Tento doplněk umožňuje hromadný import plateb pomocí šablony aplikace Excel.
Povolení doplňku
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Importovat platby“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, abyste doplněk povolili.
Jakmile je doplněk povolen, zobrazí se na pravé straně tabulky plateb možnost „Importovat platby“.
Používání
Pro import záznamů o platbách můžete postupovat podle následujících kroků:
Šablonu pro import plateb si stáhnete kliknutím na tlačítko „Více“ a následným kliknutím na možnost „Importovat platby“ v tabulce Platby.
První řádek obsahuje nadpisy pro identifikaci jednotlivých sloupců. Tento řádek neupravujte, jinak nahrávání nebude fungovat.
Po vyplnění šablony vyberte soubor šablony na stránce „Nahrát platby“ a formulář odešlete.
Sloupec | Typ dat |
Křestní jméno | Zadejte křestní jméno klienta. |
Příjmení | Zadejte příjmení klienta. |
Datum | Zadejte datum přijetí platby (musí být ve formátu RRRR-MM-DD). |
Množství | Zadejte částku platby. |
Metoda | Zadejte použitou platební metodu (hotově, šekem, kreditní kartou, debetní kartou, inkasem, ACH, bankovním převodem, elektronickým převodem, PayPal, Venmo, Square, jiná). |
Popis | (Volitelné) Zadejte popis platby. |
Ověřování nahraných plateb
Po odeslání souboru šablony budete muset ověřit a potvrdit každou z nahraných plateb v tabulce „Ověřit a importovat záznamy“ podle následujících kroků:
Zkontrolujte informace pro každý záznam platby, jak je znázorněno na obrázku níže:
Klikněte na tlačítko „Importovat platby“ pro import záznamu o platbě.
Tento postup opakujte pro všechny nahrané záznamy o platbách.
POZNÁMKA: Pokud je nahráno neplatné jméno zákazníka nebo způsob platby, tato pole budou prázdná a budete muset vybrat zákazníka a způsob platby pomocí dolní nabídky pro každé pole. Přidány budou pouze vyplněné řádky, takže pokud vám některé z polí chybí, platba nebude importována.
Neimportované platby můžete vymazat kliknutím na tlačítko „Vymazat neimportované platby“ na pravé straně tabulky.
Hromadné přidělování plateb fakturám
Platby, které jste právě importovali, můžete přiřadit k fakturám. To lze provést automaticky hromadně pomocí našeho doplňku Automatická alokace .
Při použití doplňku Automatická alokace k alokaci importovaných plateb je nejlepší nastavit „Metodu spouštění“ na „Ručně“, protože to při ručním spuštění procesu alokuje nepřiřazené platby.
To je užitečné, pokud potřebujete přiřadit platby nebo dobropisy k fakturám, které již byly schváleny.