcionisati.
Nakon što popunite predložak, odaberite datoteku predloška na stranici "Prenesi plaćanja" i pošaljite obrazac.
Kolona | Vrsta podataka |
Ime | Unesite ime klijenta. |
Prezime | Unesite prezime klijenta. |
Datum | Unesite datum prijema uplate (mora biti u formatu GGGG-MM-DD). |
Iznos | Unesite iznos uplate. |
Metoda | Unesite korišteni način plaćanja (gotovina, ček, kreditna kartica, debitna kartica, direktno zaduženje, ACH, bankovni transfer, e-transfer, PayPal, Venmo, Square, ostalo). |
Opis | (Neobavezno) Unesite opis plaćanja. |
Validacija otpremljenih plaćanja
Nakon što je datoteka predloška poslana, morat ćete provjeriti i validirati svaku od otpremljenih uplata u tabeli "Validacija i uvoz zapisa" slijedeći korake u nastavku:
Pregledajte informacije za svaki zapis o plaćanju kao što je prikazano na slici ispod:
,
Kliknite na dugme "Uvezi plaćanja" da biste uvezli zapis o plaćanju.
Ponovite ovaj postupak za sve prenesene zapise o plaćanju.
NAPOMENA: Ako se unese nevažeće ime kupca ili način plaćanja, ova polja će biti prazna i morat ćete odabrati kupca i način plaćanja koristeći donji meni za svako polje. Dodat će se samo popunjeni redovi, tako da ako vam nedostaje neko od polja, plaćanje se neće uvesti.
Neuvezene uplate možete obrisati klikom na dugme "Obriši neuvezene uplate" sa desne strane tabele.
Grupna dodjela plaćanja fakturama
Možda biste željeli dodijeliti plaćanja koja ste upravo uvezli svojim fakturama. To se može automatski uraditi u velikim količinama pomoću našeg dodatka za automatsku dodjelu .
Prilikom korištenja dodatka za automatsku alokaciju za alokaciju uvezenih plaćanja, najbolje je postaviti "Metodu pokretanja" na "Ručno", jer će se time neraspoređena plaćanja dodijeliti kada ručno pokrenete proces.
Ovo je korisno ako trebate dodijeliti plaćanja ili kredite fakturama koje su već odobrene.