Aquest complement us permet importar pagaments de manera massiva mitjançant una plantilla d'Excel.
Habilitació del complement
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu servir el camp "Cerca" de la part superior i introduïu "Importa pagaments".
Canvieu el commutador a "Activat" per activar el complement.
Un cop habilitat el complement, apareixerà l'opció "Importar pagaments" a la part dreta de la taula de pagaments.
Ús
Podeu seguir els passos següents per importar registres de pagament:
Baixeu la plantilla d'importació de pagaments fent clic a "Més" i, a continuació, a l'opció "Importa pagaments" de la taula Pagaments.
La primera fila conté encapçalaments per identificar cada columna. No modifiqueu aquesta fila, ja que si no, la càrrega no funcionarà.
Un cop hàgiu omplert la plantilla, seleccioneu el fitxer de plantilla a la pàgina "Puja pagaments" i envieu el formulari.
Columna | Tipus de dades |
Nom | Introduïu el nom del client. |
Cognom | Introduïu el cognom del client. |
Data | Introduïu la data en què es va rebre el pagament (ha de tenir el format AAAA-MM-DD). |
Import | Introduïu l'import del pagament. |
Mètode | Introduïu el mètode de pagament utilitzat (efectiu, xec, targeta de crèdit, targeta de dèbit, domiciliació bancària, ACH, transferència bancària, transferència electrònica, PayPal, Venmo, Square, altres). |
Descripció | (Opcional) Introduïu una descripció sobre el pagament. |
Validació de pagaments carregats
Després d'enviar el fitxer de plantilla, haureu de verificar i validar cadascun dels pagaments carregats a la taula "Validar i importar registres" seguint els passos següents:
Reviseu la informació de cada registre de pagament tal com es mostra a la imatge següent:
Feu clic al botó "Importar pagaments" per importar el registre de pagament.
Repetiu aquest procés per a tots els registres de pagament que s'han carregat.
NOTA: Si es carrega un nom de client o un mètode de pagament no vàlid, aquests camps quedaran en blanc i caldrà seleccionar el client i el mètode mitjançant el menú desplegable de cada camp. Només s'afegiran les files completades, de manera que si falta un dels camps, el pagament no s'importarà.
Podeu esborrar qualsevol pagament no importat fent clic al botó "Esborra pagaments no importats" a la part dreta de la taula.
Assignació de pagaments a factures de manera massiva
Potser voldreu assignar els pagaments que acabeu d'importar a les vostres factures. Això es pot fer automàticament i de manera massiva mitjançant el nostre complement d'assignació automàtica .
Quan utilitzeu el complement d'assignació automàtica per assignar pagaments importats, és millor definir el "Mètode d'activació" com a "Manual", ja que això assignarà pagaments no assignats quan activeu manualment el procés.
Això és útil si heu d'assignar pagaments o crèdits a factures que ja han estat aprovades.