Kiosztott kifizetés egészének vagy egy részének visszatérítése
A megfelelő számviteli auditnyomvonal fenntartása érdekében ne módosítsa vagy törölje az eredeti számlát vagy fizetést, amikor egy hozzárendelt fizetéshez visszatérítést állít ki. Tartsa meg az eredeti nyilvántartásokat változatlanul, és kövesse a következő kétlépéses munkafolyamatot:
Jóváírás kiállítása: Hozzon létre egy jóváírást a visszatéríteni kívánt összeggel megegyező összegben.
Jóváíró számla visszatérítése: A visszatérítést a jóváíró számla terhére kell rögzíteni az ügyfél számlájának egyenlegének biztosítása érdekében.
1. lépés – A jóváírás létrehozása
A jóváírási számla létrehozásának folyamata azonos mind a teljes, mind a részleges visszatérítések esetében.
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Jóváírás kiállítása” gombra.
Válassza ki az ügyfelet az „Ügyfél” mezőben.
Válassza ki a sortípust a visszatérítés oka alapján:
Órák vagy általános kredit esetén: Használd a „Költség hozzáadása” opciót, add meg a kredit összegét, és a leírás mezőben add meg a visszatérítés okát.
Csomagok esetén: Használja a „Díj hozzáadása” opciót a fizetendő összeg csökkentéséhez anélkül, hogy az ügyfél előre kifizetett csomagóráinak száma megváltozna. Használja a „Csomag hozzáadása” opciót, ha kifejezetten csökkenteni szeretné az ügyfél csomagegyenlegében fennmaradó tényleges órák számát a pénzügyi visszatérítés mellett.
2. lépés – A jóváírás visszatérítése
Miután létrehozta a jóváíró számla összegét, vissza kell térítenie azt. Ezt az alábbi lépések végrehajtásával teheti meg:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
Írja be a jóváírás számát a „Keresés” mezőbe, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
A jóváírás megtekintéséhez kattintson a „Megtekintés” gombra.
Görgessen le a jóváírás alján található „Kibocsátási visszatérítés” űrlaphoz.
Add meg a visszatérítési adatokat, majd kattints a „Visszatérítés rögzítése” gombra.
Fizetés visszavonása és visszatérítése
Abban az esetben, ha egy számlát tévesen hoztak létre, vagy egy hozzárendelt fizetést térít vissza, de a számlát a jövőben is ki kell fizetni, akkor érdemes a fizetés hozzárendelését megszüntetni, visszatérítést rögzíteni (és ha a számlát a jövőben nem fizetik ki, érvényteleníteni a számlát).
1. lépés – A fizetés felosztásának megszüntetése
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
A visszatérítendő és érvénytelenítendő számlát a „Megtekintés” ikonra kattintva tekintheti meg.
A számla hozzárendelésének megszüntetéséhez kattintson a számlán a fizetés(ek) melletti „X” ikonra.
2. lépés – A befizetés visszatérítése
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Fizetések” gombra.
A visszatérítendő fizetés(eke)t a „Megtekintés” ikonra kattintva tekintheti meg.
Kattintson a jobb felső sarokban található „Továbbiak” gombra, és válassza a „Visszatérítés” lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: A „Visszatérítés” opció csak azután érhető el, hogy a fizetést leválasztották a számláról.
3. lépés – A számla érvénytelenítése
Ha a számlát a jövőben nem kell kifizetni, a következő lépésekkel érvénytelenítheti azt:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
A visszatérítendő számlát a „Megtekintés” ikonra kattintva tekintheti meg.
Kattintson a „Számlabeállítások” lehetőségre, és válassza az „Érvénytelen” lehetőséget.