Ovaj dodatak vam omogućuje skupni uvoz plaćanja pomoću Excel predloška.
Omogućavanje dodatka
Kliknite na "Račun", a zatim kliknite na "Integracije i dodaci".
Upotrijebite polje "Traži" na vrhu i unesite "Uvoz plaćanja".
Prebacite prekidač na "Uključeno" da biste omogućili dodatak.
Nakon što je dodatak omogućen, na desnoj strani tablice plaćanja prikazat će se opcija "Uvoz plaćanja".
Upotreba
Za uvoz zapisa o plaćanju možete slijediti sljedeće korake:
Preuzmite predložak za uvoz plaćanja klikom na "Više", a zatim klikom na opciju "Uvoz plaćanja" u tablici Plaćanja.
Prvi redak sadrži naslove za identifikaciju svakog stupca. Nemojte mijenjati ovaj redak jer u suprotnom prijenos neće funkcionirati.
Nakon što je predložak ispunjen, odaberite datoteku predloška na stranici "Prijenos plaćanja" i pošaljite obrazac.
Kolona | Vrsta podataka |
Ime | Unesite ime klijenta. |
Prezime | Unesite prezime klijenta. |
Datum | Unesite datum primitka uplate (mora biti u formatu GGGG-MM-DD). |
Iznositi | Unesite iznos plaćanja. |
Metoda | Unesite korišteni način plaćanja (gotovina, ček, kreditna kartica, debitna kartica, izravno terećenje, ACH, bankovni prijenos, e-prijenos, PayPal, Venmo, Square, ostalo). |
Opis | (Neobavezno) Unesite opis plaćanja. |
Validacija prenesenih plaćanja
Nakon što je datoteka predloška poslana, morat ćete provjeriti i validirati svako od prenesenih plaćanja u tablici "Validacija i uvoz zapisa" slijedeći korake u nastavku:
Pregledajte podatke za svaki zapis plaćanja kao što je prikazano na slici ispod:
Kliknite na gumb "Uvezi plaćanja" za uvoz zapisa o plaćanju.
Ponovite ovaj postupak za sve prenesene zapise o plaćanju.
NAPOMENA: Ako se prenese nevažeće ime kupca ili način plaćanja, ova će polja biti prazna i morat ćete odabrati kupca i način plaćanja pomoću donjeg izbornika za svako polje. Dodat će se samo popunjeni retci, pa ako vam nedostaje neko od polja, plaćanje se neće uvesti.
Neuvezene uplate možete izbrisati klikom na gumb "Izbriši neuvezene uplate" s desne strane tablice.
Skupno dodjeljivanje plaćanja fakturama
Možda biste željeli dodijeliti plaćanja koja ste upravo uvezli svojim fakturama. To se može učiniti automatski skupno pomoću našeg dodatka za automatsku dodjelu .
Prilikom korištenja dodatka za automatsku dodjelu za dodjelu uvezenih plaćanja, najbolje je postaviti "Metodu pokretanja" na "Ručno", jer će se time dodijeliti nedodijeljena plaćanja kada ručno pokrenete proces.
Ovo je korisno ako trebate dodijeliti plaćanja ili kredite fakturama koje su već odobrene.