Reemborsament total o parcial d'un pagament assignat
Per mantenir un registre d'auditoria comptable adequat, no modifiqueu ni suprimiu la factura o el pagament original quan emetiu un reemborsament per un pagament assignat. Mantingueu els registres originals sense canvis i utilitzeu el següent flux de treball de dos passos:
Emetre una nota de crèdit: creeu una nota de crèdit equivalent a l'import específic que voleu retornar.
Reemborsar la nota de crèdit: Registrar el reemborsament contra aquesta nota de crèdit per quadrar el compte del client.
Pas 1: Creació de la nota de crèdit
El procés per crear una nota de crèdit és idèntic tant per a reemborsaments totals com parcials.
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Emetre nota de crèdit".
Seleccioneu el client al camp "Client".
Trieu el tipus de línia de comanda segons el motiu del reemborsament:
Per a lliçons o crèdit general: utilitzeu l'opció "Afegeix càrrec", introduïu l'import del crèdit i el motiu del reemborsament al camp de descripció.
Per a paquets: utilitzeu l'opció "Afegeix càrrec" per reduir l'import en dòlars degut sense alterar les hores del paquet prepagat del client. Utilitzeu l'opció "Afegeix paquet" si voleu explícitament reduir el nombre real d'hores restants al saldo del paquet del client juntament amb el reemborsament financer.
Pas 2: Reemborsament de la nota de crèdit
Un cop creada la nota de crèdit, haureu de reemborsar-la. Podeu fer-ho seguint els passos següents:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Factures".
Introduïu el número de la nota de crèdit al camp "Cerca" i premeu Intro.
Feu clic al botó "Veure" per veure la nota de crèdit.
Desplaceu-vos cap avall fins al formulari "Reemborsament de l'emissió" que trobareu a la part inferior de la nota de crèdit.
Introduïu les dades del reemborsament i feu clic al botó "Registrar reemborsament".
Desassignació i reemborsament d'un pagament
En el cas que s'hagi creat una factura per error o que es reemborsi un pagament assignat però la factura encara s'hagi de pagar en el futur, caldrà anul·lar l'assignació del pagament, registrar un reemborsament (i si la factura no es pagarà en el futur, anul·lar-la).
Pas 1: Desassignació del pagament
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Factures".
Visualitza la factura que reemborsaràs i anul·laràs fent clic a la icona "Visualitza".
Desassigneu la factura fent clic a la icona "X" que hi ha al costat del(s) pagament(s) de la factura.
Pas 2: Reemborsar el pagament
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Pagaments".
Visualitza els pagaments que has de reemborsar fent clic a la icona "Veure".
Feu clic a "Més" a la part superior dreta i seleccioneu l'opció "Reemborsament".
NOTA: L'opció de "Reemborsament" només estarà disponible després que el pagament s'hagi desassignat de la factura.
Pas 3: Anul·lació de la factura
Si no caldrà pagar la factura en el futur, podeu anul·lar-la seguint aquests passos:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Factures".
Visualitza la factura que has de reemborsar fent clic a la icona "Visualitza".
Feu clic a "Opcions de factura" i seleccioneu "Anul·lar".